基金估值列表 - 基金全方位_基金361°

开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新)

数据日期
2012-01-17

序号	基金代码	基金名称	2012-01-17估算数据		2012-01-20公布数据		估算偏差
序号	基金代码	基金名称	估算值	估算增长率	单位净值	增长率	估算偏差
1	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	0.8831	2.9300%	0.8990	1.3529%	-1.7686%
2	000011	华夏大盘精选基金估值图基金吧档案	10.1833	4.3800%	10.1170	1.0386%	0.6553%
3	000021	华夏优势增长基金估值图基金吧档案	1.0675	5.2800%	1.0520	1.7408%	1.4734%
4	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	1.0642	4.5400%	1.0790	1.9849%	-1.3716%
5	000041	华夏全球精选基金估值图基金吧档案	--	--	0.7820	1.0336%	--
6	000051	华夏沪深300基金估值图基金吧档案	0.7064	4.3500%	0.7210	1.4065%	-2.025%
7	000061	华夏盛世精选基金估值图基金吧档案	0.6910	5.1700%	0.6940	1.7595%	-0.4323%
8	001001	华夏债券A/B基金估值图基金吧档案	1.0437	0.0700%	1.0450	0.0958%	-0.1244%
9	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	1.0207	0.0700%	1.0220	0.0979%	-0.1272%
10	001011	华夏希望债券A基金估值图基金吧档案	1.0482	0.3100%	1.0480	0.0955%	0.0191%
11	001013	华夏希望债券C基金估值图基金吧档案	1.0352	0.3100%	1.0350	0.1936%	0.0193%
12	001021	华夏亚债中国债指A基金估值图基金吧档案	1.0480	0.1000%	1.0480	--	--
13	001023	华夏亚债中国债指C基金估值图基金吧档案	1.0450	0.1000%	1.0460	--	-0.0956%
14	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.1964	2.3400%	1.1920	1.1026%	0.3691%
15	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	1.3662	3.9700%	1.3730	1.4032%	-0.4953%
16	002021	华夏回报二号基金估值图基金吧档案	1.0184	2.5600%	1.0140	1.0967%	0.4339%
17	002031	华夏策略精选基金估值图基金吧档案	2.1208	3.8600%	2.1160	0.8580%	0.2268%
18	020001	国泰金鹰增长基金估值图基金吧档案	0.7461	3.2000%	0.7530	1.3459%	-0.9163%
19	020002	国泰金龙债券A基金估值图基金吧档案	0.9812	0.2200%	0.9800	0.1021%	0.1224%
20	020003	国泰金龙行业精选基金估值图基金吧档案	0.4644	3.2000%	0.4520	1.3453%	2.7434%
21	020005	国泰金马稳健基金估值图基金吧档案	0.6831	3.8100%	0.6900	1.9202%	-1%
22	020008	国泰金鹿基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
23	020009	国泰金鹏蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8091	3.8600%	0.8170	1.6169%	-0.967%
24	020010	国泰金牛创新基金估值图基金吧档案	0.8584	3.4200%	0.8430	2.1818%	1.8268%
25	020011	国泰沪深300基金估值图基金吧档案	0.5008	4.3300%	0.5100	1.3917%	-1.8039%
26	020012	国泰金龙债券C基金估值图基金吧档案	0.9802	0.2200%	0.9780	--	0.2249%
27	020015	国泰区位优势基金估值图基金吧档案	0.9735	2.1500%	0.9810	2.2941%	-0.7645%
28	020018	国泰金鹿保本2期基金估值图基金吧档案	0.9981	0.2100%	0.9980	0.2008%	0.01%
29	020019	国泰双利债券A基金估值图基金吧档案	1.0038	0.4800%	1.0050	0.0996%	-0.1194%
30	020020	国泰双利债券C基金估值图基金吧档案	1.0028	0.4800%	1.0050	0.1994%	-0.2189%
31	020021	国泰上证180金融联接基金估值图基金吧档案	0.8433	0.1600%	0.8900	1.5982%	-5.2472%
32	020022	国泰保本基金估值图基金吧档案	0.9803	0.8500%	0.9780	0.2049%	0.2352%
33	020023	国泰事件驱动基金估值图基金吧档案	--	--	0.8820	1.2629%	--
34	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.5811	3.3900%	0.5900	1.3746%	-1.5085%
35	040002	华安中国A股增强基金估值图基金吧档案	0.6585	4.3600%	0.6720	1.6641%	-2.0089%
36	040004	华安宝利配置基金估值图基金吧档案	0.9696	2.8200%	0.9860	1.6495%	-1.6633%
37	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.0587	3.9700%	2.0968	1.7765%	-1.8171%
38	040006	华安国际配置基金估值图基金吧档案	--	--	0.9540	0.2101%	--
39	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	0.8668	3.5600%	0.8676	2.0106%	-0.0922%
40	040008	华安策略优选基金估值图基金吧档案	0.5813	3.9100%	0.5846	1.8822%	-0.5645%
41	040009	华安稳定债券A基金估值图基金吧档案	1.0475	0.5400%	1.0449	0.0670%	0.2488%
42	040010	华安稳定债券B基金估值图基金吧档案	1.0310	0.5400%	1.0284	0.0584%	0.2528%
43	040011	华安核心优选基金估值图基金吧档案	0.8312	4.5000%	0.8365	1.6156%	-0.6336%
44	040012	华安强化债券A基金估值图基金吧档案	1.0094	0.0400%	1.0090	0.0992%	0.0396%
45	040013	华安强化债券B基金估值图基金吧档案	0.9974	0.0400%	0.9970	0.1004%	0.0401%
46	040015	华安动态灵活配置基金估值图基金吧档案	0.8320	2.5900%	0.8330	2.3342%	-0.12%
47	040016	华安行业轮动基金估值图基金吧档案	0.8296	2.6200%	0.8415	2.2479%	-1.4141%
48	040018	华安香港精选基金估值图基金吧档案	--	--	0.7970	1.2706%	--
49	040019	华安稳固债券基金估值图基金吧档案	1.0493	0.3200%	1.0470	0.0956%	0.2197%
50	040020	华安升级主题基金估值图基金吧档案	0.7850	3.4200%	0.7830	1.9531%	0.2554%
51	040021	华安大中华升级基金估值图基金吧档案	--	--	0.8100	0.8717%	--
52	040022	华安可转债债券A基金估值图基金吧档案	0.9684	0.0400%	0.9850	0.5102%	-1.6853%
53	040023	华安可转债债券B基金估值图基金吧档案	0.9670	0.1000%	0.9830	0.5112%	-1.6277%
54	040025	华安科技动力基金估值图基金吧档案	--	--	1.0100	0.0991%	--
55	040026	华安信用四季红债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0130	0.0988%	--
56	040180	华安上证180联接基金估值图基金吧档案	0.7578	0.1000%	0.8060	1.3836%	-5.9802%
57	040190	华安上证龙头联接基金估值图基金吧档案	0.8001	0.0100%	0.8490	1.4337%	-5.7597%
58	050001	博时价值增长基金估值图基金吧档案	0.7269	1.9500%	0.7280	0.9709%	-0.1511%
59	050002	博时沪深300基金估值图基金吧档案	0.6735	4.3200%	0.6875	1.4012%	-2.0364%
60	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.1436	4.0700%	1.1685	2.0613%	-2.1309%
61	050006	博时稳定价值债券B基金估值图基金吧档案	0.9713	1.4900%	0.9870	0.6116%	-1.5907%
62	050007	博时平衡配置基金估值图基金吧档案	0.7992	4.2000%	0.7970	0.8861%	0.276%
63	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	0.8979	1.2300%	0.9130	2.0112%	-1.6539%
64	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.5275	4.8700%	0.5270	1.5414%	0.0949%
65	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	1.0059	3.3800%	1.0360	1.3699%	-2.9054%
66	050011	博时信用债券A/B基金估值图基金吧档案	0.9693	0.2400%	0.9860	0.7150%	-1.6937%
67	050012	博时策略配置基金估值图基金吧档案	0.7839	3.1400%	0.7960	2.1823%	-1.5201%
68	050013	博时上证超大盘联接基金估值图基金吧档案	--	--	0.6859	0.7935%	--
69	050014	博时创业成长基金估值图基金吧档案	0.8209	4.0400%	0.8320	1.4634%	-1.3341%
70	050015	博时亚太精选基金估值图基金吧档案	--	--	0.8550	1.4235%	--
71	050016	博时宏观债券A/B基金估值图基金吧档案	1.0283	0.0300%	1.0230	0.0978%	0.5181%
72	050018	博时行业轮动基金估值图基金吧档案	0.7190	3.3000%	0.7320	2.0921%	-1.776%
73	050019	博时转债增强债券A基金估值图基金吧档案	0.9060	0.4400%	0.9230	0.6543%	-1.8418%
74	050020	博时抗通胀增强基金估值图基金吧档案	--	--	0.8320	--	--
75	050021	博时深证200联接基金估值图基金吧档案	0.7134	0.0000%	0.7588	1.3355%	-5.9831%
76	050022	博时回报灵活配置基金估值图基金吧档案	--	--	1.0030	--	--
77	050106	博时稳定价值债券A基金估值图基金吧档案	0.9875	1.4900%	1.0040	0.7021%	-1.6434%
78	050111	博时信用债券C基金估值图基金吧档案	0.9603	0.2400%	0.9760	0.7224%	-1.6086%
79	050116	博时宏观债券C基金估值图基金吧档案	1.0223	0.0300%	1.0220	--	0.0294%
80	050119	博时转债增强债券C基金估值图基金吧档案	0.9030	0.4400%	0.9190	0.6572%	-1.741%
81	050201	博时价值增长二号基金估值图基金吧档案	0.6636	2.0900%	0.6640	1.0654%	-0.0602%
82	051011	博时信用B基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
83	070001	嘉实成长收益基金估值图基金吧档案	0.6302	2.6800%	0.6359	1.8255%	-0.8964%
84	070002	嘉实理财增长基金估值图基金吧档案	4.2450	2.7100%	4.2800	1.8320%	-0.8178%
85	070003	嘉实理财稳健基金估值图基金吧档案	0.7342	2.9700%	0.7420	1.5048%	-1.0512%
86	070005	嘉实理财债券基金估值图基金吧档案	1.3434	0.2500%	1.3430	0.0745%	0.0298%
87	070006	嘉实服务增值行业基金估值图基金吧档案	3.4791	3.3900%	3.5340	2.1978%	-1.5535%
88	070009	嘉实超短债债券基金估值图基金吧档案	1.0070	0.0000%	1.0077	0.0298%	-0.0695%
89	070010	嘉实主题精选基金估值图基金吧档案	1.1278	2.8100%	1.1260	1.6245%	0.1599%
90	070011	嘉实策略增长基金估值图基金吧档案	0.9512	3.5000%	0.9600	2.2364%	-0.9167%
91	070012	嘉实海外中国基金估值图基金吧档案	--	--	0.5610	1.0811%	--
92	070013	嘉实研究精选基金估值图基金吧档案	1.2283	3.4800%	1.2360	1.8961%	-0.623%
93	070015	嘉实多元债券A基金估值图基金吧档案	1.0536	0.4400%	1.0580	0.2844%	-0.4159%
94	070016	嘉实多元债券B基金估值图基金吧档案	1.0426	0.4400%	1.0470	0.2874%	-0.4202%
95	070017	嘉实量化阿尔法基金估值图基金吧档案	0.8097	4.3400%	0.8090	1.3784%	0.0865%
96	070018	嘉实回报基金估值图基金吧档案	0.8602	2.2800%	0.8570	1.0613%	0.3734%
97	070019	嘉实价值优势基金估值图基金吧档案	0.8802	3.5500%	0.8920	2.1764%	-1.3229%
98	070020	嘉实稳固债券基金估值图基金吧档案	1.0056	0.2600%	1.0070	0.1990%	-0.139%
99	070021	嘉实主题新动力基金估值图基金吧档案	0.7616	3.3400%	0.7800	1.6949%	-2.359%
100	070022	嘉实领先成长基金估值图基金吧档案	0.8879	1.7100%	0.9150	2.0067%	-2.9618%
101	070023	嘉实深证120联接基金估值图基金吧档案	--	--	0.8717	4.6100%	--
102	070025	嘉实信用债券A基金估值图基金吧档案	--	--	1.0280	0.0974%	--
103	070026	嘉实信用债券C基金估值图基金吧档案	--	--	1.0260	0.0976%	--
104	070027	嘉实周期优选基金估值图基金吧档案	--	--	1.0230	0.6890%	--
105	070099	嘉实优质企业基金估值图基金吧档案	0.8032	3.5100%	0.8160	2.3839%	-1.5686%
106	080001	长盛成长价值基金估值图基金吧档案	0.7766	2.8600%	0.7790	1.4323%	-0.3081%
107	080002	长盛创新先锋基金估值图基金吧档案	0.9812	3.1400%	0.9924	2.0778%	-1.1286%
108	080003	长盛积极配置债券基金估值图基金吧档案	1.0762	0.7300%	1.0793	0.4935%	-0.2872%
109	080005	长盛量化红利基金估值图基金吧档案	0.8496	3.7400%	0.8630	1.6490%	-1.5527%
110	080006	长盛环球行业精选基金估值图基金吧档案	--	--	0.8410	0.7186%	--
111	080007	长盛同鑫保本基金估值图基金吧档案	--	--	1.0260	0.0976%	--
112	080008	长盛同祥资源主题基金估值图基金吧档案	--	--	1.0030	1.9309%	--
113	080009	长盛同禧信增债券A基金估值图基金吧档案	--	--	1.0060	--	--
114	080010	长盛同禧信增债券C基金估值图基金吧档案	--	--	1.0040	--	--
115	090001	大成价值增长基金估值图基金吧档案	0.6642	3.6900%	0.6698	1.9017%	-0.8361%
116	090002	大成债券A/B基金估值图基金吧档案	--	--	1.0140	0.0888%	--
117	090003	大成蓝筹稳健基金估值图基金吧档案	0.6086	4.3900%	0.6158	1.9874%	-1.1692%
118	090004	大成精选增值基金估值图基金吧档案	0.7337	4.0900%	0.7499	2.1384%	-2.1603%
119	090006	大成2020生命周期基金估值图基金吧档案	0.6030	2.9000%	0.6060	2.1922%	-0.4951%
120	090007	大成策略回报基金估值图基金吧档案	0.8265	4.2300%	0.8330	2.4600%	-0.7803%
121	090008	大成强化债券A/B基金估值图基金吧档案	0.9652	0.4100%	0.9735	0.5370%	-0.8526%
122	090009	大成行业轮动基金估值图基金吧档案	0.7753	4.6300%	0.7850	2.2135%	-1.2357%
123	090010	大成中证红利指数基金估值图基金吧档案	0.8315	4.2000%	0.8430	1.2005%	-1.3642%
124	090011	大成核心双动力基金估值图基金吧档案	0.7397	3.1700%	0.7530	2.3098%	-1.7663%
125	090012	大成深证成长40联接基金估值图基金吧档案	0.7093	0.0400%	0.7370	2.6462%	-3.7585%
126	090013	大成保本基金估值图基金吧档案	1.0262	0.0200%	1.0290	0.1947%	-0.2721%
127	090015	大成内需增长基金估值图基金吧档案	0.8345	3.7900%	0.8470	2.1713%	-1.4758%
128	090016	大成内地消费指数基金估值图基金吧档案	--	--	1.0060	0.7007%	--
129	090017	大成可转债增强债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0060	0.2000%	--
130	091008	大成强债B基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
131	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	1.0024	0.0000%	1.0063	0.0895%	-0.3876%
132	096001	大成标普500基金估值图基金吧档案	--	--	0.9320	0.6479%	--
133	100016	富国天源平衡基金估值图基金吧档案	0.8745	3.3000%	0.8731	1.0532%	0.1603%
134	100018	富国天利增长债券基金估值图基金吧档案	1.1601	0.6400%	1.1599	0.3721%	0.0172%
135	100020	富国天益价值基金估值图基金吧档案	0.8019	4.2300%	0.8140	2.1715%	-1.4865%
136	100022	富国天瑞强势基金估值图基金吧档案	0.7057	3.8700%	0.7239	2.0152%	-2.5142%
137	100026	富国天合稳健优选基金估值图基金吧档案	0.7396	4.8100%	0.7489	1.4220%	-1.2418%
138	100029	富国天成红利基金估值图基金吧档案	1.0953	3.3600%	1.1012	1.4183%	-0.5358%
139	100032	富国天鼎中证红利基金估值图基金吧档案	1.0073	3.9500%	1.0180	1.1928%	-1.0511%
140	100033	富国天鼎B基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
141	100035	富国优化强债A/B基金估值图基金吧档案	0.9788	1.0100%	0.9750	0.4119%	0.3897%
142	100036	富国优化B基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
143	100037	富国优化增强债券C基金估值图基金吧档案	0.9667	1.0100%	0.9630	0.3125%	0.3842%
144	100038	富国量化沪深300基金估值图基金吧档案	0.8208	4.1600%	0.8410	1.4475%	-2.4019%
145	100039	富国通胀通缩基金估值图基金吧档案	0.8150	3.6900%	0.8090	2.1465%	0.7417%
146	100050	富国全球债券基金估值图基金吧档案	--	--	0.9660	0.1036%	--
147	100051	富国可转换债券基金估值图基金吧档案	0.8960	0.7900%	0.9090	0.7761%	-1.4301%
148	100053	富国上证综指联接基金估值图基金吧档案	0.7722	0.0200%	0.8110	0.9963%	-4.7842%
149	100055	富国全球顶级消费品基金估值图基金吧档案	--	--	0.9850	1.2333%	--
150	100056	富国低碳环保基金估值图基金吧档案	--	--	0.8520	1.3080%	--
151	100058	富国产业债债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0100	--	--
152	110001	易方达平稳增长基金估值图基金吧档案	1.1524	2.5300%	1.1620	1.1314%	-0.8262%
153	110002	易方达策略成长基金估值图基金吧档案	3.2962	3.4600%	3.3280	1.3707%	-0.9555%
154	110003	易方达上证50基金估值图基金吧档案	0.6630	3.9900%	0.6782	1.4207%	-2.2412%
155	110005	易方达积极成长基金估值图基金吧档案	0.7490	4.2400%	0.7530	1.5920%	-0.5312%
156	110007	易方达稳健债券A基金估值图基金吧档案	1.0327	0.7200%	1.0354	0.2809%	-0.2608%
157	110008	易方达稳健债券B基金估值图基金吧档案	1.0371	0.7200%	1.0398	0.2700%	-0.2597%
158	110009	易方达价值精选基金估值图基金吧档案	0.9723	3.9100%	0.9846	1.0572%	-1.2492%
159	110010	易方达价值成长基金估值图基金吧档案	1.1224	4.8200%	1.1286	1.5019%	-0.5493%
160	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	1.3532	4.7600%	1.3596	1.4778%	-0.4707%
161	110012	易方达科汇灵活配置基金估值图基金吧档案	0.9882	4.1300%	0.9950	2.0513%	-0.6834%
162	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	1.0564	3.9800%	1.0630	2.2115%	-0.6209%
163	110015	易方达行业领先基金估值图基金吧档案	0.9667	4.7300%	0.9720	2.1008%	-0.5453%
164	110017	易方达增强债券A基金估值图基金吧档案	1.0833	0.4900%	1.0900	0.4608%	-0.6147%
165	110018	易方达增强债券B基金估值图基金吧档案	1.0732	0.4900%	1.0800	0.3717%	-0.6296%
166	110019	易方达深证100联接基金估值图基金吧档案	0.6976	0.0800%	0.7439	1.5563%	-6.224%
167	110020	易方达沪深300基金估值图基金吧档案	0.7578	4.2100%	0.7730	1.3505%	-1.9664%
168	110021	易方达上证中盘联接基金估值图基金吧档案	0.7539	0.0000%	0.7989	1.0498%	-5.6328%
169	110022	易方达消费行业基金估值图基金吧档案	0.7881	3.8300%	0.7970	2.4422%	-1.1167%
170	110023	易方达医疗保健行业基金估值图基金吧档案	0.8071	3.2100%	0.7960	3.3766%	1.3945%
171	110025	易方达资源行业基金估值图基金吧档案	--	--	0.9660	-0.1034%	--
172	110026	易方达创业板联接基金估值图基金吧档案	--	--	0.8666	1.3449%	--
173	110027	易方达安心债券A基金估值图基金吧档案	1.0142	0.2200%	1.0300	0.7828%	-1.534%
174	110028	易方达安心债券B基金估值图基金吧档案	--	--	1.0280	0.6856%	--
175	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.5664	3.8200%	0.5695	1.5333%	-0.5443%
176	110035	易方达双债强债A基金估值图基金吧档案	--	--	1.0070	-0.0992%	--
177	110036	易方达双债强债C基金估值图基金吧档案	--	--	1.0060	-0.1984%	--
178	112002	易方达策略成长二号基金估值图基金吧档案	1.2254	3.5800%	1.2370	1.3934%	-0.9378%
179	118001	易方达亚洲精选基金估值图基金吧档案	--	--	0.8130	1.8797%	--
180	121001	国投瑞银融华债券基金估值图基金吧档案	1.0979	2.0600%	1.0990	1.0575%	-0.1001%
181	121002	国投瑞银景气行业基金估值图基金吧档案	0.7799	2.1900%	0.7823	1.7031%	-0.3068%
182	121003	国投瑞银核心企业基金估值图基金吧档案	0.7001	3.7100%	0.6971	2.1392%	0.4304%
183	121005	国投瑞银创新动力基金估值图基金吧档案	0.6106	4.2700%	0.6109	2.2769%	-0.0491%
184	121006	国投瑞银稳健增长基金估值图基金吧档案	0.8481	2.3000%	0.8700	2.7155%	-2.5172%
185	121007	国投瑞银瑞福优先基金估值图基金吧档案	0.8374	2.5000%	0.8530	1.9116%	-1.8288%
186	121008	国投瑞银成长优选基金估值图基金吧档案	0.5981	3.7300%	0.5978	1.6494%	0.0502%
187	121009	国投瑞银稳增债券基金估值图基金吧档案	1.0250	0.2400%	1.0324	0.3207%	-0.7168%
188	121010	国投瑞银瑞源保本基金估值图基金吧档案	--	--	1.0050	0.1994%	--
189	121012	国投瑞银优化强债A/B基金估值图基金吧档案	0.9516	0.5900%	0.9620	0.5225%	-1.0811%
190	121099	国投瑞银瑞福分级基金估值图基金吧档案	0.6142	3.7500%	1.0000	--	-38.58%
191	128006	国投灵活配置B基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
192	128112	国投瑞银优化强债C基金估值图基金吧档案	0.9455	0.5900%	0.9560	0.4202%	-1.0983%
193	150001	国投瑞银瑞福进取基金估值图基金吧档案	0.3854	5.0000%	0.4030	4.1344%	-4.3673%
194	150002	大成优选基金估值图基金吧档案	0.7694	3.9700%	0.7820	1.6905%	-1.6113%
195	150003	建信优势动力基金估值图基金吧档案	0.8171	2.5200%	0.8370	2.1978%	-2.3775%
196	150006	长盛同庆A基金估值图基金吧档案	1.1801	2.6200%	1.1510	--	2.5282%
197	150007	长盛同庆B基金估值图基金吧档案	0.5968	4.7000%	0.6390	2.5682%	-6.6041%
198	150008	国投瑞银瑞和小康基金估值图基金吧档案	0.9154	2.5100%	0.9500	1.4957%	-3.6421%
199	150009	国投瑞银瑞和远见基金估值图基金吧档案	0.9482	6.1800%	0.9500	1.4957%	-0.1895%
200	150010	国泰估值优先基金估值图基金吧档案	1.1386	2.5800%	1.1110	--	2.4843%
201	150011	国泰估值进取基金估值图基金吧档案	0.5421	5.0500%	0.5690	5.1756%	-4.7276%
202	150012	国联安双禧中证100A基金估值图基金吧档案	1.1297	2.6100%	1.1020	0.0908%	2.5136%
203	150013	国联安双禧中证100B基金估值图基金吧档案	0.7541	5.7700%	0.8020	2.4266%	-5.9726%
204	150016	兴全合润分级A基金估值图基金吧档案	1.0225	2.2500%	1.0000	--	2.25%
205	150017	兴全合润分级B基金估值图基金吧档案	0.6784	4.3400%	0.7000	3.6576%	-3.0857%
206	150018	银华稳进基金估值图基金吧档案	1.0177	1.4700%	1.0030	--	1.4656%
207	150019	银华锐进基金估值图基金吧档案	0.6155	6.6700%	0.6850	3.9454%	-10.146%
208	150020	富国汇利债券A基金估值图基金吧档案	1.0527	0.0700%	1.0530	--	-0.0285%
209	150021	富国汇利债券B基金估值图基金吧档案	0.9455	0.0500%	0.9460	0.3181%	-0.0529%
210	150022	申万深指分级收益基金估值图基金吧档案	1.0315	2.8400%	1.0040	--	2.739%
211	150023	申万深指分级进取基金估值图基金吧档案	0.2597	5.1600%	0.3300	6.7961%	-21.303%
212	150025	大成景丰分级债券A基金估值图基金吧档案	1.0540	0.2900%	1.0000	--	5.4%
213	150026	大成景丰分级债券B基金估值图基金吧档案	0.7354	0.1900%	1.0000	--	-26.46%
214	150027	天弘添利分级债券B基金估值图基金吧档案	1.0040	0.0000%	1.0030	0.1998%	0.0997%
215	150028	信诚中证500A基金估值图基金吧档案	1.1041	4.3600%	1.0580	--	4.3573%
216	150029	信诚中证500B基金估值图基金吧档案	0.4437	4.3900%	0.4810	2.7778%	-7.7547%
217	150030	银华中证等权90金利基金估值图基金吧档案	1.0299	2.6800%	1.0040	--	2.5797%
218	150031	银华中证等权90鑫利基金估值图基金吧档案	0.3937	2.2600%	0.4840	2.9787%	-18.657%
219	150032	嘉实多利分债优先基金估值图基金吧档案	1.0542	1.2600%	1.0416	0.0096%	1.2097%
220	150033	嘉实多利分债进取基金估值图基金吧档案	0.8301	1.4700%	0.8476	1.9976%	-2.0647%
221	150034	泰达宏利聚利债券A基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
222	150035	泰达宏利聚利债券B基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
223	150036	建信稳健基金估值图基金吧档案	--	--	1.0040	--	--
224	150037	建信进取基金估值图基金吧档案	0.6574	0.9800%	0.7170	4.3668%	-8.3124%
225	150038	万家添利分级债券B基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
226	150039	中欧鼎利分级债券A基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
227	150040	中欧鼎利分级债券B基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
228	150041	富国天盈分级债券B基金估值图基金吧档案	--	--	1.0150	0.0986%	--
229	150042	长信利鑫分级债券B基金估值图基金吧档案	--	--	1.0525	0.1332%	--
230	150043	博时裕祥分级债券B基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
231	150044	海富通稳增债券A基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
232	150045	海富通稳增债券B基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
233	150046	天弘丰利分级债券B基金估值图基金吧档案	--	--	1.0732	0.9121%	--
234	150047	银华消费分级瑞吉基金估值图基金吧档案	--	--	1.0040	--	--
235	150048	银华消费分级瑞祥基金估值图基金吧档案	--	--	0.8580	2.1429%	--
236	150053	泰达中证500稳健基金估值图基金吧档案	--	--	1.0040	--	--
237	150054	泰达中证500进取基金估值图基金吧档案	--	--	0.9660	2.1142%	--
238	150059	银华资源指数金瑞基金估值图基金吧档案	--	--	1.0040	--	--
239	150060	银华资源指数鑫瑞基金估值图基金吧档案	--	--	1.0510	-0.0951%	--
240	150061	鹏华丰泽分级债券B基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
241	150062	浦银增利分级债券A基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
242	150063	浦银增利分级债券B基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
243	150064	长盛同瑞200分级A基金估值图基金吧档案	--	--	1.0040	--	--
244	150065	长盛同瑞200分级B基金估值图基金吧档案	--	--	1.0520	2.0369%	--
245	150066	国泰互利分级债券A基金估值图基金吧档案	--	--	1.0030	--	--
246	150067	国泰互利分级债券B基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
247	150068	诺德双翼分级债券B基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
248	150103	银河银泰理财基金估值图基金吧档案	0.8873	2.6200%	0.8826	1.7876%	0.5325%
249	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.8421	2.2300%	0.8394	1.7578%	0.3217%
250	151002	银河收益债券基金估值图基金吧档案	1.4879	-0.0700%	1.5007	0.3477%	-0.8529%
251	159901	易方达深证100ETF基金估值图基金吧档案	0.5837	4.5200%	0.5984	1.6477%	-2.4566%
252	159902	华夏中小板ETF基金估值图基金吧档案	1.9611	5.2100%	1.9670	2.0758%	-0.3%
253	159903	南方深成ETF基金估值图基金吧档案	0.9360	4.3700%	0.9616	1.7782%	-2.6622%
254	159905	工银深证红利ETF基金估值图基金吧档案	0.7238	4.8900%	0.7362	1.4609%	-1.6843%
255	159906	大成深证成长40ETF基金估值图基金吧档案	0.7156	4.1600%	0.7150	2.8777%	0.0839%
256	159907	广发中小板300ETF基金估值图基金吧档案	0.7753	4.8500%	0.7761	1.8504%	-0.1031%
257	159908	博时深证200ETF基金估值图基金吧档案	0.7333	4.5800%	0.7489	1.4220%	-2.0831%
258	159909	招商深证TMT50ETF基金估值图基金吧档案	2.3346	5.2100%	2.3060	1.3626%	1.2402%
259	159910	嘉实深证120ETF基金估值图基金吧档案	--	--	0.8370	4.8900%	--
260	159911	鹏华深证民营ETF基金估值图基金吧档案	--	--	2.5425	1.8222%	--
261	159912	汇添富深证300ETF基金估值图基金吧档案	--	--	0.8644	1.7061%	--
262	159913	交银深证300ETF基金估值图基金吧档案	--	--	0.9670	2.1119%	--
263	159915	易方达创业板ETF基金估值图基金吧档案	--	--	0.6492	2.1397%	--
264	159916	建信深证60ETF基金估值图基金吧档案	--	--	1.6971	1.4163%	--
265	160105	南方积极配置基金估值图基金吧档案	0.8924	2.8200%	0.8932	2.2085%	-0.0896%
266	160106	南方高增长基金估值图基金吧档案	1.1915	4.0600%	1.1804	1.6360%	0.9404%
267	160119	南方中证500基金估值图基金吧档案	0.8157	4.6800%	0.8229	1.2925%	-0.875%
268	160121	南方金砖四国指数基金估值图基金吧档案	--	--	0.8530	0.7084%	--
269	160123	南方中证50债券A基金估值图基金吧档案	1.0527	0.1000%	1.0534	0.0570%	-0.0664%
270	160124	南方中证50债券C基金估值图基金吧档案	1.0497	0.1000%	1.0505	0.0476%	-0.0762%
271	160125	南方中国中小盘指数基金估值图基金吧档案	--	--	1.0315	1.0878%	--
272	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	0.8016	3.1600%	0.7910	1.4103%	1.3401%
273	160212	国泰估值优势分级基金估值图基金吧档案	0.8440	3.8100%	0.8400	1.6949%	0.4762%
274	160213	国泰纳斯达克100基金估值图基金吧档案	--	--	1.1220	0.5376%	--
275	160215	国泰价值经典基金估值图基金吧档案	0.7614	3.8800%	0.7700	1.5831%	-1.1169%
276	160217	国泰互利分级债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0020	--	--
277	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	0.6958	4.1600%	0.6980	1.4535%	-0.3152%
278	160314	华夏行业精选基金估值图基金吧档案	0.7782	4.3200%	0.7860	1.5504%	-0.9924%
279	160415	华安深证300基金估值图基金吧档案	--	--	0.8670	1.7606%	--
280	160505	博时主题行业基金估值图基金吧档案	1.6318	3.4100%	1.5730	1.2227%	3.7381%
281	160512	博时卓越品牌基金估值图基金吧档案	0.8912	3.1500%	0.9030	1.5748%	-1.3068%
282	160513	博时裕祥分级债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
283	160514	博时裕祥分级债券A基金估值图基金吧档案	--	--	1.0050	--	--
284	160602	鹏华普天债券A基金估值图基金吧档案	1.1770	0.0000%	1.1790	0.0849%	-0.1696%
285	160603	鹏华普天收益基金估值图基金吧档案	0.7266	3.6500%	0.7280	1.2517%	-0.1923%
286	160605	鹏华中国50基金估值图基金吧档案	1.0937	3.7700%	1.1000	1.6636%	-0.5727%
287	160607	鹏华价值优势基金估值图基金吧档案	0.7524	3.6300%	0.7680	1.4531%	-2.0313%
288	160608	鹏华普天债券B基金估值图基金吧档案	1.1290	0.0000%	1.1310	0.1771%	-0.1768%
289	160610	鹏华动力增长基金估值图基金吧档案	0.9383	3.2200%	0.9450	2.3835%	-0.709%
290	160611	鹏华优质治理基金估值图基金吧档案	0.7872	3.9900%	0.8020	1.7766%	-1.8454%
291	160612	鹏华丰收债券基金估值图基金吧档案	1.0681	0.0100%	1.0390	0.2896%	2.8008%
292	160613	鹏华盛世创新基金估值图基金吧档案	1.1265	4.3100%	1.1250	1.5343%	0.1333%
293	160615	鹏华沪深300基金估值图基金吧档案	0.8712	4.3400%	0.8890	1.3683%	-2.0023%
294	160616	鹏华中证500基金估值图基金吧档案	0.6923	4.8900%	0.6970	1.3081%	-0.6743%
295	160617	鹏华丰润债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0060	0.1976%	--
296	160618	鹏华丰泽分级债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
297	160619	鹏华丰泽分级债券A基金估值图基金吧档案	--	--	1.0060	--	--
298	160706	嘉实沪深300基金估值图基金吧档案	0.6461	4.3200%	0.6589	1.3692%	-1.9426%
299	160716	嘉实基本面50基金估值图基金吧档案	0.6689	3.9000%	0.6768	1.2416%	-1.1673%
300	160717	嘉实恒生中国企业基金估值图基金吧档案	--	--	0.7719	1.3657%	--
301	160718	嘉实多利分级债券基金估值图基金吧档案	1.0033	0.6800%	1.0028	0.3402%	0.0499%
302	160719	嘉实黄金基金估值图基金吧档案	--	--	0.9660	--	--
303	160805	长盛同智优势基金估值图基金吧档案	0.7562	3.5700%	0.7648	1.4593%	-1.1245%
304	160806	长盛同庆基金估值图基金吧档案	0.8314	3.6600%	0.8440	1.1990%	-1.4929%
305	160807	长盛沪深300基金估值图基金吧档案	0.8085	4.1900%	0.8250	1.3514%	-2%
306	160808	长盛同瑞200分级基金估值图基金吧档案	--	--	1.0330	1.2745%	--
307	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.6909	3.8900%	0.7080	2.0173%	-2.4153%
308	160915	大成景丰分级债券基金估值图基金吧档案	0.9582	0.2300%	0.9620	0.6300%	-0.4%
309	161005	富国天惠成长精选基金估值图基金吧档案	1.1830	4.3700%	1.1864	2.4968%	-0.2866%
310	161010	富国天丰强化债券基金估值图基金吧档案	0.9878	0.0800%	0.9870	0.1014%	0.0811%
311	161014	富国汇利分级债券基金估值图基金吧档案	1.0206	0.0600%	1.0210	0.0980%	-0.0392%
312	161015	富国天盈分级债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0110	0.0990%	--
313	161016	富国天盈分级债券A基金估值图基金吧档案	--	--	1.0080	--	--
314	161017	富国中证500基金估值图基金吧档案	--	--	0.8690	1.4002%	--
315	161115	易方达岁丰添利债券基金估值图基金吧档案	1.0167	0.0700%	1.0170	0.1970%	-0.0295%
316	161116	易方达黄金主题基金估值图基金吧档案	--	--	0.9790	-0.4069%	--
317	161207	国投瑞银沪深300基金估值图基金吧档案	0.9318	4.3500%	0.9500	1.4957%	-1.9158%
318	161210	国投瑞银新兴市场基金估值图基金吧档案	--	--	0.9130	1.8973%	--
319	161211	国投瑞银金融地产基金估值图基金吧档案	0.7560	3.8500%	0.7730	1.7105%	-2.1992%
320	161213	国投瑞银中证消费指数基金估值图基金吧档案	0.7657	4.0400%	0.7730	1.9789%	-0.9444%
321	161216	国投瑞银双债增利基金估值图基金吧档案	0.9965	0.0500%	1.0000	--	-0.35%
322	161217	国投瑞银中证指数基金估值图基金吧档案	--	--	0.8800	-0.1135%	--
323	161219	国投瑞银新兴产业基金估值图基金吧档案	--	--	1.0120	0.8973%	--
324	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.6572	3.0200%	0.6617	1.9569%	-0.6801%
325	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.0145	0.2500%	1.0080	0.1988%	0.6448%
326	161604	融通深证100基金估值图基金吧档案	0.9594	4.2800%	0.9830	1.3402%	-2.4008%
327	161605	融通蓝筹成长基金估值图基金吧档案	0.9645	2.3900%	0.9770	1.7708%	-1.2794%
328	161606	融通行业景气基金估值图基金吧档案	0.6593	4.8100%	0.6750	2.2727%	-2.3259%
329	161607	融通巨潮100基金估值图基金吧档案	0.7572	4.1600%	0.7740	1.3089%	-2.1705%
330	161609	融通动力先锋基金估值图基金吧档案	0.8960	3.9400%	0.9000	2.5057%	-0.4444%
331	161610	融通领先成长基金估值图基金吧档案	0.7170	3.9200%	0.7190	2.1307%	-0.2782%
332	161611	融通内需驱动基金估值图基金吧档案	0.6186	5.9300%	0.6180	2.1488%	0.0971%
333	161612	融通深证成份指数基金估值图基金吧档案	0.7544	4.2000%	0.7730	1.4436%	-2.4062%
334	161614	融通四季添利债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
335	161706	招商优质成长基金估值图基金吧档案	1.0161	4.0900%	1.0216	1.8037%	-0.5384%
336	161713	招商信用添利债券基金估值图基金吧档案	1.0215	0.1500%	1.0270	0.2930%	-0.5355%
337	161714	招商标普金砖四国基金估值图基金吧档案	--	--	0.8130	0.6188%	--
338	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	0.6472	4.2200%	0.6450	1.7350%	0.3411%
339	161811	银华沪深300基金估值图基金吧档案	0.7563	4.3200%	0.7710	1.3141%	-1.9066%
340	161812	银华深证100分级基金估值图基金吧档案	0.8234	4.2300%	0.8440	1.5644%	-2.4408%
341	161813	银华信用债券基金估值图基金吧档案	1.0296	0.0600%	1.0100	0.1984%	1.9406%
342	161815	银华抗通胀主题基金估值图基金吧档案	--	--	0.8800	-0.1135%	--
343	161816	银华中证等权90分级基金估值图基金吧档案	0.7243	4.3600%	0.7440	0.9498%	-2.6479%
344	161818	银华消费分级基金估值图基金吧档案	--	--	0.8870	1.6037%	--
345	161819	银华资源指数分级基金估值图基金吧档案	--	--	1.0320	-0.0968%	--
346	161902	万家增强债券基金估值图基金吧档案	1.0528	0.3400%	1.0546	0.2662%	-0.1707%
347	161903	万家公用事业行业基金估值图基金吧档案	0.5985	3.6700%	0.6002	0.3679%	-0.2832%
348	161907	万家中证红利指数基金估值图基金吧档案	0.8477	3.8000%	0.8632	1.1721%	-1.7956%
349	161908	万家添利分级债券基金估值图基金吧档案	--	--	0.9940	0.3000%	--
350	161909	万家添利分级债券A基金估值图基金吧档案	--	--	1.0280	--	--
351	162006	长城久富核心基金估值图基金吧档案	0.9137	3.8200%	0.9118	2.5878%	0.2084%
352	162010	长城久兆中小板300基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
353	162102	金鹰中小盘精选基金估值图基金吧档案	0.6997	4.4000%	0.6935	1.0197%	0.894%
354	162201	泰达宏利成长基金估值图基金吧档案	0.8522	3.9000%	0.8375	1.4660%	1.7552%
355	162202	泰达宏利周期基金估值图基金吧档案	0.7906	3.7200%	0.8075	1.5596%	-2.0929%
356	162203	泰达宏利稳定基金估值图基金吧档案	0.6012	2.8500%	0.6061	1.4393%	-0.8085%
357	162204	泰达宏利精选基金估值图基金吧档案	3.9852	3.5000%	4.0175	1.7913%	-0.804%
358	162205	泰达宏利风险预算基金估值图基金吧档案	1.0201	0.8100%	1.0277	0.5381%	-0.7395%
359	162207	泰达宏利效率优选基金估值图基金吧档案	0.6548	2.7400%	0.6451	2.3643%	1.5036%
360	162208	泰达宏利首选企业基金估值图基金吧档案	0.8929	3.2500%	0.8876	2.2816%	0.5971%
361	162209	泰达宏利市值优选基金估值图基金吧档案	0.6350	3.9800%	0.6392	1.8321%	-0.6571%
362	162210	泰达宏利集利债券A基金估值图基金吧档案	0.9973	0.0300%	1.0072	0.3387%	-0.9829%
363	162211	泰达宏利品质生活基金估值图基金吧档案	0.9913	2.4100%	0.9880	1.0225%	0.334%
364	162212	泰达宏利红利先锋基金估值图基金吧档案	0.9676	2.7200%	0.9690	1.4660%	-0.1445%
365	162213	泰达宏利大盘指数基金估值图基金吧档案	0.8878	4.0800%	0.9020	1.3483%	-1.5743%
366	162214	泰达宏利中小盘基金估值图基金吧档案	0.7793	3.3500%	0.7780	1.9659%	0.1671%
367	162215	泰达聚利分级债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
368	162216	泰达中证500分级基金估值图基金吧档案	--	--	0.9810	1.2384%	--
369	162299	泰达宏利集利债券C基金估值图基金吧档案	0.9819	0.0300%	0.9916	0.3339%	-0.9782%
370	162307	海富通中证100基金估值图基金吧档案	0.7163	4.2600%	0.7290	1.3908%	-1.7421%
371	162308	海富通稳增分级债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
372	162411	华宝标普石油指数基金估值图基金吧档案	--	--	0.9850	-0.6054%	--
373	162509	国联安双禧中证100基金估值图基金吧档案	0.9044	4.1900%	0.9220	1.3187%	-1.9089%
374	162605	景顺长城鼎益基金估值图基金吧档案	0.7855	3.2200%	0.7960	2.1823%	-1.3191%
375	162607	景顺长城资源垄断基金估值图基金吧档案	0.6611	3.6200%	0.6740	2.1212%	-1.914%
376	162703	广发小盘成长基金估值图基金吧档案	1.6911	4.4400%	1.7100	1.4777%	-1.1053%
377	162711	广发中证500基金估值图基金吧档案	0.7374	4.6000%	0.7430	1.2262%	-0.7537%
378	162712	广发聚利债券基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
379	163001	长信中证央企100基金估值图基金吧档案	0.8121	4.1100%	0.8250	1.2270%	-1.5636%
380	163003	长信利鑫分级债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0219	0.0588%	--
381	163004	长信利鑫分级债券A基金估值图基金吧档案	--	--	1.0036	0.0199%	--
382	163109	申万深指分级基金估值图基金吧档案	0.6500	4.0000%	0.6670	1.6768%	-2.5487%
383	163110	申万量化小盘基金估值图基金吧档案	0.7775	3.9500%	0.7840	1.2920%	-0.8291%
384	163208	诺安油气能源基金估值图基金吧档案	--	--	1.0060	--	--
385	163302	大摩资源优选基金估值图基金吧档案	1.7401	2.7100%	1.7413	0.8806%	-0.0689%
386	163402	兴全趋势投资基金估值图基金吧档案	0.8160	2.9800%	0.8241	1.6278%	-0.9829%
387	163406	兴全合润分级基金估值图基金吧档案	0.8180	3.5300%	0.8200	1.8381%	-0.2439%
388	163407	兴全沪深300基金估值图基金吧档案	0.8147	4.7700%	0.8256	1.1021%	-1.3203%
389	163409	兴全绿色投资基金估值图基金吧档案	0.8848	2.6400%	0.8930	1.4773%	-0.9183%
390	163411	兴全保本基金估值图基金吧档案	--	--	1.0121	0.6064%	--
391	163503	天治核心成长基金估值图基金吧档案	0.4475	3.8600%	0.4532	1.8198%	-1.2577%
392	163801	中银中国精选基金估值图基金吧档案	1.0267	2.5800%	1.0285	1.7511%	-0.175%
393	163803	中银持续增长基金估值图基金吧档案	0.5699	3.7200%	0.5685	1.8452%	0.2463%
394	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.7665	3.1600%	0.7717	2.2797%	-0.6738%
395	163805	中银动态策略基金估值图基金吧档案	0.8544	3.4700%	0.8602	1.6905%	-0.6743%
396	163806	中银稳健增利债券基金估值图基金吧档案	1.0733	0.4000%	1.0710	--	0.2148%
397	163807	中银行业优选基金估值图基金吧档案	0.8771	3.4000%	0.8789	2.2809%	-0.2048%
398	163808	中银中证100基金估值图基金吧档案	0.7241	4.1800%	0.7380	1.5131%	-1.8835%
399	163809	中银蓝筹精选基金估值图基金吧档案	0.8206	2.9600%	0.8220	1.3564%	-0.1703%
400	163810	中银价值精选基金估值图基金吧档案	0.7556	3.3700%	0.7610	1.0624%	-0.7096%
401	163811	中银稳健双利债券A基金估值图基金吧档案	1.0306	0.4500%	1.0350	0.3880%	-0.4251%
402	163812	中银稳健双利债券B基金估值图基金吧档案	1.0266	0.4500%	1.0300	0.2921%	-0.3301%
403	163813	中银全球策略基金估值图基金吧档案	--	--	0.8860	0.3398%	--
404	163816	中银转债增强债券A基金估值图基金吧档案	1.0055	0.2500%	1.0210	0.5911%	-1.5181%
405	163817	中银转债增强债券B基金估值图基金吧档案	1.0035	0.2500%	1.0190	0.5923%	-1.5211%
406	163818	中银中小盘成长基金估值图基金吧档案	--	--	1.0080	0.5988%	--
407	164105	华富强化债券基金估值图基金吧档案	0.9763	0.1300%	1.0000	--	-2.37%
408	164205	天弘深证成份指数基金估值图基金吧档案	0.7241	4.0400%	0.7430	1.6416%	-2.5437%
409	164206	天弘添利分级债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0050	--	--
410	164207	天弘添利分级债券A基金估值图基金吧档案	1.0060	0.0000%	1.0060	--	--
411	164208	天弘丰利分级债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0266	0.3421%	--
412	164209	天弘丰利分级债券A基金估值图基金吧档案	--	--	1.0075	0.0894%	--
413	164606	华泰柏瑞信增债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
414	164701	汇添富黄金及贵金属基金估值图基金吧档案	--	--	0.9100	--	--
415	164808	工银四季债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0110	0.1982%	--
416	164809	工银中证500分级基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
417	164902	交银信用添利债券基金估值图基金吧档案	--	--	0.9870	0.4069%	--
418	165309	建信沪深300基金估值图基金吧档案	0.7053	4.3400%	0.7190	1.4104%	-1.9054%
419	165310	建信双利分级基金估值图基金吧档案	0.8215	3.7300%	0.8320	2.2113%	-1.262%
420	165311	建信信用增强债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
421	165508	信诚深度价值基金估值图基金吧档案	0.7791	3.1900%	0.7960	2.0513%	-2.1231%
422	165509	信诚增强债券基金估值图基金吧档案	0.9869	0.0900%	0.9900	0.2024%	-0.3131%
423	165510	信诚金砖四国基金估值图基金吧档案	--	--	0.8490	0.9512%	--
424	165511	信诚中证500分级基金估值图基金吧档案	0.7076	4.3600%	0.7120	1.1364%	-0.618%
425	165512	信诚新机遇基金估值图基金吧档案	--	--	0.8420	4.3400%	--
426	165513	信诚全球商品主题基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
427	165515	信诚沪深300分级基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
428	165706	诺德双翼分级债券A基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
429	166001	中欧新趋势基金估值图基金吧档案	0.6211	3.6000%	0.6268	1.6707%	-0.9094%
430	166002	中欧新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8210	3.2000%	0.8258	1.6995%	-0.5813%
431	166003	中欧稳健债券A基金估值图基金吧档案	1.0182	0.0600%	1.0046	0.1096%	1.3538%
432	166004	中欧稳健债券C基金估值图基金吧档案	1.0082	0.0600%	1.0044	0.1096%	0.3783%
433	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	0.8619	4.3500%	0.8660	1.5240%	-0.4734%
434	166006	中欧中小盘基金估值图基金吧档案	0.7597	3.9800%	0.7784	1.9515%	-2.4024%
435	166007	中欧沪深300增强基金估值图基金吧档案	0.8055	4.2800%	0.8207	1.3210%	-1.8521%
436	166008	中欧增强债券基金估值图基金吧档案	--	--	0.9864	0.0609%	--
437	166009	中欧新动力基金估值图基金吧档案	0.8050	4.3500%	0.8101	1.6564%	-0.6296%
438	166010	中欧鼎利分级债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
439	166401	浦银增利分级债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
440	180001	银华优势企业基金估值图基金吧档案	0.9751	2.2200%	0.9831	1.2983%	-0.8138%
441	180002	银华保本增值基金估值图基金吧档案	1.0202	0.1500%	1.0125	0.1385%	0.7605%
442	180003	银华道琼斯88基金估值图基金吧档案	0.7688	4.9700%	0.7629	1.2341%	0.7734%
443	180010	银华优质增长基金估值图基金吧档案	1.2703	3.5700%	1.2715	1.9565%	-0.0944%
444	180012	银华富裕主题基金估值图基金吧档案	0.9410	3.8700%	0.9469	2.4229%	-0.6231%
445	180013	银华领先策略基金估值图基金吧档案	1.0568	5.2200%	1.0497	1.3713%	0.6764%
446	180015	银华增强债券基金估值图基金吧档案	1.0653	0.1200%	1.0730	0.1867%	-0.7176%
447	180018	银华和谐主题基金估值图基金吧档案	0.9298	3.2000%	0.9300	1.7505%	-0.0215%
448	180020	银华成长先锋基金估值图基金吧档案	0.7781	3.0600%	0.7820	1.9557%	-0.4987%
449	180025	银华信用双利债券A基金估值图基金吧档案	0.9898	0.0800%	0.9910	0.1010%	-0.1211%
450	180026	银华信用双利债券C基金估值图基金吧档案	0.9858	0.0800%	0.9870	0.1014%	-0.1216%
451	180028	银华永祥保本基金估值图基金吧档案	--	--	1.0450	0.2879%	--
452	180029	银华永泰积极债券A基金估值图基金吧档案	--	--	1.0030	--	--
453	180030	银华永泰积极债券C基金估值图基金吧档案	--	--	1.0020	--	--
454	183001	银华全球优选基金估值图基金吧档案	--	--	0.8490	0.2361%	--
455	200001	长城久恒平衡基金估值图基金吧档案	1.0681	2.4100%	1.0650	1.6221%	0.2911%
456	200002	长城久泰沪深300基金估值图基金吧档案	0.9648	4.2500%	0.9846	1.4111%	-2.011%
457	200006	长城消费增值基金估值图基金吧档案	0.7312	2.7100%	0.7335	2.1872%	-0.3136%
458	200007	长城安心回报基金估值图基金吧档案	0.5805	3.3200%	0.5806	2.8157%	-0.0172%
459	200008	长城品牌优选基金估值图基金吧档案	0.7146	3.3600%	0.7262	1.4813%	-1.5974%
460	200009	长城稳健增利基金估值图基金吧档案	1.0452	0.4000%	1.0490	0.2868%	-0.3623%
461	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	0.8101	3.9300%	0.8040	2.0305%	0.7587%
462	200011	长城景气行业龙头基金估值图基金吧档案	0.8919	3.1100%	0.8940	1.2458%	-0.2349%
463	200012	长城中小盘成长基金估值图基金吧档案	0.7516	3.8100%	0.7470	2.0492%	0.6158%
464	200013	长城积极增利债券A基金估值图基金吧档案	0.9600	0.3100%	0.9640	0.4167%	-0.4149%
465	200113	长城积极增利债券C基金估值图基金吧档案	0.9550	0.1000%	0.9610	0.4180%	-0.6244%
466	202001	南方稳健成长基金估值图基金吧档案	0.7864	2.7800%	0.7909	1.8676%	-0.569%
467	202002	南方稳健成长二号基金估值图基金吧档案	0.4316	2.9200%	0.4342	1.9249%	-0.5988%
468	202003	南方绩优成长基金估值图基金吧档案	1.0373	3.4500%	1.0383	1.7941%	-0.0963%
469	202005	南方成份精选基金估值图基金吧档案	0.8085	3.4600%	0.8274	1.9970%	-2.2843%
470	202007	南方隆元产业主题基金估值图基金吧档案	0.5426	5.9800%	0.5560	0.7246%	-2.4101%
471	202009	南方盛元红利基金估值图基金吧档案	0.7161	5.1500%	0.7300	1.8131%	-1.9041%
472	202011	南方优选价值基金估值图基金吧档案	0.9218	3.1100%	0.9370	2.1810%	-1.6222%
473	202012	南方优选B基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
474	202015	南方沪深300基金估值图基金吧档案	0.8429	4.3600%	0.8595	1.3800%	-1.9314%
475	202017	南方深成联接基金估值图基金吧档案	0.6843	0.0400%	0.7309	1.6834%	-6.3757%
476	202019	南方策略优化基金估值图基金吧档案	0.6799	4.6000%	0.6920	1.6153%	-1.7486%
477	202021	南方小康产业联接基金估值图基金吧档案	0.7394	0.0200%	0.7867	0.9755%	-6.0125%
478	202023	南方优选成长基金估值图基金吧档案	0.8026	2.1100%	0.8150	1.8750%	-1.5215%
479	202025	南方上证380联接基金估值图基金吧档案	--	--	0.8325	1.3884%	--
480	202101	南方宝元债券基金估值图基金吧档案	1.1126	1.0400%	1.1173	0.8394%	-0.4207%
481	202102	南方多利增强债券C基金估值图基金吧档案	1.0034	0.2800%	1.0099	0.3478%	-0.6436%
482	202103	南方多利增强债券A基金估值图基金吧档案	1.0039	0.2800%	1.0105	0.3476%	-0.6531%
483	202105	南方广利债券A/B基金估值图基金吧档案	0.9450	0.5300%	0.9530	0.6336%	-0.8395%
484	202107	南方广利债券C基金估值图基金吧档案	0.9410	0.5300%	0.9480	0.5302%	-0.7384%
485	202202	南方避险增值基金估值图基金吧档案	2.4167	0.9700%	2.3993	0.1503%	0.7252%
486	202211	南方恒元保本基金估值图基金吧档案	1.0184	1.5400%	1.0080	0.1988%	1.0317%
487	202212	南方保本基金估值图基金吧档案	1.0250	0.1000%	1.0270	0.1951%	-0.1947%
488	202801	南方全球精选基金估值图基金吧档案	--	--	0.6480	0.9346%	--
489	206001	鹏华行业成长基金估值图基金吧档案	0.8354	3.6700%	0.8351	1.1997%	0.0359%
490	206002	鹏华精选成长基金估值图基金吧档案	0.7135	3.5600%	0.7190	1.8414%	-0.7649%
491	206003	鹏华信用增利债券A基金估值图基金吧档案	1.0154	0.1400%	1.0200	0.4926%	-0.451%
492	206004	鹏华信用增利债券B基金估值图基金吧档案	1.0084	0.1400%	1.0130	0.4960%	-0.4541%
493	206005	鹏华上证民企50联接基金估值图基金吧档案	0.7931	0.0100%	0.8340	1.4599%	-4.9041%
494	206006	鹏华环球发现基金估值图基金吧档案	--	--	0.8560	0.3517%	--
495	206007	鹏华消费优选基金估值图基金吧档案	0.7594	2.9000%	0.7600	2.0134%	-0.0789%
496	206008	鹏华丰盛稳固债券基金估值图基金吧档案	1.0022	0.0200%	1.0050	0.1994%	-0.2786%
497	206009	鹏华新兴产业基金估值图基金吧档案	0.8887	1.5700%	0.9020	2.3837%	-1.4745%
498	206010	鹏华深证民营联接基金估值图基金吧档案	--	--	0.7951	1.7142%	--
499	206011	鹏华美国房地产基金估值图基金吧档案	--	--	1.0040	--	--
500	210001	金鹰成份优选基金估值图基金吧档案	0.5583	2.8600%	0.5657	1.0901%	-1.3081%
501	210002	金鹰红利价值基金估值图基金吧档案	0.8380	3.1500%	0.8346	0.7241%	0.4074%
502	210003	金鹰行业优势基金估值图基金吧档案	0.7383	5.4200%	0.7411	1.3955%	-0.3778%
503	210004	金鹰稳健成长基金估值图基金吧档案	0.6845	4.9800%	0.6730	0.1488%	1.7088%
504	210005	金鹰主题优势基金估值图基金吧档案	0.6404	4.9900%	0.6440	1.2579%	-0.559%
505	210006	金鹰保本基金估值图基金吧档案	1.0267	0.0700%	1.0290	0.1947%	-0.2235%
506	210007	金鹰中证技术指数基金估值图基金吧档案	0.7188	2.3000%	0.7346	4.5500%	-2.25%
507	210008	金鹰策略配置基金估值图基金吧档案	--	--	0.9236	0.1084%	--
508	213001	宝盈鸿利收益基金估值图基金吧档案	0.4392	3.6000%	0.4350	1.3041%	0.9655%
509	213002	宝盈泛沿海增长基金估值图基金吧档案	0.3594	4.4900%	0.3552	1.8349%	1.1824%
510	213003	宝盈策略增长基金估值图基金吧档案	0.7591	3.3200%	0.7583	1.1606%	0.1055%
511	213006	宝盈核心优势基金估值图基金吧档案	0.7020	2.5700%	0.6972	0.4756%	0.6885%
512	213007	宝盈增强债券A/B基金估值图基金吧档案	0.9877	0.6200%	0.9989	0.6854%	-1.1212%
513	213008	宝盈资源优选基金估值图基金吧档案	0.8009	4.2400%	0.7749	1.6262%	3.3553%
514	213009	宝盈货币A基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
515	213010	宝盈中证100增强基金估值图基金吧档案	0.7482	3.6300%	0.7600	1.1984%	-1.5526%
516	213909	宝盈货币B基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
517	213917	宝盈增强债券C基金估值图基金吧档案	0.9733	0.6200%	0.9843	0.6854%	-1.1176%
518	217001	招商安泰股票基金估值图基金吧档案	0.3312	5.0400%	0.3287	1.4193%	0.7606%
519	217002	招商安泰平衡基金估值图基金吧档案	0.9968	2.8500%	0.9927	0.9560%	0.413%
520	217003	招商安泰债券A基金估值图基金吧档案	1.1416	0.2500%	1.1402	0.0702%	0.1228%
521	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.5683	2.4900%	0.5822	1.6411%	-2.3875%
522	217008	招商安本增利债券基金估值图基金吧档案	0.9963	0.7100%	1.0094	0.5779%	-1.2978%
523	217009	招商核心价值基金估值图基金吧档案	0.7704	4.3700%	0.7786	2.2724%	-1.0532%
524	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8731	3.8200%	0.8890	1.8328%	-1.7885%
525	217011	招商安心债券基金估值图基金吧档案	1.0756	0.1500%	1.0820	0.1852%	-0.5915%
526	217012	招商行业领先基金估值图基金吧档案	0.8674	3.3900%	0.8790	1.6185%	-1.3197%
527	217013	招商中小盘精选基金估值图基金吧档案	0.8135	4.0300%	0.8170	1.8703%	-0.4284%
528	217014	招商现金C基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
529	217015	招商全球资源基金估值图基金吧档案	--	--	1.0390	0.2896%	--
530	217016	招商深证100基金估值图基金吧档案	0.8236	4.1200%	0.8420	1.6908%	-2.1853%
531	217017	招商上证消费80联接基金估值图基金吧档案	0.7050	0.0000%	0.7440	2.0576%	-5.2419%
532	217018	招商安瑞进取债券基金估值图基金吧档案	0.9309	0.7500%	0.9450	0.7463%	-1.4921%
533	217019	招商深证TMT50联接基金估值图基金吧档案	0.7083	2.2100%	0.7190	1.2676%	-1.4882%
534	217020	招商安达保本基金估值图基金吧档案	--	--	1.0650	0.3770%	--
535	217021	招商优企灵活配置基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
536	217203	招商安泰债券B基金估值图基金吧档案	1.1604	0.0000%	1.1618	0.0689%	-0.1205%
537	229001	泰达宏利全球新格局基金估值图基金吧档案	--	--	0.9940	0.4040%	--
538	233001	大摩基础行业基金估值图基金吧档案	0.4047	2.5200%	0.4061	0.8693%	-0.3447%
539	233005	大摩增强债券基金估值图基金吧档案	1.0583	0.1600%	1.0655	0.4999%	-0.6757%
540	233006	大摩领先优势基金估值图基金吧档案	0.9092	2.9600%	0.9134	1.3538%	-0.4598%
541	233007	大摩卓越成长基金估值图基金吧档案	0.9056	2.5100%	0.9110	1.4138%	-0.5928%
542	233008	大摩消费领航基金估值图基金吧档案	0.7563	2.4700%	0.7630	1.5168%	-0.8781%
543	233009	大摩多因子策略基金估值图基金吧档案	0.8251	3.6500%	0.8360	0.9662%	-1.3038%
544	233010	大摩深证300增强基金估值图基金吧档案	--	--	0.9570	1.0560%	--
545	240001	华宝宝康消费品基金估值图基金吧档案	1.2107	3.0500%	1.2123	1.9768%	-0.132%
546	240002	华宝宝康灵活配置基金估值图基金吧档案	1.1714	3.2700%	1.1885	1.3992%	-1.4388%
547	240003	华宝宝康债券基金估值图基金吧档案	1.1101	0.0700%	1.1197	0.4215%	-0.8574%
548	240004	华宝动力组合基金估值图基金吧档案	0.7630	4.3700%	0.7726	1.7516%	-1.2426%
549	240005	华宝多策略增长基金估值图基金吧档案	0.4497	4.3200%	0.4481	1.7253%	0.3571%
550	240008	华宝收益增长基金估值图基金吧档案	2.4658	1.8500%	2.5065	1.8488%	-1.6238%
551	240009	华宝先进成长基金估值图基金吧档案	1.4600	3.6100%	1.4716	1.5597%	-0.7883%
552	240010	华宝行业精选基金估值图基金吧档案	0.7693	3.2100%	0.7779	2.2073%	-1.1055%
553	240011	华宝大盘精选基金估值图基金吧档案	1.2537	3.5100%	1.2730	1.9134%	-1.5161%
554	240012	华宝增强债券A基金估值图基金吧档案	0.9997	0.3300%	1.0131	0.6857%	-1.3227%
555	240013	华宝增强债券B基金估值图基金吧档案	0.9880	0.3300%	1.0011	0.6738%	-1.3086%
556	240014	华宝中证100基金估值图基金吧档案	0.7263	4.2100%	0.7409	1.4098%	-1.9706%
557	240016	华宝上证180联接基金估值图基金吧档案	0.8361	0.0100%	0.8840	1.4925%	-5.4186%
558	240017	华宝新兴产业基金估值图基金吧档案	0.6882	4.0200%	0.6909	2.9197%	-0.3908%
559	240018	华宝可转债基金估值图基金吧档案	0.9078	0.2500%	0.9264	0.8381%	-2.0078%
560	240019	华宝上证180成长联接基金估值图基金吧档案	--	--	0.9840	1.3388%	--
561	241001	华宝海外中国基金估值图基金吧档案	--	--	0.8910	0.6780%	--
562	241002	华宝成熟市场基金估值图基金吧档案	--	--	0.9170	0.2186%	--
563	253010	国联安德盛安心成长基金估值图基金吧档案	0.6874	1.2400%	0.6780	0.5935%	1.3864%
564	253020	国联安德盛增利债A基金估值图基金吧档案	1.0059	0.7900%	1.0030	0.3000%	0.2891%
565	253021	国联安德盛增利债B基金估值图基金吧档案	1.0039	0.7900%	1.0010	0.2002%	0.2897%
566	253030	国联安信心增益债券基金估值图基金吧档案	0.9676	0.7900%	0.9620	0.1041%	0.5821%
567	253060	国联安信心增长债A基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
568	253061	国联安信心增长债B基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
569	255010	国联安稳健基金估值图基金吧档案	0.8170	2.5100%	0.8120	1.8821%	0.6158%
570	257010	国联安德盛小盘精选基金估值图基金吧档案	0.6840	3.3300%	0.6930	1.1679%	-1.2987%
571	257020	国联安德盛精选基金估值图基金吧档案	0.6667	3.5200%	0.6730	1.5083%	-0.9361%
572	257030	国联安德盛优势基金估值图基金吧档案	0.7881	3.1600%	0.7910	2.0645%	-0.3666%
573	257040	国联安德盛红利基金估值图基金吧档案	0.7383	3.1100%	0.7340	2.3710%	0.5858%
574	257050	国联安主题驱动基金估值图基金吧档案	0.8259	4.0200%	0.8230	1.8564%	0.3524%
575	257060	国联安上证商品联接基金估值图基金吧档案	0.6901	0.0100%	0.7500	-0.1332%	-7.9867%
576	257070	国联安优选行业基金估值图基金吧档案	0.8334	3.0200%	0.8350	2.3284%	-0.1916%
577	260101	景顺长城优选基金估值图基金吧档案	0.8963	3.2400%	0.8992	1.7885%	-0.3225%
578	260103	景顺长城动力平衡基金估值图基金吧档案	0.5686	3.2000%	0.5703	1.9121%	-0.2981%
579	260104	景顺长城内需增长基金估值图基金吧档案	3.1358	2.7800%	3.1050	1.8033%	0.9919%
580	260108	景顺长城新兴成长基金估值图基金吧档案	0.6909	5.1600%	0.7070	1.2894%	-2.2772%
581	260109	景顺长城内需增长二基金估值图基金吧档案	0.8435	2.9900%	0.8340	1.8315%	1.1391%
582	260110	景顺长城精选蓝筹基金估值图基金吧档案	0.6746	3.1500%	0.6820	2.0958%	-1.085%
583	260111	景顺长城公司治理基金估值图基金吧档案	0.9558	4.9200%	0.9780	1.7690%	-2.2699%
584	260112	景顺长城能源基建基金估值图基金吧档案	0.9476	4.2500%	0.9660	2.3305%	-1.9048%
585	260115	景顺长城中小盘基金估值图基金吧档案	0.7671	4.0800%	0.7530	2.0325%	1.8725%
586	260116	景顺长城核心竞争力基金估值图基金吧档案	--	--	1.0500	2.7397%	--
587	261001	景顺长城稳定债券A基金估值图基金吧档案	0.9774	0.0400%	0.9840	0.2037%	-0.6707%
588	261101	景顺长城稳定债券C基金估值图基金吧档案	0.9740	0.1000%	0.9810	0.2043%	-0.7136%
589	262001	景顺长城大中华基金估值图基金吧档案	--	--	1.0190	0.3941%	--
590	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	0.9808	2.5500%	0.9916	2.8417%	-1.0892%
591	270002	广发稳健增长基金估值图基金吧档案	1.2229	2.5900%	1.2306	1.6605%	-0.6257%
592	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.6146	4.8500%	0.6147	1.0687%	-0.0163%
593	270006	广发策略优选基金估值图基金吧档案	1.1313	3.9100%	1.1284	2.4049%	0.257%
594	270007	广发大盘成长基金估值图基金吧档案	0.6151	5.3400%	0.6297	0.4306%	-2.3186%
595	270008	广发核心精选基金估值图基金吧档案	1.2647	4.3500%	1.2480	1.9608%	1.3382%
596	270009	广发增强债券基金估值图基金吧档案	1.0950	0.0900%	1.1020	0.2730%	-0.6352%
597	270010	广发沪深300基金估值图基金吧档案	1.0594	3.8600%	1.0840	1.3084%	-2.2694%
598	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	0.9263	4.5500%	0.9190	2.2247%	0.7943%
599	270022	广发内需增长基金估值图基金吧档案	0.7988	4.0100%	0.8080	0.8739%	-1.1386%
600	270023	广发亚太精选基金估值图基金吧档案	--	--	0.8440	0.8363%	--
601	270024	广发聚祥保本基金估值图基金吧档案	1.0163	0.2300%	1.0190	0.1967%	-0.265%
602	270025	广发行业领先基金估值图基金吧档案	0.7188	4.3300%	0.7240	2.2599%	-0.7182%
603	270026	广发中小板300联接基金估值图基金吧档案	0.6837	0.0000%	0.7157	1.7486%	-4.4711%
604	270027	广发全球农业指数基金估值图基金吧档案	--	--	0.9010	0.4459%	--
605	270028	广发制造业精选基金估值图基金吧档案	--	--	0.9620	0.8386%	--
606	288001	华夏经典配置基金估值图基金吧档案	0.8976	3.2900%	0.9050	1.9144%	-0.8177%
607	288002	华夏收入基金估值图基金吧档案	2.1835	3.6300%	2.1980	1.9008%	-0.6597%
608	288102	中信稳定双利债券基金估值图基金吧档案	1.0097	0.0300%	1.0117	0.1782%	-0.1977%
609	290002	泰信先行策略基金估值图基金吧档案	0.4536	4.4400%	0.4462	2.4334%	1.6585%
610	290003	泰信双息双利债券基金估值图基金吧档案	0.9928	0.0600%	1.0010	0.4516%	-0.8192%
611	290004	泰信优质生活基金估值图基金吧档案	0.6832	4.7900%	0.6763	2.2373%	1.0203%
612	290005	泰信优势增长基金估值图基金吧档案	0.7946	2.9300%	0.7800	1.8277%	1.8718%
613	290006	泰信蓝筹精选基金估值图基金吧档案	0.7037	4.7000%	0.7021	1.0798%	0.2279%
614	290007	泰信增强债券A基金估值图基金吧档案	0.9644	0.0700%	0.9691	0.1654%	-0.485%
615	290008	泰信发展主题基金估值图基金吧档案	0.7444	3.5300%	0.7560	1.6129%	-1.5344%
616	290009	泰信周期债券基金估值图基金吧档案	1.0070	0.0000%	1.0010	0.1000%	0.5994%
617	290010	泰信中证200基金估值图基金吧档案	0.7102	4.5900%	0.7240	1.2587%	-1.9061%
618	290011	泰信中小盘基金估值图基金吧档案	--	--	0.9900	0.4057%	--
619	290012	泰信保本基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
620	291007	泰信增强债券C基金估值图基金吧档案	0.9587	0.0700%	0.9634	0.1768%	-0.4879%
621	310308	申万盛利精选基金估值图基金吧档案	0.7372	3.0600%	0.7594	1.9466%	-2.9234%
622	310318	申万盛利强化基金估值图基金吧档案	0.9662	0.0700%	0.9678	0.1449%	-0.1653%
623	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	0.5148	5.0600%	0.5213	2.4165%	-1.2469%
624	310358	申万新经济基金估值图基金吧档案	0.5295	3.8000%	0.5332	2.1260%	-0.6939%
625	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	0.8695	4.3600%	0.8881	2.0570%	-2.0944%
626	310378	申万添益宝债券A基金估值图基金吧档案	1.0156	0.5500%	1.0050	0.3996%	1.0547%
627	310379	申万添益宝债券B基金估值图基金吧档案	1.0045	0.5500%	1.0000	0.4016%	0.45%
628	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	0.7287	4.4000%	0.7300	2.8169%	-0.1781%
629	310398	申万沪深300基金估值图基金吧档案	0.7447	4.1600%	0.7580	1.4726%	-1.7546%
630	310508	申万稳益宝债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0170	0.0984%	--
631	310518	申万可转换债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0040	--	--
632	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	0.5988	3.6400%	0.6011	1.5200%	-0.3826%
633	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	0.7959	3.4800%	0.7970	1.0396%	-0.138%
634	320004	诺安优化债券基金估值图基金吧档案	1.1581	0.2800%	1.1627	0.2587%	-0.3956%
635	320005	诺安价值增长基金估值图基金吧档案	0.7424	4.1900%	0.7465	1.7169%	-0.5492%
636	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	0.8929	3.5900%	0.8920	1.5945%	0.1009%
637	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	0.8289	3.8700%	0.8340	1.8315%	-0.6115%
638	320008	诺安增利债券A基金估值图基金吧档案	1.0490	0.0000%	1.0540	0.1901%	-0.4744%
639	320009	诺安增利债券B基金估值图基金吧档案	1.0360	0.0000%	1.0410	0.1925%	-0.4803%
640	320010	诺安中证100基金估值图基金吧档案	0.6994	4.0700%	0.7130	1.4225%	-1.9074%
641	320011	诺安中小盘精选基金估值图基金吧档案	0.9076	4.4400%	0.9120	1.6722%	-0.4825%
642	320012	诺安主题精选基金估值图基金吧档案	0.7924	3.8500%	0.7950	1.5326%	-0.327%
643	320013	诺安全球黄金基金估值图基金吧档案	--	--	1.0970	-0.0911%	--
644	320014	诺安上证新兴联接基金估值图基金吧档案	0.6777	0.1000%	0.7190	0.9831%	-5.7441%
645	320015	诺安保本基金估值图基金吧档案	1.0341	0.0100%	1.0350	0.0967%	-0.087%
646	320016	诺安多策略基金估值图基金吧档案	--	--	0.7970	1.1421%	--
647	320017	诺安全球不动产基金估值图基金吧档案	--	--	1.0050	--	--
648	340001	兴全可转债基金估值图基金吧档案	1.0356	1.2300%	1.0494	0.9427%	-1.315%
649	340006	兴全全球视野基金估值图基金吧档案	3.1878	3.6400%	3.2033	1.6792%	-0.4839%
650	340007	兴全社会责任基金估值图基金吧档案	1.1039	3.5600%	1.1040	1.7512%	-0.0091%
651	340008	兴全有机增长基金估值图基金吧档案	1.0474	2.1800%	1.0537	0.8808%	-0.5979%
652	340009	兴全磐稳增利债券基金估值图基金吧档案	0.9759	0.0000%	0.9869	0.4376%	-1.1146%
653	350001	天治财富增长基金估值图基金吧档案	0.6179	2.6600%	0.6222	1.4843%	-0.6911%
654	350002	天治品质优选基金估值图基金吧档案	0.7680	3.4200%	0.7718	1.8743%	-0.4924%
655	350005	天治创新先锋基金估值图基金吧档案	0.9549	3.9100%	0.9689	1.2646%	-1.4449%
656	350006	天治稳健双盈债券基金估值图基金吧档案	0.9590	0.5400%	0.9733	0.5683%	-1.4692%
657	350007	天治趋势精选基金估值图基金吧档案	0.9122	2.1500%	0.9220	1.5419%	-1.0629%
658	350008	天治成长精选基金估值图基金吧档案	--	--	0.9090	3.1800%	--
659	350009	天治稳定收益债券基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
660	360001	光大量化核心基金估值图基金吧档案	0.7519	4.3600%	0.7648	1.6886%	-1.6867%
661	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	1.9868	3.8700%	1.9913	1.8464%	-0.226%
662	360006	光大新增长基金估值图基金吧档案	0.9734	4.3900%	0.9625	1.6046%	1.1325%
663	360007	光大优势配置基金估值图基金吧档案	0.6074	3.7700%	0.6173	2.2358%	-1.6038%
664	360008	光大增利债券A基金估值图基金吧档案	1.0106	0.2600%	1.0100	0.0991%	0.0594%
665	360009	光大增利债券C基金估值图基金吧档案	1.0096	0.2600%	1.0090	0.0992%	0.0595%
666	360010	光大均衡精选基金估值图基金吧档案	0.8852	3.4600%	0.8915	1.8392%	-0.7067%
667	360011	光大配置基金估值图基金吧档案	0.8211	3.4100%	0.8320	1.7115%	-1.3101%
668	360012	光大中小盘基金估值图基金吧档案	0.7814	3.9900%	0.7485	2.2541%	4.3955%
669	360013	光大添益债券A基金估值图基金吧档案	1.0571	0.1000%	1.0430	--	1.3519%
670	360014	光大添益债券C基金估值图基金吧档案	1.0551	0.1000%	1.0400	--	1.4519%
671	360016	光大行业轮动基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
672	371020	上投纯债债券A基金估值图基金吧档案	1.0396	0.2500%	1.0440	0.2882%	-0.4215%
673	371120	上投纯债债券B基金估值图基金吧档案	1.0276	0.2500%	1.0320	0.2915%	-0.4264%
674	372010	上投强化债券A基金估值图基金吧档案	--	--	1.0130	0.2970%	--
675	372110	上投强化债券B基金估值图基金吧档案	--	--	1.0100	0.1984%	--
676	373010	上投双息平衡基金估值图基金吧档案	0.7068	3.2400%	0.7135	1.8122%	-0.939%
677	373020	上投双核平衡基金估值图基金吧档案	0.9512	2.8400%	0.9605	1.3720%	-0.9682%
678	375010	上投中国优势基金估值图基金吧档案	1.7444	4.4300%	1.7582	1.3372%	-0.7849%
679	376510	上投大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	0.7480	3.7400%	0.7560	1.6129%	-1.0582%
680	377010	上投阿尔法基金估值图基金吧档案	2.2250	4.1100%	2.2402	1.7209%	-0.6785%
681	377016	上投亚太优势基金估值图基金吧档案	--	--	0.5440	1.1152%	--
682	377020	上投内需动力基金估值图基金吧档案	0.8324	3.3200%	0.8392	1.3527%	-0.8103%
683	377150	上投健康品质生活基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
684	377240	上投新兴动力基金估值图基金吧档案	--	--	0.8390	2.0681%	--
685	377530	上投行业轮动基金估值图基金吧档案	0.7609	3.5200%	0.7690	1.9894%	-1.0533%
686	378006	上投全球新兴市场基金估值图基金吧档案	--	--	0.8510	0.8294%	--
687	378010	上投成长先锋基金估值图基金吧档案	1.2050	3.2500%	1.2062	1.6861%	-0.0995%
688	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	1.0397	4.6000%	1.0360	2.1696%	0.3571%
689	395001	中海稳健债券基金估值图基金吧档案	1.0028	0.2800%	1.0070	0.1990%	-0.4171%
690	395011	中海增强债券A基金估值图基金吧档案	0.9870	0.3000%	0.9920	0.3033%	-0.504%
691	395012	中海增强债券C基金估值图基金吧档案	0.9810	0.1000%	0.9880	0.2028%	-0.7085%
692	398001	中海优质成长基金估值图基金吧档案	0.4689	3.0700%	0.4652	1.1964%	0.7954%
693	398011	中海分红增利基金估值图基金吧档案	0.6810	3.0600%	0.6800	1.8727%	0.1471%
694	398021	中海能源策略基金估值图基金吧档案	0.5987	5.5300%	0.5948	1.1909%	0.6557%
695	398031	中海蓝筹灵活基金估值图基金吧档案	0.7963	2.7000%	0.8056	1.0790%	-1.1544%
696	398041	中海量化策略基金估值图基金吧档案	0.8353	4.5400%	0.8380	1.6990%	-0.3222%
697	398051	中海环保新能源基金估值图基金吧档案	0.7723	3.1100%	0.7880	1.2853%	-1.9924%
698	398061	中海消费精选基金估值图基金吧档案	--	--	0.9870	1.7526%	--
699	399001	中海上证50基金估值图基金吧档案	0.7156	4.1600%	0.7320	1.5257%	-2.2404%
700	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	0.6245	3.0400%	0.6333	1.3929%	-1.3896%
701	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	0.8983	3.0600%	0.9264	2.1389%	-3.0333%
702	400007	东方策略成长基金估值图基金吧档案	1.2758	3.2000%	1.2943	1.3865%	-1.4293%
703	400009	东方稳健债券基金估值图基金吧档案	1.0381	0.0100%	1.0400	0.1927%	-0.1827%
704	400011	东方核心动力基金估值图基金吧档案	0.7152	3.2200%	0.7231	1.7161%	-1.0925%
705	400013	东方保本基金估值图基金吧档案	1.0095	0.2500%	1.0080	--	0.1488%
706	400015	东方增长中小盘基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
707	410001	华富竞争力优选基金估值图基金吧档案	0.4706	4.0500%	0.4691	1.0121%	0.3198%
708	410003	华富成长趋势基金估值图基金吧档案	0.5143	4.0900%	0.5152	1.4373%	-0.1747%
709	410004	华富增强债券A基金估值图基金吧档案	1.0746	0.5000%	1.0770	0.4289%	-0.2228%
710	410005	华富增强债券B基金估值图基金吧档案	1.0676	0.5000%	1.0699	0.4224%	-0.215%
711	410006	华富策略精选基金估值图基金吧档案	0.7344	3.3800%	0.7472	1.6460%	-1.7131%
712	410007	华富价值增长基金估值图基金吧档案	0.6872	2.5600%	0.6931	1.5531%	-0.8512%
713	410008	华富中证100基金估值图基金吧档案	0.7068	4.0600%	0.7216	1.3910%	-2.051%
714	410009	华富量子生命力基金估值图基金吧档案	0.7381	3.6400%	0.7510	1.0495%	-1.7177%
715	410010	华富中小板指数增强基金估值图基金吧档案	--	--	1.0050	0.0996%	--
716	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	0.4875	3.2200%	0.4947	2.5923%	-1.4554%
717	420002	天弘永利债券A基金估值图基金吧档案	0.9929	0.0100%	0.9954	0.1509%	-0.2512%
718	420003	天弘永定价值成长基金估值图基金吧档案	0.7505	4.2300%	0.7723	2.0751%	-2.8227%
719	420005	天弘周期策略基金估值图基金吧档案	0.7692	3.5200%	0.7730	2.1136%	-0.4916%
720	420102	天弘永利债券B基金估值图基金吧档案	0.9975	0.0100%	1.0001	0.1502%	-0.26%
721	450001	国富中国收益基金估值图基金吧档案	0.4667	2.8000%	0.4704	1.5544%	-0.7866%
722	450002	国富弹性市值基金估值图基金吧档案	1.0749	4.6800%	1.0599	1.8841%	1.4152%
723	450003	国富潜力组合基金估值图基金吧档案	0.8746	3.6000%	0.8740	2.0670%	0.0686%
724	450004	国富深化价值基金估值图基金吧档案	1.1605	4.5600%	1.1352	2.2242%	2.2287%
725	450005	国富强化债券A基金估值图基金吧档案	1.0083	0.4200%	1.0102	0.3477%	-0.1881%
726	450006	国富强化债券C基金估值图基金吧档案	1.0021	0.4200%	1.0040	0.3599%	-0.1892%
727	450007	国富成长动力基金估值图基金吧档案	0.7895	4.2100%	0.7948	2.3304%	-0.6668%
728	450008	国富沪深300基金估值图基金吧档案	0.8685	4.3900%	0.8850	1.6073%	-1.8644%
729	450009	国富中小盘基金估值图基金吧档案	0.8090	4.1200%	0.8180	2.5063%	-1.1002%
730	450010	国海策略回报配置基金估值图基金吧档案	--	--	0.8170	1.4907%	--
731	457001	国海亚洲机会基金估值图基金吧档案	--	--	1.0000	--	--
732	460001	华泰柏瑞盛世中国基金估值图基金吧档案	0.4991	3.4500%	0.5000	1.9160%	-0.18%
733	460002	华泰柏瑞积极成长基金估值图基金吧档案	0.7357	4.7900%	0.7338	1.4797%	0.2589%
734	460003	华泰柏瑞增利债券B基金估值图基金吧档案	1.0457	0.3100%	1.0445	0.1438%	0.1149%
735	460005	华泰柏瑞价值增长基金估值图基金吧档案	0.9899	3.5600%	0.9795	1.6079%	1.0618%
736	460007	华泰柏瑞行业领先基金估值图基金吧档案	0.6340	4.7900%	0.6260	1.9544%	1.278%
737	460009	华泰柏瑞量化先行基金估值图基金吧档案	0.8214	3.7100%	0.8200	0.7371%	0.1707%
738	460010	华泰柏瑞亚洲领导基金估值图基金吧档案	--	--	0.7950	1.1450%	--
739	460220	华泰柏瑞中小盘联接基金估值图基金吧档案	0.6535	0.0800%	0.6910	1.1713%	-5.4269%
740	470006	汇添富医药保健基金估值图基金吧档案	0.7


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