基金估值列表 - 基金全方位_基金361°

开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新)

数据日期
2010-09-06

序号	基金代码	基金名称	今天估算数据		2010-09-03公布数据		估算偏差
序号	基金代码	基金名称	估算值	估算增长率	单位净值	增长率	估算偏差
1	000001	华夏成长混合估值图基金吧档案	1.4242	0.2252%	1.4210	0.0704%	0.3026%
2	000011	华夏大盘精选混合估值图基金吧档案	10.6399	1.2552%	10.5080	-0.0095%	-0.0266%
3	000021	华夏优势增长股票估值图基金吧档案	2.3917	0.0711%	2.3900	1.7454%	-0.9038%
4	000031	华夏复兴股票估值图基金吧档案	1.3693	-0.7754%	1.3800	0.5098%	0.0725%
5	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	--	--	0.8140	0.6180%	--
6	000051	华夏沪深300指数估值图基金吧档案	0.8438	1.7853%	0.8290	--	-0.0362%
7	000061	华夏盛世精选基金估值图基金吧档案	--	--	0.9480	0.6369%	--
8	001001	华夏债券A/B 估值图基金吧档案	1.1067	0.0633%	1.1060	0.1812%	-0.1266%
9	001003	华夏债券C 估值图基金吧档案	1.0887	0.0643%	1.0880	0.1842%	-0.1011%
10	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	1.1442	0.1900%	1.1190	--	2.252%
11	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	1.1385	0.2200%	1.1100	--	2.5676%
12	002001	华夏回报混合估值图基金吧档案	1.3757	-0.0944%	1.3770	0.5844%	-0.2106%
13	002011	华夏红利混合估值图基金吧档案	2.3173	0.2726%	2.3110	0.3474%	0.0346%
14	002021	华夏回报二号混合估值图基金吧档案	1.1230	-0.0890%	1.1240	0.6267%	-0.2491%
15	002031	华夏策略混合估值图基金吧档案	2.0728	0.8662%	2.0550	0.0974%	0.0146%
16	020001	国泰金鹰增长股票估值图基金吧档案	0.9869	-0.6143%	0.9930	0.4044%	-0.1208%
17	020002	国泰金龙债券A 估值图基金吧档案	1.0551	0.0095%	1.0550	0.0949%	0.1327%
18	020003	国泰金龙行业混合估值图基金吧档案	0.9247	-0.5699%	0.9300	0.1076%	0.1828%
19	020005	国泰金马稳健混合估值图基金吧档案	0.8480	1.6787%	0.8340	-0.2392%	0.3597%
20	020008	国泰金鹿基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
21	020009	国泰金鹏蓝筹混合估值图基金吧档案	1.0481	0.7788%	1.0400	0.2893%	--
22	020010	国泰金牛创新股票估值图基金吧档案	1.0444	0.8108%	1.0360	0.0966%	0.251%
23	020011	国泰沪深300指数估值图基金吧档案	0.6008	1.8305%	0.5900	--	-0.0509%
24	020012	国泰金龙债券C 估值图基金吧档案	1.0511	0.0095%	1.0510	0.0952%	0.1332%
25	020015	国泰区位优势股票估值图基金吧档案	1.1800	-0.4219%	1.1850	0.0845%	0.0591%
26	020018	国泰金鹿保本混合估值图基金吧档案	1.0052	0.0199%	1.0050	0.0996%	-0.0896%
27	020019	国泰双利A基金估值图基金吧档案	1.0827	-0.1200%	1.1760	--	-7.9337%
28	020020	国泰双利C基金估值图基金吧档案	1.0797	-0.1200%	1.1680	0.0857%	-7.5599%
29	040001	华安创新股票估值图基金吧档案	0.7233	0.3190%	0.7210	0.5579%	-0.1248%
30	040002	华安中国A股增强指数估值图基金吧档案	0.8251	1.2393%	0.8150	0.1229%	0.0614%
31	040004	华安宝利配置混合估值图基金吧档案	1.0682	0.3005%	1.0650	0.3770%	0.0563%
32	040005	华安宏利股票估值图基金吧档案	2.4718	0.9846%	2.4477	0.0490%	0.4371%
33	040007	华安中小盘成长股票估值图基金吧档案	1.1302	0.3017%	1.1268	0.7691%	-0.3639%
34	040008	华安策略优选股票估值图基金吧档案	0.7425	0.3650%	0.7398	0.8451%	-0.3785%
35	040009	华安稳定收益债券A 估值图基金吧档案	1.0882	0.0460%	1.0877	0.2211%	-0.1011%
36	040010	华安稳定收益债券B 估值图基金吧档案	1.0763	0.0465%	1.0758	0.2236%	-0.1023%
37	040011	华安核心股票估值图基金吧档案	1.1246	0.3928%	1.1202	0.2955%	0.2767%
38	040012	华安强债A基金估值图基金吧档案	1.0441	0.1100%	1.0850	0.2773%	-3.7696%
39	040013	华安强债B基金估值图基金吧档案	1.0411	0.1100%	1.0790	0.3721%	-3.5125%
40	040015	华安动态灵活配置基金估值图基金吧档案	--	--	0.9510	0.5285%	--
41	040180	华安180ETF联接基金估值图基金吧档案	1.1495	2.1800%	0.9100	-0.1098%	26.3187%
42	050001	博时价值增长混合估值图基金吧档案	0.7658	0.2356%	0.7640	0.2625%	0.0524%
43	050002	博时沪深300指数估值图基金吧档案	0.8088	1.8640%	0.7940	--	-0.0504%
44	050004	博时精选股票估值图基金吧档案	1.4208	-0.3017%	1.4251	0.1687%	--
45	050006	博时稳定B基金估值图基金吧档案	1.0984	0.0400%	1.0940	0.1832%	0.4022%
46	050007	博时平衡配置混合估值图基金吧档案	1.1480	0.4374%	1.1430	0.5277%	-0.4637%
47	050008	博时第三产业股票估值图基金吧档案	1.0992	-0.3445%	1.1030	0.3640%	-0.2538%
48	050009	博时新兴成长股票估值图基金吧档案	0.7490	0.2677%	0.7470	0.5384%	-0.2543%
49	050010	博时特许价值股票估值图基金吧档案	1.2946	0.9828%	1.2820	-0.1558%	0.4758%
50	050011	博时信用债券A/B 估值图基金吧档案	1.0833	0.0277%	1.0830	0.0924%	-0.0369%
51	050012	博时策略配置混合估值图基金吧档案	0.9695	0.9896%	0.9600	0.3135%	-0.2292%
52	050013	上证超大ETF联接基金估值图基金吧档案	--	--	0.7340	-0.4071%	--
53	050106	博时稳定价值债券A 估值图基金吧档案	1.1065	0.0452%	1.1060	0.1812%	-0.1447%
54	050111	博时信用债券C 估值图基金吧档案	1.0784	0.0371%	1.0780	0.0929%	-0.0371%
55	050201	博时价值增长贰号混合估值图基金吧档案	0.7248	0.5270%	0.7210	0.1389%	0.0971%
56	051011	博时信用B基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
57	070001	嘉实成长收益混合估值图基金吧档案	0.8966	1.3565%	0.8846	-0.4501%	0.1696%
58	070002	嘉实增长混合估值图基金吧档案	4.8175	-0.1347%	4.8240	0.6468%	-0.4001%
59	070003	嘉实稳健混合估值图基金吧档案	0.8683	0.7309%	0.8620	--	0.1044%
60	070005	嘉实债券估值图基金吧档案	1.3594	0.0294%	1.3590	0.2952%	-0.184%
61	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧档案	4.0015	0.8697%	3.9670	0.1768%	-0.0706%
62	070009	嘉实超短债债券估值图基金吧档案	1.0008	0.0200%	1.0006	--	0.02%
63	070010	嘉实主题混合估值图基金吧档案	1.3922	0.0144%	1.3920	0.1439%	-0.0287%
64	070011	嘉实策略混合估值图基金吧档案	1.2774	-0.2031%	1.2800	0.6289%	-0.3828%
65	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	--	--	0.6520	1.0853%	--
66	070013	嘉实研究精选股票估值图基金吧档案	1.5431	0.2664%	1.5390	0.0650%	0.3379%
67	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	1.1162	0.1100%	1.0900	0.0918%	2.4037%
68	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	1.1133	0.1200%	1.0840	0.0923%	2.703%
69	070017	嘉实量化阿尔法股票估值图基金吧档案	1.1001	0.3741%	1.0960	0.8280%	-0.3376%
70	070018	嘉实回报混合估值图基金吧档案	1.0148	-0.5098%	1.0200	0.2950%	-0.0588%
71	070099	嘉实优质企业股票估值图基金吧档案	0.8846	-0.6067%	0.8900	0.5650%	-0.3146%
72	080001	长盛成长价值混合估值图基金吧档案	1.0214	-0.5453%	1.0270	0.3910%	0.3018%
73	080002	长盛创新先锋混合估值图基金吧档案	1.1505	-0.1909%	1.1527	0.5408%	-0.1041%
74	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	1.1016	-0.1500%	1.2136	0.5968%	-9.2287%
75	080005	长盛量化红利基金估值图基金吧档案	--	--	0.9570	0.3145%	--
76	090001	大成价值增长混合估值图基金吧档案	0.8311	-0.2520%	0.8332	0.4461%	-0.228%
77	090002	大成债券A/B 估值图基金吧档案	1.0735	0.0839%	1.0726	0.1962%	-0.0746%
78	090003	大成蓝筹稳健混合估值图基金吧档案	0.7701	1.2091%	0.7609	0.2107%	-0.0263%
79	090004	大成精选增值混合估值图基金吧档案	0.9424	0.4156%	0.9385	0.6003%	-0.0533%
80	090006	大成2020生命周期混合估值图基金吧档案	0.7045	-0.6347%	0.7090	0.5674%	-0.141%
81	090007	大成策略回报股票估值图基金吧档案	1.1377	-0.2018%	1.1400	0.1757%	0.1579%
82	090008	大成强债A基金估值图基金吧档案	1.0744	0.2200%	1.1145	0.1618%	-3.598%
83	090009	大成行业轮动股票估值图基金吧档案	1.0813	-0.7071%	1.0890	-0.1833%	0.7713%
84	091008	大成强债B基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
85	092002	大成债券C 估值图基金吧档案	1.0468	0.0765%	1.0460	0.1916%	-0.0669%
86	100016	富国天源平衡混合估值图基金吧档案	1.0246	-0.1170%	1.0258	0.4701%	0.1072%
87	100018	富国天利增长债券估值图基金吧档案	1.2825	0.0468%	1.2819	0.1250%	0.0624%
88	100020	富国天益价值股票估值图基金吧档案	0.9146	-0.3487%	0.9178	-0.3041%	0.4903%
89	100022	富国天瑞强势混合估值图基金吧档案	0.8098	1.1491%	0.8006	-0.5713%	0.4746%
90	100026	富国天合稳健股票估值图基金吧档案	0.9467	0.8522%	0.9387	0.1707%	0.2024%
91	100029	富国天成红利混合估值图基金吧档案	1.3051	0.5857%	1.2975	0.2008%	0.0617%
92	100032	富国天鼎中证指数增强估值图基金吧档案	1.2113	1.6191%	1.1920	--	-0.0755%
93	100033	富国天鼎B基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
94	100035	富国优化增强债券A/B 估值图基金吧档案	1.0678	-0.0187%	1.0680	0.0937%	0.103%
95	100036	富国优化B基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
96	100037	富国优化增强债券C 估值图基金吧档案	1.0629	-0.0094%	1.0630	0.0942%	0.1787%
97	100038	富国沪深300增强基金估值图基金吧档案	--	--	0.8820	0.1135%	--
98	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧档案	1.4274	-0.5296%	1.4350	0.0697%	0.2648%
99	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧档案	3.8611	-0.3073%	3.8730	1.2814%	-0.7694%
100	110003	易方达上证50指数估值图基金吧档案	0.7538	2.5857%	0.7348	-0.2850%	-0.0408%
101	110005	易方达积极成长混合估值图基金吧档案	1.0905	-0.7463%	1.0987	0.2189%	0.1456%
102	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	1.0775	-0.0100%	1.1275	0.0710%	-4.4346%
103	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	1.0811	-0.0100%	1.1277	0.0710%	-4.1323%
104	110009	易方达价值精选股票估值图基金吧档案	1.1817	-0.2111%	1.1842	0.9548%	-0.4138%
105	110010	易方达价值成长混合估值图基金吧档案	1.4187	1.2923%	1.4006	0.1144%	0.0214%
106	110011	易方达中小盘股票估值图基金吧档案	1.6796	-0.7798%	1.6928	0.6062%	-0.13%
107	110012	易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧档案	1.6664	-0.5728%	1.6760	0.4194%	0.0179%
108	110013	易方达科翔股票估值图基金吧档案	1.4173	-0.1901%	1.4200	1.1396%	-0.493%
109	110015	易方达行业领先股票估值图基金吧档案	1.3670	-0.7262%	1.3770	0.4376%	0.0073%
110	110017	易方达增强回报债券A 估值图基金吧档案	1.1414	0.0351%	1.1410	0.3518%	-0.149%
111	110018	易方达增强回报债券B 估值图基金吧档案	1.1384	0.0351%	1.1380	0.2643%	-0.0615%
112	110019	易基深100ETF联接基金估值图基金吧档案	--	--	0.9090	0.2205%	--
113	110020	易方达沪深300指数估值图基金吧档案	0.9030	1.8038%	0.8870	-0.1126%	0.0564%
114	110029	易方达科讯股票估值图基金吧档案	0.7014	-0.4259%	0.7044	0.0995%	0.4259%
115	112002	易方达策略成长二号混合估值图基金吧档案	1.4376	-0.3051%	1.4420	1.2640%	-1.1234%
116	118001	易方达亚洲精选基金估值图基金吧档案	--	--	0.9870	0.7143%	--
117	121001	国投瑞银融华债券估值图基金吧档案	1.4001	0.4736%	1.3935	-0.0789%	0.3588%
118	121002	国投瑞银景气行业混合估值图基金吧档案	0.9163	0.8364%	0.9087	0.1874%	-0.2201%
119	121003	国投瑞银核心企业股票估值图基金吧档案	0.9282	0.7161%	0.9216	0.6004%	-0.3581%
120	121005	国投瑞银创新动力股票估值图基金吧档案	0.9033	0.9048%	0.8952	-0.3562%	0.8825%
121	121006	国投瑞银稳健增长混合估值图基金吧档案	1.2549	0.3118%	1.2510	1.2136%	-0.9512%
122	121008	国投瑞银成长优选股票估值图基金吧档案	0.8864	0.6701%	0.8805	0.4678%	-0.2158%
123	121009	国投瑞银稳定增利债券估值图基金吧档案	1.0969	0.2101%	1.0946	0.1281%	-0.0731%
124	128006	国投灵活配置B基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
125	150006	长盛同庆A 估值图基金吧档案	1.0742	0.0186%	1.0740	0.0932%	-0.0745%
126	150007	长盛同庆B 估值图基金吧档案	0.9571	1.3877%	0.9440	-0.2114%	0.6038%
127	150008	瑞和小康基金估值图基金吧档案	--	--	0.8740	--	--
128	150009	瑞和远见基金估值图基金吧档案	--	--	0.8740	--	--
129	150103	银河银泰混合估值图基金吧档案	1.0122	-0.5600%	1.0179	0.4143%	-0.1179%
130	151001	银河稳健混合估值图基金吧档案	1.0195	-0.4395%	1.0240	0.7874%	-0.498%
131	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	1.5634	0.2500%	1.5900	0.2080%	-1.673%
132	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	--	--	3.7100	0.1890%	--
133	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.6413	0.6600%	2.9000	0.3808%	-8.9207%
134	159903	深证成份ETF基金估值图基金吧档案	--	--	1.1539	0.0173%	--
135	160105	南方积极配置股票(LOF) 估值图基金吧档案	1.1550	0.2865%	1.1517	0.3223%	0.0955%
136	160106	南方高增长股票(LOF) 估值图基金吧档案	1.5920	0.8680%	1.5783	0.5031%	-0.3231%
137	160119	南方500(LOF) 估值图基金吧档案	1.1650	-0.2312%	1.1677	0.7767%	-0.0086%
138	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	--	--	1.0320	0.4869%	--
139	160311	华夏蓝筹混合(LOF) 估值图基金吧档案	1.2291	0.3347%	1.2250	0.6574%	-0.498%
140	160314	华夏行业股票(LOF) 估值图基金吧档案	0.9746	0.2675%	0.9720	0.2062%	0.1852%
141	160505	博时主题行业股票(LOF) 估值图基金吧档案	1.8444	1.0077%	1.8260	0.3848%	0.0986%
142	160602	鹏华普天债券A 估值图基金吧档案	1.2341	0.0892%	1.2330	--	0.1541%
143	160603	鹏华普天收益混合估值图基金吧档案	0.8470	-0.5869%	0.8520	0.5903%	-0.2934%
144	160605	鹏华中国50混合估值图基金吧档案	1.7986	-0.6847%	1.8110	0.4994%	-0.0497%
145	160607	鹏华价值优势股票(LOF) 估值图基金吧档案	0.8164	1.2903%	0.8060	-0.1239%	0.0372%
146	160608	鹏华普天债券B 估值图基金吧档案	1.1931	0.0923%	1.1920	--	0.151%
147	160610	鹏华动力增长混合(LOF) 估值图基金吧档案	1.2241	0.3361%	1.2200	0.4942%	-0.0656%
148	160611	鹏华优质治理股票(LOF) 估值图基金吧档案	1.0220	0.2944%	1.0190	0.6917%	-0.3827%
149	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	1.1880	-0.0800%	1.1440	0.0875%	3.8462%
150	160613	鹏华盛世创新股票(LOF) 估值图基金吧档案	1.4994	0.9697%	1.4850	0.8147%	-0.4242%
151	160615	鹏华沪深300指数(LOF) 估值图基金吧档案	1.0519	1.8296%	1.0330	-0.0967%	0.0484%
152	160706	嘉实沪深300指数(LOF) 估值图基金吧档案	0.7679	1.7895%	0.7544	-0.0398%	--
153	160805	长盛同智优势混合(LOF) 估值图基金吧档案	0.9174	0.6915%	0.9111	0.3635%	-0.0659%
154	160806	长盛同庆估值图基金吧档案	1.0039	0.7932%	0.9960	-0.1003%	0.3213%
155	160910	大成创新成长混合(LOF) 估值图基金吧档案	0.8940	0.3367%	0.8910	0.4510%	0.0337%
156	161005	富国天惠成长混合(LOF) 估值图基金吧档案	1.4942	-0.1003%	1.4957	0.8836%	-0.448%
157	161010	富国天丰强化债券估值图基金吧档案	1.1062	0.1086%	1.1050	--	0.1538%
158	161207	瑞和300基金估值图基金吧档案	1.0760	1.0300%	0.8740	--	23.1121%
159	161601	融通新蓝筹混合估值图基金吧档案	0.8385	0.8055%	0.8318	0.1445%	0.1443%
160	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.1340	0.0000%	1.0800	0.0927%	5%
161	161604	融通深证100指数估值图基金吧档案	1.2457	1.2764%	1.2300	0.1629%	-0.0163%
162	161605	融通蓝筹成长混合估值图基金吧档案	1.2966	0.9027%	1.2850	0.1559%	--
163	161606	融通行业景气混合估值图基金吧档案	0.9781	-0.1939%	0.9800	0.8230%	-0.6122%
164	161607	融通巨潮100指数(LOF) 估值图基金吧档案	0.8891	2.1954%	0.8700	-0.2294%	-0.0345%
165	161609	融通动力先锋股票估值图基金吧档案	1.3470	0.2232%	1.3440	0.7496%	-0.439%
166	161610	融通领先成长股票(LOF) 估值图基金吧档案	0.9879	-0.3128%	0.9910	0.3036%	-0.1312%
167	161611	融通内需驱动股票估值图基金吧档案	1.0063	0.2291%	1.0040	1.5167%	-1.3247%
168	161706	招商优质成长股票(LOF) 估值图基金吧档案	1.3168	0.3735%	1.3119	0.0152%	0.526%
169	161810	银华内需精选股票(LOF) 估值图基金吧档案	0.9919	1.2143%	0.9800	0.6160%	-0.2347%
170	161811	银华沪深300基金估值图基金吧档案	1.0945	0.8800%	0.8950	--	22.2905%
171	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	1.1106	-0.1500%	1.1437	0.2630%	-2.8941%
172	161903	万家公用事业行业股票(LOF) 估值图基金吧档案	0.7361	1.3354%	0.7264	-0.1100%	0.1239%
173	162006	长城久富股票(LOF) 估值图基金吧档案	1.3268	-0.8222%	1.3378	0.9203%	-0.7475%
174	162102	金鹰中小盘精选混合估值图基金吧档案	1.1367	-0.1318%	1.1382	0.3881%	0.1845%
175	162201	泰达宏利成长股票估值图基金吧档案	1.1065	-0.8157%	1.1156	0.2787%	0.0538%
176	162202	泰达宏利周期股票估值图基金吧档案	1.0022	-0.7231%	1.0095	-0.4929%	0.8816%
177	162203	泰达宏利稳定股票估值图基金吧档案	0.7199	-0.5938%	0.7242	0.6812%	-0.3452%
178	162204	泰达宏利精选股票估值图基金吧档案	4.6996	0.9841%	4.6538	-0.2080%	0.5651%
179	162205	泰达宏利风险预算混合估值图基金吧档案	1.2524	-0.1435%	1.2542	-0.0876%	0.1834%
180	162207	泰达宏利效率优选混合(LOF) 估值图基金吧档案	0.8585	-0.3367%	0.8614	-0.1854%	0.4063%
181	162208	泰达宏利首选企业股票估值图基金吧档案	1.4455	0.2080%	1.4425	-0.3179%	0.6932%
182	162209	泰达宏利市值优选股票估值图基金吧档案	0.7480	-0.3995%	0.7510	-0.4243%	0.6924%
183	162210	泰达集利A基金估值图基金吧档案	1.0192	0.0400%	1.0412	0.0192%	-2.113%
184	162211	泰达宏利品质生活混合估值图基金吧档案	1.1272	-0.6872%	1.1350	0.6206%	-0.2467%
185	162212	泰达荷银红利先锋基金估值图基金吧档案	--	--	1.0310	0.1944%	--
186	162299	泰达集利C基金估值图基金吧档案	1.0142	0.0400%	1.0328	0.0194%	-1.8009%
187	162307	海富通中证100基金估值图基金吧档案	--	--	0.8070	-0.2472%	--
188	162605	景顺长城鼎益股票(LOF) 估值图基金吧档案	1.0080	0.3984%	1.0040	0.5005%	0.0498%
189	162607	景顺长城资源垄断股票(LOF) 估值图基金吧档案	0.8169	0.3563%	0.8140	0.7426%	-0.602%
190	162703	广发小盘成长股票(LOF) 估值图基金吧档案	1.9960	1.3301%	1.9698	-0.4699%	0.396%
191	162711	广发中证500基金估值图基金吧档案	--	--	1.0390	0.7759%	--
192	163302	大摩资源优选混合(LOF) 估值图基金吧档案	2.0866	0.3077%	2.0802	0.4394%	-0.0961%
193	163402	兴业趋势投资混合(LOF) 估值图基金吧档案	1.0802	0.6429%	1.0733	0.3084%	-0.0559%
194	163503	天治核心成长股票(LOF) 估值图基金吧档案	0.5705	-0.6790%	0.5744	0.5602%	-0.1567%
195	163801	中银中国混合(LOF) 估值图基金吧档案	1.7000	-0.5674%	1.7097	0.1875%	0.1404%
196	163803	中银增长股票估值图基金吧档案	0.7964	0.2391%	0.7945	0.1386%	0.2391%
197	163804	中银收益混合估值图基金吧档案	0.9574	-0.4989%	0.9622	-0.0519%	0.3222%
198	163805	中银策略股票估值图基金吧档案	1.2241	0.2950%	1.2205	0.9262%	-0.549%
199	163806	中银增利债券估值图基金吧档案	1.1186	0.0537%	1.1180	-0.0894%	0.1878%
200	163807	中银优选混合估值图基金吧档案	1.1545	0.6539%	1.1470	-0.0349%	0.1918%
201	163808	中银中证100指数增强估值图基金吧档案	0.8487	2.2530%	0.8300	-0.2404%	-0.012%
202	165309	建信沪深300基金估值图基金吧档案	--	--	0.8340	--	--
203	166001	中欧新趋势股票(LOF) 估值图基金吧档案	0.8968	0.7188%	0.8904	0.3720%	-0.2022%
204	166002	中欧新蓝筹混合估值图基金吧档案	1.2284	-0.5988%	1.2358	0.5860%	-0.2509%
205	166003	中欧稳健收益A 估值图基金吧档案	1.0700	0.0842%	1.0691	0.2156%	-0.1497%
206	166004	中欧稳健收益C 估值图基金吧档案	1.0661	0.0845%	1.0652	0.2070%	-0.1408%
207	166005	中欧价值发现股票估值图基金吧档案	0.9790	-0.7099%	0.9860	0.2033%	0.2434%
208	166006	中欧中小盘基金估值图基金吧档案	--	--	0.9872	0.3456%	--
209	180001	银华优势企业混合估值图基金吧档案	1.1072	-0.5479%	1.1133	0.8881%	-0.6198%
210	180002	银华保本增值混合估值图基金吧档案	1.0101	0.0198%	1.0099	0.0892%	-0.0792%
211	180003	银华-道琼斯88指数估值图基金吧档案	0.9980	0.9508%	0.9886	0.1824%	-0.0708%
212	180010	银华优质增长股票估值图基金吧档案	1.7371	-0.2240%	1.7410	1.3034%	-0.695%
213	180012	银华富裕主题股票估值图基金吧档案	1.2452	-0.7334%	1.2544	0.4645%	-0.0638%
214	180013	银华领先策略股票估值图基金吧档案	1.5557	1.0326%	1.5398	0.3192%	-0.1169%
215	180015	银华强债基金估值图基金吧档案	1.1989	0.2400%	1.1190	0.0894%	7.1403%
216	180018	银华和谐主题混合估值图基金吧档案	1.1876	0.8149%	1.1780	0.2553%	-0.0255%
217	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	--	--	0.8940	0.7892%	--
218	200001	长城久恒平衡混合估值图基金吧档案	1.3324	-0.7893%	1.3430	-0.0744%	0.2978%
219	200002	长城久泰标普300指数估值图基金吧档案	1.1731	1.8404%	1.1519	0.0087%	-0.0521%
220	200006	长城消费增值股票估值图基金吧档案	0.8795	0.9875%	0.8709	0.3572%	-0.1952%
221	200007	长城安心回报混合估值图基金吧档案	0.7133	-0.1400%	0.7143	0.8186%	-0.63%
222	200008	长城品牌优选股票估值图基金吧档案	0.7683	2.3718%	0.7505	-0.5565%	0.2265%
223	200009	长城增利基金估值图基金吧档案	1.1248	0.6100%	1.1360	--	-0.9859%
224	200010	长城双动力股票估值图基金吧档案	1.2074	-1.0895%	1.2207	-0.5378%	0.8192%
225	200011	长城景气行业龙头混合估值图基金吧档案	1.1118	-0.1975%	1.1140	0.9058%	-0.7271%
226	202001	南方稳健成长混合估值图基金吧档案	0.9756	0.5255%	0.9705	0.3723%	-0.1958%
227	202002	南方稳健成长贰号混合估值图基金吧档案	0.5333	0.5278%	0.5305	0.3784%	-0.1885%
228	202003	南方绩优成长股票估值图基金吧档案	1.3703	-0.7964%	1.3813	0.4363%	-0.0579%
229	202005	南方成份精选股票估值图基金吧档案	0.8951	1.0956%	0.8854	0.4196%	-0.4518%
230	202007	南方隆元产业主题股票估值图基金吧档案	0.6520	1.8750%	0.6400	-0.1560%	-0.0781%
231	202009	南方盛元红利股票估值图基金吧档案	0.9750	0.8273%	0.9670	0.5198%	-0.1758%
232	202011	南方优选价值股票估值图基金吧档案	1.2279	0.4007%	1.2230	0.4105%	-0.1962%
233	202012	南方优选B基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
234	202015	南方沪深300指数估值图基金吧档案	1.1102	1.7785%	1.0908	-0.0458%	--
235	202017	南方深成ETF联接基金估值图基金吧档案	--	--	0.8690	0.0115%	--
236	202101	南方宝元债券估值图基金吧档案	1.1804	-0.0339%	1.1808	0.2888%	-0.1355%
237	202102	南方多利C基金估值图基金吧档案	1.0781	0.0100%	1.0711	0.3372%	0.6535%
238	202103	南方多利A基金估值图基金吧档案	1.0796	0.0100%	1.0774	0.3353%	0.2042%
239	202202	南方避险增值混合估值图基金吧档案	2.3330	0.1374%	2.3298	0.1763%	--
240	202211	南方恒元保本混合估值图基金吧档案	1.1259	0.2582%	1.1230	0.3512%	-0.0267%
241	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	--	--	0.6880	0.7321%	--
242	206001	鹏华行业成长混合估值图基金吧档案	1.0371	-0.1348%	1.0385	0.5909%	-0.0193%
243	206002	鹏华精选成长股票估值图基金吧档案	0.9460	0.8529%	0.9380	0.3209%	-0.0533%
244	210001	金鹰成份优选混合估值图基金吧档案	0.7136	0.2670%	0.7117	1.4540%	-1.2224%
245	210002	金鹰红利价值混合估值图基金吧档案	1.2033	-0.5948%	1.2105	0.6988%	-0.2726%
246	210003	金鹰行业优势股票估值图基金吧档案	1.0266	0.3813%	1.0227	0.5901%	-0.0782%
247	213001	宝盈鸿利收益混合估值图基金吧档案	0.5567	2.9401%	0.5408	0.2781%	-0.2404%
248	213002	宝盈泛沿海增长股票估值图基金吧档案	0.4840	1.6807%	0.4760	-0.0630%	-0.1471%
249	213003	宝盈策略增长股票估值图基金吧档案	0.9167	1.1698%	0.9061	0.4768%	-0.3201%
250	213006	宝盈核心优势混合估值图基金吧档案	0.9240	-0.4418%	0.9281	-0.1076%	0.3987%
251	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	1.1754	-0.0900%	1.2151	0.5045%	-3.2672%
252	213008	宝盈资源优选股票估值图基金吧档案	0.9685	0.9275%	0.9596	0.8937%	-0.5419%
253	213009	宝盈货币A基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
254	213909	宝盈货币B基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
255	213917	宝盈债券C基金估值图基金吧档案	1.1696	-0.1400%	1.2057	0.5001%	-2.9941%
256	217001	招商安泰股票估值图基金吧档案	0.5655	0.7303%	0.5614	0.4293%	-0.1425%
257	217002	招商安泰平衡混合估值图基金吧档案	1.4530	0.4285%	1.4468	0.3886%	-0.3871%
258	217003	招商债券基金估值图基金吧档案	1.1471	0.0000%	1.1666	0.1202%	-1.6715%
259	217005	招商先锋混合估值图基金吧档案	0.7176	0.3496%	0.7151	0.3508%	0.2237%
260	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	1.2182	-0.0600%	1.1967	0.1758%	1.7966%
261	217009	招商核心价值混合估值图基金吧档案	0.9564	-0.6854%	0.9630	0.4905%	-0.1869%
262	217010	招商大盘蓝筹股票估值图基金吧档案	1.4060	0.4286%	1.4000	0.7194%	-0.15%
263	217011	招商安心收益债券估值图基金吧档案	1.1987	0.3936%	1.1940	--	0.1926%
264	217012	招商行业领先股票估值图基金吧档案	1.0649	-0.4766%	1.0700	0.0935%	0.6355%
265	217013	招商中小盘精选基金估值图基金吧档案	--	--	0.9700	0.5181%	--
266	217014	招商现金C基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
267	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	1.1282	0.0000%	1.1632	0.1205%	-3.0089%
268	233001	大摩基础行业混合估值图基金吧档案	0.5363	0.2617%	0.5349	0.7345%	-0.3739%
269	233005	大摩华鑫强债基金估值图基金吧档案	--	--	1.0833	0.0462%	--
270	233006	大摩领先优势股票估值图基金吧档案	1.2234	-0.1469%	1.2252	0.6821%	-0.3673%
271	240001	华宝兴业宝康消费品混合估值图基金吧档案	1.4437	-0.1314%	1.4456	0.3471%	0.0138%
272	240002	华宝兴业宝康配置混合估值图基金吧档案	1.3816	0.8173%	1.3704	-0.2547%	0.3795%
273	240003	华宝兴业宝康债券估值图基金吧档案	1.1959	0.0084%	1.1958	-0.0251%	0.184%
274	240004	华宝兴业动力组合股票估值图基金吧档案	0.9151	0.5383%	0.9102	--	0.2417%
275	240005	华宝兴业多策略股票估值图基金吧档案	0.6396	0.2822%	0.6378	0.3461%	0.0627%
276	240008	华宝兴业收益增长混合估值图基金吧档案	3.0867	-0.6789%	3.1078	-0.0515%	0.5245%
277	240009	华宝兴业先进成长股票估值图基金吧档案	2.1678	1.7030%	2.1315	-0.2340%	0.3425%
278	240010	华宝兴业行业精选股票估值图基金吧档案	0.9533	1.1137%	0.9428	0.1806%	0.0106%
279	240011	华宝兴业大盘精选股票估值图基金吧档案	1.6833	0.3218%	1.6779	0.2989%	0.1848%
280	240012	华宝强债A基金估值图基金吧档案	1.0576	-0.0700%	1.0765	0.0744%	-1.7557%
281	240013	华宝强债B基金估值图基金吧档案	1.0536	-0.1200%	1.0698	0.0655%	-1.5143%
282	240014	华宝中证100基金估值图基金吧档案	1.0549	1.1000%	0.8168	-0.2443%	29.1503%
283	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	--	--	1.0400	0.6776%	--
284	253010	国联安安心成长混合估值图基金吧档案	0.8925	0.3937%	0.8890	0.2255%	-0.0562%
285	253020	国联安增利债券A 估值图基金吧档案	1.1550	0.0867%	1.1540	0.1736%	--
286	253021	国联安增利债券B 估值图基金吧档案	1.1537	0.0607%	1.1530	0.1738%	0.0087%
287	255010	国联安稳健混合估值图基金吧档案	1.3883	-0.2658%	1.3920	0.3605%	-0.2299%
288	257010	国联安小盘精选混合估值图基金吧档案	0.8070	0.2484%	0.8050	0.7509%	-0.4969%
289	257020	国联安精选股票估值图基金吧档案	0.9049	1.6742%	0.8900	--	-0.0562%
290	257030	国联安优势股票估值图基金吧档案	1.0451	0.3939%	1.0410	1.0680%	-0.5572%
291	257040	国联安红利股票估值图基金吧档案	0.9941	-0.2909%	0.9970	0.6054%	-0.4213%
292	257050	国联安主题驱动股票估值图基金吧档案	0.9218	1.6318%	0.9070	-0.2200%	0.1654%
293	260101	景顺长城优选股票估值图基金吧档案	1.1470	0.3939%	1.1425	0.5633%	-0.0438%
294	260103	景顺长城动力平衡混合估值图基金吧档案	0.7252	0.2904%	0.7231	0.3748%	0.0138%
295	260104	景顺长城内需增长股票估值图基金吧档案	3.8233	-0.2791%	3.8340	0.6563%	0.1043%
296	260108	景顺长城新兴成长股票估值图基金吧档案	0.9135	0.6057%	0.9080	0.2208%	-0.011%
297	260109	景顺长城内需贰号股票估值图基金吧档案	1.1318	-0.2819%	1.1350	0.7098%	0.0617%
298	260110	景顺长城精选蓝筹股票估值图基金吧档案	0.8308	0.3382%	0.8280	0.4854%	0.0121%
299	260111	景顺长城公司治理股票估值图基金吧档案	1.3000	0.8534%	1.2890	0.1554%	0.1319%
300	260112	景顺能源基建基金估值图基金吧档案	--	--	1.1390	-0.5240%	--
301	270001	广发聚富混合估值图基金吧档案	1.2345	0.7015%	1.2259	0.2371%	0.0734%
302	270002	广发稳健增长混合估值图基金吧档案	1.5324	-0.1889%	1.5353	0.7283%	-0.2019%
303	270005	广发聚丰股票估值图基金吧档案	0.7429	1.2125%	0.7340	-0.0545%	0.2725%
304	270006	广发策略优选混合估值图基金吧档案	1.6159	-0.7249%	1.6277	0.1353%	0.2212%
305	270007	广发大盘成长混合估值图基金吧档案	0.9024	-0.3644%	0.9057	0.3435%	-0.1546%
306	270008	广发核心精选股票估值图基金吧档案	1.6193	-0.7782%	1.6320	0.1842%	0.1777%
307	270009	广发增强债券估值图基金吧档案	1.1300	0.0886%	1.1290	0.1775%	-0.0886%
308	270010	广发沪深300指数估值图基金吧档案	1.4099	1.7978%	1.3850	-0.0722%	0.0217%
309	270021	广发聚瑞股票估值图基金吧档案	1.0518	-0.3033%	1.0550	0.1899%	0.1327%
310	288001	华夏经典配置混合估值图基金吧档案	1.0370	0.1932%	1.0350	0.5831%	-0.3961%
311	288002	华夏收入股票估值图基金吧档案	2.4216	0.6066%	2.4070	0.4172%	-0.4778%
312	288102	中信稳定双利债券估值图基金吧档案	1.0826	-0.0092%	1.0827	0.0924%	0.0924%
313	290002	泰信先行策略混合估值图基金吧档案	0.6849	-0.5518%	0.6887	1.0713%	-0.6534%
314	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	1.0407	0.0400%	1.0833	0.3148%	-3.9324%
315	290004	泰信优质生活股票估值图基金吧档案	1.2232	-0.1551%	1.2251	0.9809%	-0.1959%
316	290005	泰信优势增长混合估值图基金吧档案	1.2323	-0.4604%	1.2380	0.5686%	-0.2585%
317	290006	泰信蓝筹精选股票估值图基金吧档案	1.0743	-0.6657%	1.0815	0.5859%	-0.2589%
318	290007	泰信增强收益债券A 估值图基金吧档案	1.0252	0.1955%	1.0232	0.5108%	-0.3616%
319	291007	泰信增强收益债券C 估值图基金吧档案	1.0207	0.1963%	1.0187	0.5131%	-0.3632%
320	310308	申万巴黎盛利精选混合估值图基金吧档案	1.0090	-0.5127%	1.0142	0.3165%	0.138%
321	310318	申万巴黎盛利强化配置混合估值图基金吧档案	1.0020	0.0599%	1.0014	0.6432%	-0.4194%
322	310328	申万巴黎新动力股票估值图基金吧档案	0.7442	-0.6674%	0.7492	0.5098%	-0.0534%
323	310358	申万巴黎新经济混合估值图基金吧档案	0.7008	-0.5957%	0.7050	0.8295%	-0.3262%
324	310368	申万巴黎竞争优势股票估值图基金吧档案	1.5083	-0.6128%	1.5176	0.8975%	-0.3888%
325	310378	申万巴黎添益宝债券A 估值图基金吧档案	1.1232	0.0178%	1.1230	0.3575%	-0.1959%
326	310379	申万巴黎添益宝债券B 估值图基金吧档案	1.1175	0.0448%	1.1170	0.3594%	-0.197%
327	310388	申万巴黎消费增长股票估值图基金吧档案	1.0736	0.0559%	1.0730	0.6567%	0.2889%
328	320001	诺安平衡混合估值图基金吧档案	0.7764	-0.2441%	0.7783	0.8422%	-0.4754%
329	320003	诺安股票估值图基金吧档案	1.0153	0.3360%	1.0119	0.6966%	-0.2569%
330	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	1.0795	-0.0200%	1.1727	0.3337%	-7.9475%
331	320005	诺安价值增长股票估值图基金吧档案	0.9196	1.4899%	0.9061	-0.0882%	0.0552%
332	320006	诺安灵活配置混合估值图基金吧档案	1.1331	-0.0794%	1.1340	0.6211%	-0.0882%
333	320007	诺安成长股票估值图基金吧档案	1.1910	-0.2513%	1.1940	1.0152%	-0.6784%
334	320008	诺安增利A基金估值图基金吧档案	1.0214	-0.0600%	1.0530	0.1903%	-3.001%
335	320009	诺安增利B基金估值图基金吧档案	--	--	1.0480	0.2871%	--
336	320010	诺安中证100基金估值图基金吧档案	--	--	0.7820	-0.2551%	--
337	340001	兴业可转债混合估值图基金吧档案	1.2022	0.7712%	1.1930	0.0923%	--
338	340006	兴业全球视野股票估值图基金吧档案	3.3673	0.7570%	3.3420	0.5143%	-0.2364%
339	340007	兴业社会责任股票估值图基金吧档案	1.3727	0.2703%	1.3690	0.2196%	0.1972%
340	340008	兴业有机增长混合估值图基金吧档案	1.1755	-0.7095%	1.1839	0.2795%	0.1183%
341	340009	兴业磐稳增利债券估值图基金吧档案	1.0285	0.0486%	1.0280	0.1169%	-0.0778%
342	350001	天治财富增长混合估值图基金吧档案	0.7788	-0.5364%	0.7830	0.3589%	-0.0255%
343	350002	天治品质优选混合估值图基金吧档案	0.9259	-0.7184%	0.9326	0.1611%	0.2145%
344	350005	天治创新先锋股票估值图基金吧档案	1.3661	-0.7339%	1.3762	0.7172%	-0.2979%
345	350006	天治双盈基金估值图基金吧档案	1.0220	-0.0800%	1.0650	0.0376%	-4.0376%
346	350007	天治趋势精选混合估值图基金吧档案	1.0313	-0.7411%	1.0390	0.3865%	-0.0192%
347	360001	光大保德信量化股票估值图基金吧档案	0.8830	1.2731%	0.8719	0.0803%	-0.0115%
348	360005	光大保德信红利股票估值图基金吧档案	2.2848	1.1690%	2.2584	0.2041%	-0.0133%
349	360006	光大保德信新增长股票估值图基金吧档案	1.2453	1.1534%	1.2311	0.2443%	-0.065%
350	360007	光大保德信优势配置股票估值图基金吧档案	0.7174	1.1420%	0.7093	0.0847%	0.0705%
351	360008	光大保德信增利收益债券A 估值图基金吧档案	1.0695	0.2343%	1.0670	0.6604%	-0.4217%
352	360009	光大保德信增利收益债券C 估值图基金吧档案	1.0683	0.2158%	1.0660	0.6610%	-0.4221%
353	360010	光大保德信均衡精选股票估值图基金吧档案	1.0620	1.1140%	1.0503	-0.0856%	0.238%
354	360011	光大配置基金估值图基金吧档案	1.0420	0.0000%	1.0170	0.0984%	2.4582%
355	371020	上投摩根纯债债券A 估值图基金吧档案	1.0391	0.0096%	1.0390	--	0.0192%
356	371120	上投摩根纯债债券B 估值图基金吧档案	1.0332	0.0194%	1.0330	--	0.0194%
357	373010	上投摩根双息平衡混合估值图基金吧档案	0.9098	0.3419%	0.9067	0.3542%	0.1323%
358	373020	上投摩根双核平衡混合估值图基金吧档案	1.1911	-0.5843%	1.1981	0.3770%	-0.0668%
359	375010	上投摩根中国优势混合估值图基金吧档案	2.1950	0.9474%	2.1744	-0.7486%	0.5519%
360	377010	上投摩根阿尔法股票估值图基金吧档案	3.1094	0.3550%	3.0984	0.5060%	-0.0194%
361	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	--	--	0.6030	0.5000%	--
362	377020	上投摩根内需动力股票估值图基金吧档案	1.1375	-0.8974%	1.1478	0.3234%	--
363	378010	上投摩根成长先锋股票估值图基金吧档案	1.5835	0.8149%	1.5707	-0.3426%	0.6494%
364	379010	上投摩根中小盘股票估值图基金吧档案	1.4179	-0.9846%	1.4320	0.7032%	-0.398%
365	395001	中海稳健收益债券估值图基金吧档案	1.0763	0.0279%	1.0760	0.0930%	0.0558%
366	398001	中海优质成长混合估值图基金吧档案	0.5755	0.9295%	0.5702	-0.1051%	0.6489%
367	398011	中海分红增利混合估值图基金吧档案	0.7984	0.3519%	0.7956	0.5943%	-0.1383%
368	398021	中海能源策略混合估值图基金吧档案	0.8993	0.7168%	0.8929	0.6085%	-0.3472%
369	398031	中海蓝筹混合估值图基金吧档案	1.0679	-0.1403%	1.0694	0.8678%	-0.2618%
370	398041	中海量化策略股票估值图基金吧档案	1.0111	-0.0889%	1.0120	0.1980%	0.4941%
371	400001	东方龙混合估值图基金吧档案	0.6569	0.8134%	0.6516	0.2307%	-0.0614%
372	400003	东方精选混合估值图基金吧档案	0.9779	0.3180%	0.9748	0.4017%	0.041%
373	400007	东方策略成长股票估值图基金吧档案	1.3769	1.4216%	1.3576	0.1106%	-0.0147%
374	400009	东方稳健回报债券估值图基金吧档案	1.1118	0.0720%	1.1110	0.1803%	-0.162%
375	400011	东方核心动力股票估值图基金吧档案	0.8906	-0.5694%	0.8957	-0.1561%	0.5359%
376	410001	华富竞争力优选混合估值图基金吧档案	0.6986	0.4746%	0.6953	-0.0144%	0.2157%
377	410003	华富成长趋势股票估值图基金吧档案	0.6877	-0.8792%	0.6938	--	0.6198%
378	410004	华富收益增强债券A 估值图基金吧档案	1.1683	-0.0684%	1.1691	0.1799%	-0.0855%
379	410005	华富收益增强债券B 估值图基金吧档案	1.1672	-0.0685%	1.1680	0.1801%	-0.0856%
380	410006	华富策略精选混合估值图基金吧档案	1.0370	1.0524%	1.0262	-0.2527%	0.1949%
381	410007	华富价值增长混合估值图基金吧档案	0.8708	1.8599%	0.8549	-0.0585%	-0.0234%
382	410008	华富中证100基金估值图基金吧档案	--	--	0.7929	-0.2265%	--
383	420001	天弘精选混合估值图基金吧档案	0.6112	-0.2285%	0.6126	0.3604%	-0.1469%
384	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	1.0075	-0.0200%	1.0280	0.1754%	-1.9942%
385	420003	天弘永定价值成长股票估值图基金吧档案	1.0887	-0.8921%	1.0985	-0.2271%	0.5644%
386	420005	天弘周期策略基金估值图基金吧档案	--	--	1.0810	-0.0924%	--
387	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	1.0095	-0.0100%	1.0300	0.1751%	-1.9903%
388	450001	国富中国收益混合估值图基金吧档案	0.6349	0.2052%	0.6336	0.5555%	-0.2525%
389	450002	国富弹性市值股票估值图基金吧档案	1.3508	1.0095%	1.3373	0.5867%	-0.2243%
390	450003	国富潜力组合股票估值图基金吧档案	1.0310	0.7820%	1.0230	0.4024%	-0.176%
391	450004	国富深化价值股票估值图基金吧档案	1.4146	1.0862%	1.3994	0.6473%	-0.2358%
392	450005	国富强债基金估值图基金吧档案	1.0382	-0.1100%	1.0455	0.0574%	-0.6982%
393	450006	国富强债C基金估值图基金吧档案	1.0363	-0.1100%	1.0430	0.0576%	-0.6424%
394	450007	国富成长动力股票估值图基金吧档案	1.2398	0.4049%	1.2348	1.0723%	-0.5183%
395	450008	国富沪深300指数估值图基金吧档案	1.0077	1.0732%	0.9970	-0.1002%	0.2106%
396	460001	华泰柏瑞盛世中国股票估值图基金吧档案	0.6049	-0.8686%	0.6102	0.5106%	-0.213%
397	460002	华泰柏瑞积极成长混合估值图基金吧档案	0.9674	-0.8202%	0.9754	0.3188%	0.2358%
398	460003	友邦增利B基金估值图基金吧档案	1.1072	-0.0100%	1.0729	0.1026%	3.197%
399	460005	华泰柏瑞价值增长股票估值图基金吧档案	1.3096	-0.8780%	1.3212	0.4257%	-0.0757%
400	460007	华泰柏瑞行业领先股票估值图基金吧档案	0.8585	-0.8661%	0.8660	0.3476%	-0.0346%
401	470007	汇添富上证综合指数估值图基金吧档案	0.8721	1.5250%	0.8590	--	-0.0466%
402	470008	汇添富策略回报基金估值图基金吧档案	--	--	1.0540	0.3810%	--
403	470078	添富增收C基金估值图基金吧档案	--	--	1.0770	0.0929%	--
404	481001	工银核心价值股票估值图基金吧档案	0.3833	0.3666%	0.3819	1.0317%	-0.6546%
405	481004	工银稳健成长股票估值图基金吧档案	1.3861	-0.1513%	1.3882	1.2841%	-0.9077%
406	481006	工银红利股票估值图基金吧档案	0.9849	0.3362%	0.9816	0.6356%	-0.2954%
407	481008	工银大盘蓝筹股票估值图基金吧档案	1.1948	0.4034%	1.1900	1.3629%	-0.9832%
408	481009	工银沪深300指数估值图基金吧档案	1.0615	1.8519%	1.0422	-0.0384%	-0.0192%
409	483003	工银精选平衡混合估值图基金吧档案	0.7279	0.2893%	0.7258	0.6797%	-0.3031%
410	485005	工银增强收益债券B 估值图基金吧档案	1.1398	0.4229%	1.1350	0.2650%	-0.1938%
411	485007	工银添利债券B 估值图基金吧档案	1.1227	0.0535%	1.1221	0.0357%	0.0089%
412	485105	工银增强收益债券A 估值图基金吧档案	1.1575	0.4338%	1.1525	0.2697%	-0.1996%
413	485107	工银添利债券A 估值图基金吧档案	1.1349	0.0529%	1.1343	0.0353%	0.0088%
414	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	--	--	0.9040	0.8929%	--
415	510013	交银180治理ETF基金估值图基金吧档案	--	--	0.7200	-0.1387%	--
416	510023	上证超大ETF基金估值图基金吧档案	--	--	0.1960	-0.5076%	--
417	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	2.5726	2.7800%	1.9620	-0.3555%	31.1213%
418	510061	央企50ETF基金估值图基金吧档案	--	--	--	--	--
419	510063	央企50ETF基金估值图基金吧档案	--	--	1.6280	0.3699%	--
420	510080	长盛债券基金估值图基金吧档案	1.2531	0.0500%	1.2864	0.0622%	-2.5886%
421	510081	长盛动态精选混合估值图基金吧档案	1.0800	0.4558%	1.0751	0.5800%	-0.3256%
422	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	0.7960	2.9700%	0.6160	-0.1621%	29.2208%
423	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	2.8882	1.8400%	2.1490	-0.3709%	34.3974%
424	519001	银华价值优选股票估值图基金吧档案	1.5049	0.4204%	1.4986	0.3549%	0.2536%
425	519003	海富通收益增长混合估值图基金吧档案	0.7861	-0.6195%	0.7910	0.2535%	0.0126%
426	519005	海富通股票估值图基金吧档案	0.7217	-0.1798%	0.7230	0.5563%	0.1521%
427	519007	海富通强化回报混合估值图基金吧档案	0.7239	-0.4264%	0.7270	0.4144%	-0.1238%
428	519008	汇添富优势精选混合估值图基金吧档案	2.5105	0.2836%	2.5034	0.3206%	0.0959%
429	519011	海富通精选混合估值图基金吧档案	0.8621	-0.4963%	0.8664	0.0346%	0.3232%
430	519013	海富通风格优势股票估值图基金吧档案	1.1139	0.3514%	1.1100	0.6346%	-0.1712%
431	519015	海富通精选贰号混合估值图基金吧档案	0.6788	-0.4692%	0.6820	0.1468%	0.1906%
432	519017	大成积极成长股票估值图基金吧档案	1.1097	-0.2068%	1.1120	0.1802%	0.1529%
433	519018	汇添富均衡增长股票估值图基金吧档案	0.7941	0.3031%	0.7917	0.2533%	0.2021%
434	519019	大成景阳领先股票估值图基金吧档案	0.8656	-0.2765%	0.8680	0.2309%	0.0461%
435	519021	国泰金鼎价值混合估值图基金吧档案	1.0031	-0.3873%	1.0070	--	0.1688%
436	519023	海富通稳健添利债券C 估值图基金吧档案	1.1415	1.1968%	1.1280	--	0.0621%
437	519024	海富通稳健添利债券A 估值图基金吧档案	1.1425	1.1957%	1.1290	--	0.062%
438	519025	海富通领先成长股票估值图基金吧档案	1.2626	-0.6609%	1.2710	0.3949%	0.0315%
439	519029	华夏稳增混合估值图基金吧档案	1.7409	-0.0631%	1.7420	0.4035%	0.1952%
440	519035	富国天博创新股票估值图基金吧档案	0.8617	1.3050%	0.8506	-0.2580%	0.6466%
441	519039	长盛同德主题股票估值图基金吧档案	0.8858	0.3285%	0.8829	0.4551%	-0.0113%
442	519066	汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧档案	1.4436	-0.7153%	1.4540	0.2759%	--
443	519068	汇添富成长焦点股票估值图基金吧档案	1.2443	0.3144%	1.2404	0.2749%	0.1854%
444	519069	汇添富价值精选股票估值图基金吧档案	1.5853	0.3354%	1.5800	0.4450%	0.0253%
445	519078	汇添富增强收益债券A 估值图基金吧档案	1.0813	0.0278%	1.0810	--	0.1295%
446	519087	新华优选分红混合估值图基金吧档案	0.8268	0.8785%	0.8196	0.3305%	-0.0488%
447	519089	新华优选成长股票估值图基金吧档案	1.5968	0.8973%	1.5826	0.8539%	-0.4739%
448	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧档案	0.9688	1.5514%	0.9540	--	0.1677%
449	519100	长盛中证100指数估值图基金吧档案	0.8242	2.3851%	0.8050	-0.1488%	-0.1118%
450	519110	浦银安盛价值成长股票估值图基金吧档案	0.8775	0.2857%	0.8750	0.2291%	0.1943%
451	519111	浦银收益A基金估值图基金吧档案	1.0019	-0.0100%	1.0350	0.0958%	-3.1981%
452	519112	浦银收益C基金估值图基金吧档案	1.0009	-0.0100%	1.0310	0.0962%	-2.9195%
453	519113	浦银安盛精致生活混合估值图基金吧档案	0.9935	0.2523%	0.9910	0.4053%	-0.0505%
454	519115	浦银安盛红利精选基金估值图基金吧档案	--	--	0.8980	0.1115%	--
455	519180	万家180指数估值图基金吧档案	0.6498	1.9774%	0.6372	-0.1880%	--
456	519181	万家和谐增长混合估值图基金吧档案	0.6599	0.2735%	0.6581	0.1979%	0.2127%
457	519183	万家双引擎灵活配置混合估值图基金吧档案	1.0055	-0.6227%	1.0118	-0.2760%	0.5732%
458	519185	万家精选股票估值图基金吧档案	0.9758	0.7329%	0.9687	0.2380%	-0.031%
459	519186	万家稳健增利债券A 估值图基金吧档案	1.0686	-0.1122%	1.0698	0.1779%	0.0841%
460	519187	万家稳健增利债券C 估值图基金吧档案	1.0641	-0.1126%	1.0653	0.1787%	0.0845%
461	519300	大成沪深300指数估值图基金吧档案	0.9058	1.8210%	0.8896	-0.0562%	--
462	519519	友邦增利A基金估值图基金吧档案	1.1138	-0.0200%	1.0824	0.1017%	2.901%
463	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	--	--	1.3080	1.3168%	--
464	519666	银河银信添利债券B 估值图基金吧档案	1.0381	-0.0770%	1.0389	0.1253%	-0.0289%
465	519667	银河银信添利债券A 估值图基金吧档案	1.0486	-0.0762%	1.0494	0.1240%	-0.0191%
466	519668	银河成长股票估值图基金吧档案	1.4128	-0.7377%	1.4233	1.0508%	-0.7377%
467	519670	银河行业股票估值图基金吧档案	1.2419	-0.7274%	1.2510	0.9685%	-0.4876%
468	519671	银河沪深300价值基金估值图基金吧档案	--	--	0.8280	-0.6002%	--
469	519680	交银增利债券A/B 估值图基金吧档案	1.0688	0.1312%	1.0674	0.3762%	-0.2811%
470	519682	交银增利债券C 估值图基金吧档案	1.0618	0.1226%	1.0605	0.3786%	-0.2923%
471	519686	交银180ETF联接基金估值图基金吧档案	--	--	0.8120	-0.1230%	--
472	519688	交银精选股票估值图基金吧档案	0.9166	0.4053%	0.9129	0.4954%	0.0876%
473	519690	交银稳健配置混合估值图基金吧档案	1.4095	0.8082%	1.3982	0.3949%	-0.1645%
474	519692	交银成长股票估值图基金吧档案	2.5472	0.3704%	2.5378	0.6185%	-0.0985%
475	519694	交银蓝筹股票估值图基金吧档案	0.8178	0.2943%	0.8154	0.2459%	0.2085%
476	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	--	--	1.4340	1.1997%	--
477	519697	交银保本混合估值图基金吧档案	1.0869	-0.0092%	1.0870	0.1843%	-0.0552%
478	519698	交银先锋股票估值图基金吧档案	1.1805	-0.7399%	1.1893	0.2529%	0.5045%
479	519987	长信恒利优势股票估值图基金吧档案	0.9166	0.2845%	0.9140	0.4396%	-0.0109%
480	519989	长信利丰基金估值图基金吧档案	1.0338	0.2700%	1.0800	0.3717%	-4.2778%
481	519991	长信双利优选混合估值图基金吧档案	0.8899	1.0102%	0.8810	0.3417%	-0.0113%
482	519993	长信增利动态策略股票估值图基金吧档案	0.7892	1.4918%	0.7776	0.2320%	-0.3472%
483	519994	长信金利趋势股票估值图基金吧档案	0.7189	1.1111%	0.7110	0.4663%	-0.2672%
484	519996	长信银利精选股票估值图基金吧档案	0.7706	0.7847%	0.7646	0.5127%	-0.2093%
485	530001	建信恒久价值股票估值图基金吧档案	0.7951	0.3407%	0.7924	0.5456%	-0.2019%
486	530003	建信优选成长股票估值图基金吧档案	0.9955	-0.2805%	0.9983	0.7875%	-0.3506%
487	530005	建信优化配置混合估值图基金吧档案	0.8597	1.7758%	0.8447	-0.1655%	0.3552%
488	530006	建信核心精选股票估值图基金吧档案	1.1245	0.8520%	1.1150	0.6318%	-0.2421%
489	530008	建信稳定增利债券估值图基金吧档案	1.1928	0.1511%	1.1910	0.1682%	-0.1259%
490	530009	建信强债A基金估值图基金吧档案	1.0384	0.0400%	1.0940	0.1832%	-5.0823%
491	531009	建信强债C基金估值图基金吧档案	1.0358	-0.0200%	1.0890	0.2762%	-4.8852%
492	540001	汇丰晋信2016周期混合估值图基金吧档案	2.0699	-0.2938%	2.0760	0.4597%	-0.3227%
493	540002	汇丰晋信龙腾股票估值图基金吧档案	1.8326	0.3010%	1.8271	0.8667%	-0.4652%
494	540003	汇丰晋信动态策略混合估值图基金吧档案	1.1288	-0.7997%	1.1379	0.6368%	-0.4306%
495	540004	汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧档案	1.2865	0.2806%	1.2829	0.8807%	-0.4833%
496	540005	汇丰晋信平稳增利债券估值图基金吧档案	1.0054	0.0099%	1.0053	--	0.0099%
497	540006	汇丰晋信大盘股票估值图基金吧档案	1.0966	0.8739%	1.0871	0.6481%	-0.4415%
498	540007	汇丰晋信中小盘基金估值图基金吧档案	--	--	1.0300	0.5663%	--
499	550001	信诚四季红混合估值图基金吧档案	1.0706	-0.3073%	1.0739	-0.3896%	0.7822%
500	550002	信诚精萃成长股票估值图基金吧档案	0.9274	-0.8552%	0.9354	0.0107%	0.727%
501	550003	信诚盛世蓝筹股票估值图基金吧档案	1.9176	-0.9504%	1.9360	0.3109%	0.4907%
502	550004	信诚三得益A基金估值图基金吧档案	1.0547	0.0700%	1.0790	0.5592%	-2.2521%
503	550005	信诚三得益B基金估值图基金吧档案	1.0477	0.0700%	1.0670	0.4708%	-1.8088%
504	550006	信诚经典优债A 估值图基金吧档案	1.0637	0.0659%	1.0630	0.0942%	0.0658%
505	550007	信诚经典优债B 估值图基金吧档案	1.0548	0.0759%	1.0540	0.0950%	0.0569%
506	550008	信诚优胜精选股票估值图基金吧档案	1.0585	-0.9822%	1.0690	-0.0935%	0.421%
507	560002	益民红利成长混合估值图基金吧档案	0.6678	-0.6546%	0.6722	0.3284%	0.0298%
508	560003	益民创新优势混合估值图基金吧档案	0.8741	-0.2283%	0.8761	-0.1140%	0.3653%
509	560005	益民债券基金估值图基金吧档案	1.0383	-0.1200%	1.0639	-0.0094%	-2.4062%
510	570001	诺德价值优势股票估值图基金吧档案	0.9470	0.8949%	0.9386	0.2349%	0.277%
511	570005	诺德成长优势股票估值图基金吧档案	1.0309	-0.6840%	1.0380	0.2899%	0.1638%
512	571002	诺德灵活配置混合估值图基金吧档案	1.2303	-0.7743%	1.2399	0.5107%	-0.1613%
513	573003	诺德强债基金估值图基金吧档案	1.0368	-0.0200%	1.0310	0.1944%	0.5626%
514	580001	东吴嘉禾优势精选混合估值图基金吧档案	0.8012	-0.6202%	0.8062	0.3860%	-0.1364%
515	580002	东吴双动力股票估值图基金吧档案	1.3748	-0.7078%	1.3846	0.0940%	0.3322%
516	580003	东吴行业轮动股票估值图基金吧档案	1.2025	-0.8002%	1.2122	0.6978%	-0.0495%
517	580005	东吴进取策略混合估值图基金吧档案	1.2240	-0.5202%	1.2304	0.6298%	-0.3088%
518	580006	东吴新经济基金估值图基金吧档案	--	--	1.0510	0.4780%	--
519	582001	东吴优信基金估值图基金吧档案	1.0200	0.3800%	1.0444	0.3459%	-2.3363%
520	582201	东吴优信稳健债券C 估值图基金吧档案	1.0375	-0.1251%	1.0388	0.3381%	-0.1733%
521	590001	中邮核心优选股票估值图基金吧档案	1.3944	1.0874%	1.3794	0.2398%	0.2465%
522	590002	中邮核心成长股票估值图基金吧档案	0.6814	0.3978%	0.6787	0.5184%	-0.0737%
523	590003	中邮核心优势基金估值图基金吧档案	--	--	1.0200	0.2950%	--
524	610001	信达澳银领先增长股票估值图基金吧档案	1.0747	-0.3893%	1.0789	0.2229%	-0.1483%
525	610002	信达澳银精华配置混合估值图基金吧档案	1.3633	-0.6341%	1.3720	0.5865%	-0.2915%
526	610003	信达澳银稳定价值债券A 估值图基金吧档案	1.0911	0.1928%	1.0890	0.6470%	-0.4316%
527	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金吧档案	--	--	1.0990	0.9183%	--
528	610103	信达澳银稳定价值债券B 估值图基金吧档案	1.0841	0.1941%	1.0820	0.6512%	-0.4344%
529	620001	金元比联宝石混合估值图基金吧档案	1.0252	0.0000%	1.0252	--	--
530	620002	金元比联成长动力混合估值图基金吧档案	1.0877	-0.4849%	1.0930	-0.0914%	0.2196%
531	620003	金元比联丰利基金估值图基金吧档案	1.0054	0.0400%	1.0120	0.3968%	-0.6522%
532	620004	金元比联价值增长股票估值图基金吧档案	0.9164	0.2626%	0.9140	0.8830%	-0.5142%
533	630001	华商领先企业混合估值图基金吧档案	1.1245	0.9697%	1.1137	0.3424%	0.1167%
534	630002	华商盛世成长股票估值图基金吧档案	1.9961	-0.5481%	2.0071	0.2447%	0.2093%
535	630003	华商收益增强债券A 估值图基金吧档案	1.1279	0.0799%	1.1270	0.2669%	-0.1242%
536	630005	华商动态阿尔法基金估值图基金吧档案	--	--	1.0520	0.8629%	--
537	630103	华商收益增强债券B 估值图基金吧档案	1.1259	0.0800%	1.1250	0.2674%	-0.1244%
538	660001	农银行业成长股票估值图基金吧档案	1.1111	-0.6527%	1.1184	0.6117%	-0.1431%
539	660002	农银恒久增利债券估值图基金吧档案	1.1118	0.0990%	1.1107	0.3252%	-0.108%
540	660003	农银平衡双利混合估值图基金吧档案	1.1331	-0.1410%	1.1347	0.7100%	-0.0529%
541	660004	农银策略价值基金估值图基金吧档案	--	--	1.0738	0.4490%	--
542	690001	民生加银品牌蓝筹混合估值图基金吧档案	1.1941	-0.1589%	1.1960	1.1844%	-0.6271%
543	690002	民生增强收益债券A 估值图基金吧档案	1.0895	-0.0459%	1.0900	0.3683%	-0.2202%
544	690202	民生增强收益债券C 估值图基金吧档案	1.0846	-0.0369%	1.0850	0.3700%	-0.2304%

注：本站服务免费提供,数据仅供参考，若数据有误，以交易所发布数据为准，不对您构成投资建议。

免责声明关于我们广告服务联系我们服务条款法律声明人才招聘


每日净值	基金估值	我的基金	收益排行	资讯中心	基金问吧	基金评级	基金学校