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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
数据日期
2010-09-06
序号 基金代码 基金名称 今天估算数据 2010-09-03公布数据 估算偏差
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000001 华夏成长混合 估值图 基金吧 档案 1.4242 0.2252% 1.4210 0.0704% 0.3026%
2000011 华夏大盘精选混合 估值图 基金吧 档案 10.6399 1.2552% 10.5080 -0.0095% -0.0266%
3000021 华夏优势增长股票 估值图 基金吧 档案 2.3917 0.0711% 2.3900 1.7454% -0.9038%
4000031 华夏复兴股票 估值图 基金吧 档案 1.3693 -0.7754% 1.3800 0.5098% 0.0725%
5000041 华夏全球基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8140 0.6180% --
6000051 华夏沪深300指数 估值图 基金吧 档案 0.8438 1.7853% 0.8290 -- -0.0362%
7000061 华夏盛世精选基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9480 0.6369% --
8001001 华夏债券A/B 估值图 基金吧 档案 1.1067 0.0633% 1.1060 0.1812% -0.1266%
9001003 华夏债券C 估值图 基金吧 档案 1.0887 0.0643% 1.0880 0.1842% -0.1011%
10001011 华夏希望A基金 估值图 基金吧 档案 1.1442 0.1900% 1.1190 -- 2.252%
11001013 华夏希望C基金 估值图 基金吧 档案 1.1385 0.2200% 1.1100 -- 2.5676%
12002001 华夏回报混合 估值图 基金吧 档案 1.3757 -0.0944% 1.3770 0.5844% -0.2106%
13002011 华夏红利混合 估值图 基金吧 档案 2.3173 0.2726% 2.3110 0.3474% 0.0346%
14002021 华夏回报二号混合 估值图 基金吧 档案 1.1230 -0.0890% 1.1240 0.6267% -0.2491%
15002031 华夏策略混合 估值图 基金吧 档案 2.0728 0.8662% 2.0550 0.0974% 0.0146%
16020001 国泰金鹰增长股票 估值图 基金吧 档案 0.9869 -0.6143% 0.9930 0.4044% -0.1208%
17020002 国泰金龙债券A 估值图 基金吧 档案 1.0551 0.0095% 1.0550 0.0949% 0.1327%
18020003 国泰金龙行业混合 估值图 基金吧 档案 0.9247 -0.5699% 0.9300 0.1076% 0.1828%
19020005 国泰金马稳健混合 估值图 基金吧 档案 0.8480 1.6787% 0.8340 -0.2392% 0.3597%
20020008 国泰金鹿基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
21020009 国泰金鹏蓝筹混合 估值图 基金吧 档案 1.0481 0.7788% 1.0400 0.2893% --
22020010 国泰金牛创新股票 估值图 基金吧 档案 1.0444 0.8108% 1.0360 0.0966% 0.251%
23020011 国泰沪深300指数 估值图 基金吧 档案 0.6008 1.8305% 0.5900 -- -0.0509%
24020012 国泰金龙债券C 估值图 基金吧 档案 1.0511 0.0095% 1.0510 0.0952% 0.1332%
25020015 国泰区位优势股票 估值图 基金吧 档案 1.1800 -0.4219% 1.1850 0.0845% 0.0591%
26020018 国泰金鹿保本混合 估值图 基金吧 档案 1.0052 0.0199% 1.0050 0.0996% -0.0896%
27020019 国泰双利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0827 -0.1200% 1.1760 -- -7.9337%
28020020 国泰双利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0797 -0.1200% 1.1680 0.0857% -7.5599%
29040001 华安创新股票 估值图 基金吧 档案 0.7233 0.3190% 0.7210 0.5579% -0.1248%
30040002 华安中国A股增强指数 估值图 基金吧 档案 0.8251 1.2393% 0.8150 0.1229% 0.0614%
31040004 华安宝利配置混合 估值图 基金吧 档案 1.0682 0.3005% 1.0650 0.3770% 0.0563%
32040005 华安宏利股票 估值图 基金吧 档案 2.4718 0.9846% 2.4477 0.0490% 0.4371%
33040007 华安中小盘成长股票 估值图 基金吧 档案 1.1302 0.3017% 1.1268 0.7691% -0.3639%
34040008 华安策略优选股票 估值图 基金吧 档案 0.7425 0.3650% 0.7398 0.8451% -0.3785%
35040009 华安稳定收益债券A 估值图 基金吧 档案 1.0882 0.0460% 1.0877 0.2211% -0.1011%
36040010 华安稳定收益债券B 估值图 基金吧 档案 1.0763 0.0465% 1.0758 0.2236% -0.1023%
37040011 华安核心股票 估值图 基金吧 档案 1.1246 0.3928% 1.1202 0.2955% 0.2767%
38040012 华安强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0441 0.1100% 1.0850 0.2773% -3.7696%
39040013 华安强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0411 0.1100% 1.0790 0.3721% -3.5125%
40040015 华安动态灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9510 0.5285% --
41040180 华安180ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 1.1495 2.1800% 0.9100 -0.1098% 26.3187%
42050001 博时价值增长混合 估值图 基金吧 档案 0.7658 0.2356% 0.7640 0.2625% 0.0524%
43050002 博时沪深300指数 估值图 基金吧 档案 0.8088 1.8640% 0.7940 -- -0.0504%
44050004 博时精选股票 估值图 基金吧 档案 1.4208 -0.3017% 1.4251 0.1687% --
45050006 博时稳定B基金 估值图 基金吧 档案 1.0984 0.0400% 1.0940 0.1832% 0.4022%
46050007 博时平衡配置混合 估值图 基金吧 档案 1.1480 0.4374% 1.1430 0.5277% -0.4637%
47050008 博时第三产业股票 估值图 基金吧 档案 1.0992 -0.3445% 1.1030 0.3640% -0.2538%
48050009 博时新兴成长股票 估值图 基金吧 档案 0.7490 0.2677% 0.7470 0.5384% -0.2543%
49050010 博时特许价值股票 估值图 基金吧 档案 1.2946 0.9828% 1.2820 -0.1558% 0.4758%
50050011 博时信用债券A/B 估值图 基金吧 档案 1.0833 0.0277% 1.0830 0.0924% -0.0369%
51050012 博时策略配置混合 估值图 基金吧 档案 0.9695 0.9896% 0.9600 0.3135% -0.2292%
52050013 上证超大ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.7340 -0.4071% --
53050106 博时稳定价值债券A 估值图 基金吧 档案 1.1065 0.0452% 1.1060 0.1812% -0.1447%
54050111 博时信用债券C 估值图 基金吧 档案 1.0784 0.0371% 1.0780 0.0929% -0.0371%
55050201 博时价值增长贰号混合 估值图 基金吧 档案 0.7248 0.5270% 0.7210 0.1389% 0.0971%
56051011 博时信用B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
57070001 嘉实成长收益混合 估值图 基金吧 档案 0.8966 1.3565% 0.8846 -0.4501% 0.1696%
58070002 嘉实增长混合 估值图 基金吧 档案 4.8175 -0.1347% 4.8240 0.6468% -0.4001%
59070003 嘉实稳健混合 估值图 基金吧 档案 0.8683 0.7309% 0.8620 -- 0.1044%
60070005 嘉实债券 估值图 基金吧 档案 1.3594 0.0294% 1.3590 0.2952% -0.184%
61070006 嘉实服务增值行业混合 估值图 基金吧 档案 4.0015 0.8697% 3.9670 0.1768% -0.0706%
62070009 嘉实超短债债券 估值图 基金吧 档案 1.0008 0.0200% 1.0006 -- 0.02%
63070010 嘉实主题混合 估值图 基金吧 档案 1.3922 0.0144% 1.3920 0.1439% -0.0287%
64070011 嘉实策略混合 估值图 基金吧 档案 1.2774 -0.2031% 1.2800 0.6289% -0.3828%
65070012 嘉实海外基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.6520 1.0853% --
66070013 嘉实研究精选股票 估值图 基金吧 档案 1.5431 0.2664% 1.5390 0.0650% 0.3379%
67070015 嘉实多元A基金 估值图 基金吧 档案 1.1162 0.1100% 1.0900 0.0918% 2.4037%
68070016 嘉实多元B基金 估值图 基金吧 档案 1.1133 0.1200% 1.0840 0.0923% 2.703%
69070017 嘉实量化阿尔法股票 估值图 基金吧 档案 1.1001 0.3741% 1.0960 0.8280% -0.3376%
70070018 嘉实回报混合 估值图 基金吧 档案 1.0148 -0.5098% 1.0200 0.2950% -0.0588%
71070099 嘉实优质企业股票 估值图 基金吧 档案 0.8846 -0.6067% 0.8900 0.5650% -0.3146%
72080001 长盛成长价值混合 估值图 基金吧 档案 1.0214 -0.5453% 1.0270 0.3910% 0.3018%
73080002 长盛创新先锋混合 估值图 基金吧 档案 1.1505 -0.1909% 1.1527 0.5408% -0.1041%
74080003 长盛积债基金 估值图 基金吧 档案 1.1016 -0.1500% 1.2136 0.5968% -9.2287%
75080005 长盛量化红利基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9570 0.3145% --
76090001 大成价值增长混合 估值图 基金吧 档案 0.8311 -0.2520% 0.8332 0.4461% -0.228%
77090002 大成债券A/B 估值图 基金吧 档案 1.0735 0.0839% 1.0726 0.1962% -0.0746%
78090003 大成蓝筹稳健混合 估值图 基金吧 档案 0.7701 1.2091% 0.7609 0.2107% -0.0263%
79090004 大成精选增值混合 估值图 基金吧 档案 0.9424 0.4156% 0.9385 0.6003% -0.0533%
80090006 大成2020生命周期混合 估值图 基金吧 档案 0.7045 -0.6347% 0.7090 0.5674% -0.141%
81090007 大成策略回报股票 估值图 基金吧 档案 1.1377 -0.2018% 1.1400 0.1757% 0.1579%
82090008 大成强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0744 0.2200% 1.1145 0.1618% -3.598%
83090009 大成行业轮动股票 估值图 基金吧 档案 1.0813 -0.7071% 1.0890 -0.1833% 0.7713%
84091008 大成强债B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
85092002 大成债券C 估值图 基金吧 档案 1.0468 0.0765% 1.0460 0.1916% -0.0669%
86100016 富国天源平衡混合 估值图 基金吧 档案 1.0246 -0.1170% 1.0258 0.4701% 0.1072%
87100018 富国天利增长债券 估值图 基金吧 档案 1.2825 0.0468% 1.2819 0.1250% 0.0624%
88100020 富国天益价值股票 估值图 基金吧 档案 0.9146 -0.3487% 0.9178 -0.3041% 0.4903%
89100022 富国天瑞强势混合 估值图 基金吧 档案 0.8098 1.1491% 0.8006 -0.5713% 0.4746%
90100026 富国天合稳健股票 估值图 基金吧 档案 0.9467 0.8522% 0.9387 0.1707% 0.2024%
91100029 富国天成红利混合 估值图 基金吧 档案 1.3051 0.5857% 1.2975 0.2008% 0.0617%
92100032 富国天鼎中证指数增强 估值图 基金吧 档案 1.2113 1.6191% 1.1920 -- -0.0755%
93100033 富国天鼎B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
94100035 富国优化增强债券A/B 估值图 基金吧 档案 1.0678 -0.0187% 1.0680 0.0937% 0.103%
95100036 富国优化B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
96100037 富国优化增强债券C 估值图 基金吧 档案 1.0629 -0.0094% 1.0630 0.0942% 0.1787%
97100038 富国沪深300增强基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8820 0.1135% --
98110001 易方达平稳增长混合 估值图 基金吧 档案 1.4274 -0.5296% 1.4350 0.0697% 0.2648%
99110002 易方达策略成长混合 估值图 基金吧 档案 3.8611 -0.3073% 3.8730 1.2814% -0.7694%
100110003 易方达上证50指数 估值图 基金吧 档案 0.7538 2.5857% 0.7348 -0.2850% -0.0408%
101110005 易方达积极成长混合 估值图 基金吧 档案 1.0905 -0.7463% 1.0987 0.2189% 0.1456%
102110007 易基债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0775 -0.0100% 1.1275 0.0710% -4.4346%
103110008 易基债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0811 -0.0100% 1.1277 0.0710% -4.1323%
104110009 易方达价值精选股票 估值图 基金吧 档案 1.1817 -0.2111% 1.1842 0.9548% -0.4138%
105110010 易方达价值成长混合 估值图 基金吧 档案 1.4187 1.2923% 1.4006 0.1144% 0.0214%
106110011 易方达中小盘股票 估值图 基金吧 档案 1.6796 -0.7798% 1.6928 0.6062% -0.13%
107110012 易方达科汇灵活配置混合 估值图 基金吧 档案 1.6664 -0.5728% 1.6760 0.4194% 0.0179%
108110013 易方达科翔股票 估值图 基金吧 档案 1.4173 -0.1901% 1.4200 1.1396% -0.493%
109110015 易方达行业领先股票 估值图 基金吧 档案 1.3670 -0.7262% 1.3770 0.4376% 0.0073%
110110017 易方达增强回报债券A 估值图 基金吧 档案 1.1414 0.0351% 1.1410 0.3518% -0.149%
111110018 易方达增强回报债券B 估值图 基金吧 档案 1.1384 0.0351% 1.1380 0.2643% -0.0615%
112110019 易基深100ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9090 0.2205% --
113110020 易方达沪深300指数 估值图 基金吧 档案 0.9030 1.8038% 0.8870 -0.1126% 0.0564%
114110029 易方达科讯股票 估值图 基金吧 档案 0.7014 -0.4259% 0.7044 0.0995% 0.4259%
115112002 易方达策略成长二号混合 估值图 基金吧 档案 1.4376 -0.3051% 1.4420 1.2640% -1.1234%
116118001 易方达亚洲精选基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9870 0.7143% --
117121001 国投瑞银融华债券 估值图 基金吧 档案 1.4001 0.4736% 1.3935 -0.0789% 0.3588%
118121002 国投瑞银景气行业混合 估值图 基金吧 档案 0.9163 0.8364% 0.9087 0.1874% -0.2201%
119121003 国投瑞银核心企业股票 估值图 基金吧 档案 0.9282 0.7161% 0.9216 0.6004% -0.3581%
120121005 国投瑞银创新动力股票 估值图 基金吧 档案 0.9033 0.9048% 0.8952 -0.3562% 0.8825%
121121006 国投瑞银稳健增长混合 估值图 基金吧 档案 1.2549 0.3118% 1.2510 1.2136% -0.9512%
122121008 国投瑞银成长优选股票 估值图 基金吧 档案 0.8864 0.6701% 0.8805 0.4678% -0.2158%
123121009 国投瑞银稳定增利债券 估值图 基金吧 档案 1.0969 0.2101% 1.0946 0.1281% -0.0731%
124128006 国投灵活配置B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
125150006 长盛同庆A 估值图 基金吧 档案 1.0742 0.0186% 1.0740 0.0932% -0.0745%
126150007 长盛同庆B 估值图 基金吧 档案 0.9571 1.3877% 0.9440 -0.2114% 0.6038%
127150008 瑞和小康基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8740 -- --
128150009 瑞和远见基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8740 -- --
129150103 银河银泰混合 估值图 基金吧 档案 1.0122 -0.5600% 1.0179 0.4143% -0.1179%
130151001 银河稳健混合 估值图 基金吧 档案 1.0195 -0.4395% 1.0240 0.7874% -0.498%
131151002 银河收益基金 估值图 基金吧 档案 1.5634 0.2500% 1.5900 0.2080% -1.673%
132159901 深100ETF基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 3.7100 0.1890% --
133159902 中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.6413 0.6600% 2.9000 0.3808% -8.9207%
134159903 深证成份ETF基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.1539 0.0173% --
135160105 南方积极配置股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.1550 0.2865% 1.1517 0.3223% 0.0955%
136160106 南方高增长股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.5920 0.8680% 1.5783 0.5031% -0.3231%
137160119 南方500(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.1650 -0.2312% 1.1677 0.7767% -0.0086%
138160211 国泰中小盘基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0320 0.4869% --
139160311 华夏蓝筹混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.2291 0.3347% 1.2250 0.6574% -0.498%
140160314 华夏行业股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.9746 0.2675% 0.9720 0.2062% 0.1852%
141160505 博时主题行业股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.8444 1.0077% 1.8260 0.3848% 0.0986%
142160602 鹏华普天债券A 估值图 基金吧 档案 1.2341 0.0892% 1.2330 -- 0.1541%
143160603 鹏华普天收益混合 估值图 基金吧 档案 0.8470 -0.5869% 0.8520 0.5903% -0.2934%
144160605 鹏华中国50混合 估值图 基金吧 档案 1.7986 -0.6847% 1.8110 0.4994% -0.0497%
145160607 鹏华价值优势股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.8164 1.2903% 0.8060 -0.1239% 0.0372%
146160608 鹏华普天债券B 估值图 基金吧 档案 1.1931 0.0923% 1.1920 -- 0.151%
147160610 鹏华动力增长混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.2241 0.3361% 1.2200 0.4942% -0.0656%
148160611 鹏华优质治理股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.0220 0.2944% 1.0190 0.6917% -0.3827%
149160612 鹏华丰收基金 估值图 基金吧 档案 1.1880 -0.0800% 1.1440 0.0875% 3.8462%
150160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.4994 0.9697% 1.4850 0.8147% -0.4242%
151160615 鹏华沪深300指数(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.0519 1.8296% 1.0330 -0.0967% 0.0484%
152160706 嘉实沪深300指数(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.7679 1.7895% 0.7544 -0.0398% --
153160805 长盛同智优势混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.9174 0.6915% 0.9111 0.3635% -0.0659%
154160806 长盛同庆 估值图 基金吧 档案 1.0039 0.7932% 0.9960 -0.1003% 0.3213%
155160910 大成创新成长混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.8940 0.3367% 0.8910 0.4510% 0.0337%
156161005 富国天惠成长混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.4942 -0.1003% 1.4957 0.8836% -0.448%
157161010 富国天丰强化债券 估值图 基金吧 档案 1.1062 0.1086% 1.1050 -- 0.1538%
158161207 瑞和300基金 估值图 基金吧 档案 1.0760 1.0300% 0.8740 -- 23.1121%
159161601 融通新蓝筹混合 估值图 基金吧 档案 0.8385 0.8055% 0.8318 0.1445% 0.1443%
160161603 融通债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1340 0.0000% 1.0800 0.0927% 5%
161161604 融通深证100指数 估值图 基金吧 档案 1.2457 1.2764% 1.2300 0.1629% -0.0163%
162161605 融通蓝筹成长混合 估值图 基金吧 档案 1.2966 0.9027% 1.2850 0.1559% --
163161606 融通行业景气混合 估值图 基金吧 档案 0.9781 -0.1939% 0.9800 0.8230% -0.6122%
164161607 融通巨潮100指数(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.8891 2.1954% 0.8700 -0.2294% -0.0345%
165161609 融通动力先锋股票 估值图 基金吧 档案 1.3470 0.2232% 1.3440 0.7496% -0.439%
166161610 融通领先成长股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.9879 -0.3128% 0.9910 0.3036% -0.1312%
167161611 融通内需驱动股票 估值图 基金吧 档案 1.0063 0.2291% 1.0040 1.5167% -1.3247%
168161706 招商优质成长股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.3168 0.3735% 1.3119 0.0152% 0.526%
169161810 银华内需精选股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.9919 1.2143% 0.9800 0.6160% -0.2347%
170161811 银华沪深300基金 估值图 基金吧 档案 1.0945 0.8800% 0.8950 -- 22.2905%
171161902 万家债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1106 -0.1500% 1.1437 0.2630% -2.8941%
172161903 万家公用事业行业股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.7361 1.3354% 0.7264 -0.1100% 0.1239%
173162006 长城久富股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.3268 -0.8222% 1.3378 0.9203% -0.7475%
174162102 金鹰中小盘精选混合 估值图 基金吧 档案 1.1367 -0.1318% 1.1382 0.3881% 0.1845%
175162201 泰达宏利成长股票 估值图 基金吧 档案 1.1065 -0.8157% 1.1156 0.2787% 0.0538%
176162202 泰达宏利周期股票 估值图 基金吧 档案 1.0022 -0.7231% 1.0095 -0.4929% 0.8816%
177162203 泰达宏利稳定股票 估值图 基金吧 档案 0.7199 -0.5938% 0.7242 0.6812% -0.3452%
178162204 泰达宏利精选股票 估值图 基金吧 档案 4.6996 0.9841% 4.6538 -0.2080% 0.5651%
179162205 泰达宏利风险预算混合 估值图 基金吧 档案 1.2524 -0.1435% 1.2542 -0.0876% 0.1834%
180162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.8585 -0.3367% 0.8614 -0.1854% 0.4063%
181162208 泰达宏利首选企业股票 估值图 基金吧 档案 1.4455 0.2080% 1.4425 -0.3179% 0.6932%
182162209 泰达宏利市值优选股票 估值图 基金吧 档案 0.7480 -0.3995% 0.7510 -0.4243% 0.6924%
183162210 泰达集利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0192 0.0400% 1.0412 0.0192% -2.113%
184162211 泰达宏利品质生活混合 估值图 基金吧 档案 1.1272 -0.6872% 1.1350 0.6206% -0.2467%
185162212 泰达荷银红利先锋基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0310 0.1944% --
186162299 泰达集利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0142 0.0400% 1.0328 0.0194% -1.8009%
187162307 海富通中证100基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8070 -0.2472% --
188162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.0080 0.3984% 1.0040 0.5005% 0.0498%
189162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.8169 0.3563% 0.8140 0.7426% -0.602%
190162703 广发小盘成长股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.9960 1.3301% 1.9698 -0.4699% 0.396%
191162711 广发中证500基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0390 0.7759% --
192163302 大摩资源优选混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 2.0866 0.3077% 2.0802 0.4394% -0.0961%
193163402 兴业趋势投资混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.0802 0.6429% 1.0733 0.3084% -0.0559%
194163503 天治核心成长股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.5705 -0.6790% 0.5744 0.5602% -0.1567%
195163801 中银中国混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 1.7000 -0.5674% 1.7097 0.1875% 0.1404%
196163803 中银增长股票 估值图 基金吧 档案 0.7964 0.2391% 0.7945 0.1386% 0.2391%
197163804 中银收益混合 估值图 基金吧 档案 0.9574 -0.4989% 0.9622 -0.0519% 0.3222%
198163805 中银策略股票 估值图 基金吧 档案 1.2241 0.2950% 1.2205 0.9262% -0.549%
199163806 中银增利债券 估值图 基金吧 档案 1.1186 0.0537% 1.1180 -0.0894% 0.1878%
200163807 中银优选混合 估值图 基金吧 档案 1.1545 0.6539% 1.1470 -0.0349% 0.1918%
201163808 中银中证100指数增强 估值图 基金吧 档案 0.8487 2.2530% 0.8300 -0.2404% -0.012%
202165309 建信沪深300基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8340 -- --
203166001 中欧新趋势股票(LOF) 估值图 基金吧 档案 0.8968 0.7188% 0.8904 0.3720% -0.2022%
204166002 中欧新蓝筹混合 估值图 基金吧 档案 1.2284 -0.5988% 1.2358 0.5860% -0.2509%
205166003 中欧稳健收益A 估值图 基金吧 档案 1.0700 0.0842% 1.0691 0.2156% -0.1497%
206166004 中欧稳健收益C 估值图 基金吧 档案 1.0661 0.0845% 1.0652 0.2070% -0.1408%
207166005 中欧价值发现股票 估值图 基金吧 档案 0.9790 -0.7099% 0.9860 0.2033% 0.2434%
208166006 中欧中小盘基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9872 0.3456% --
209180001 银华优势企业混合 估值图 基金吧 档案 1.1072 -0.5479% 1.1133 0.8881% -0.6198%
210180002 银华保本增值混合 估值图 基金吧 档案 1.0101 0.0198% 1.0099 0.0892% -0.0792%
211180003 银华-道琼斯88指数 估值图 基金吧 档案 0.9980 0.9508% 0.9886 0.1824% -0.0708%
212180010 银华优质增长股票 估值图 基金吧 档案 1.7371 -0.2240% 1.7410 1.3034% -0.695%
213180012 银华富裕主题股票 估值图 基金吧 档案 1.2452 -0.7334% 1.2544 0.4645% -0.0638%
214180013 银华领先策略股票 估值图 基金吧 档案 1.5557 1.0326% 1.5398 0.3192% -0.1169%
215180015 银华强债基金 估值图 基金吧 档案 1.1989 0.2400% 1.1190 0.0894% 7.1403%
216180018 银华和谐主题混合 估值图 基金吧 档案 1.1876 0.8149% 1.1780 0.2553% -0.0255%
217183001 银华全球基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8940 0.7892% --
218200001 长城久恒平衡混合 估值图 基金吧 档案 1.3324 -0.7893% 1.3430 -0.0744% 0.2978%
219200002 长城久泰标普300指数 估值图 基金吧 档案 1.1731 1.8404% 1.1519 0.0087% -0.0521%
220200006 长城消费增值股票 估值图 基金吧 档案 0.8795 0.9875% 0.8709 0.3572% -0.1952%
221200007 长城安心回报混合 估值图 基金吧 档案 0.7133 -0.1400% 0.7143 0.8186% -0.63%
222200008 长城品牌优选股票 估值图 基金吧 档案 0.7683 2.3718% 0.7505 -0.5565% 0.2265%
223200009 长城增利基金 估值图 基金吧 档案 1.1248 0.6100% 1.1360 -- -0.9859%
224200010 长城双动力股票 估值图 基金吧 档案 1.2074 -1.0895% 1.2207 -0.5378% 0.8192%
225200011 长城景气行业龙头混合 估值图 基金吧 档案 1.1118 -0.1975% 1.1140 0.9058% -0.7271%
226202001 南方稳健成长混合 估值图 基金吧 档案 0.9756 0.5255% 0.9705 0.3723% -0.1958%
227202002 南方稳健成长贰号混合 估值图 基金吧 档案 0.5333 0.5278% 0.5305 0.3784% -0.1885%
228202003 南方绩优成长股票 估值图 基金吧 档案 1.3703 -0.7964% 1.3813 0.4363% -0.0579%
229202005 南方成份精选股票 估值图 基金吧 档案 0.8951 1.0956% 0.8854 0.4196% -0.4518%
230202007 南方隆元产业主题股票 估值图 基金吧 档案 0.6520 1.8750% 0.6400 -0.1560% -0.0781%
231202009 南方盛元红利股票 估值图 基金吧 档案 0.9750 0.8273% 0.9670 0.5198% -0.1758%
232202011 南方优选价值股票 估值图 基金吧 档案 1.2279 0.4007% 1.2230 0.4105% -0.1962%
233202012 南方优选B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
234202015 南方沪深300指数 估值图 基金吧 档案 1.1102 1.7785% 1.0908 -0.0458% --
235202017 南方深成ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8690 0.0115% --
236202101 南方宝元债券 估值图 基金吧 档案 1.1804 -0.0339% 1.1808 0.2888% -0.1355%
237202102 南方多利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0781 0.0100% 1.0711 0.3372% 0.6535%
238202103 南方多利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0796 0.0100% 1.0774 0.3353% 0.2042%
239202202 南方避险增值混合 估值图 基金吧 档案 2.3330 0.1374% 2.3298 0.1763% --
240202211 南方恒元保本混合 估值图 基金吧 档案 1.1259 0.2582% 1.1230 0.3512% -0.0267%
241202801 南方全球基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.6880 0.7321% --
242206001 鹏华行业成长混合 估值图 基金吧 档案 1.0371 -0.1348% 1.0385 0.5909% -0.0193%
243206002 鹏华精选成长股票 估值图 基金吧 档案 0.9460 0.8529% 0.9380 0.3209% -0.0533%
244210001 金鹰成份优选混合 估值图 基金吧 档案 0.7136 0.2670% 0.7117 1.4540% -1.2224%
245210002 金鹰红利价值混合 估值图 基金吧 档案 1.2033 -0.5948% 1.2105 0.6988% -0.2726%
246210003 金鹰行业优势股票 估值图 基金吧 档案 1.0266 0.3813% 1.0227 0.5901% -0.0782%
247213001 宝盈鸿利收益混合 估值图 基金吧 档案 0.5567 2.9401% 0.5408 0.2781% -0.2404%
248213002 宝盈泛沿海增长股票 估值图 基金吧 档案 0.4840 1.6807% 0.4760 -0.0630% -0.1471%
249213003 宝盈策略增长股票 估值图 基金吧 档案 0.9167 1.1698% 0.9061 0.4768% -0.3201%
250213006 宝盈核心优势混合 估值图 基金吧 档案 0.9240 -0.4418% 0.9281 -0.1076% 0.3987%
251213007 宝盈债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1754 -0.0900% 1.2151 0.5045% -3.2672%
252213008 宝盈资源优选股票 估值图 基金吧 档案 0.9685 0.9275% 0.9596 0.8937% -0.5419%
253213009 宝盈货币A基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
254213909 宝盈货币B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
255213917 宝盈债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.1696 -0.1400% 1.2057 0.5001% -2.9941%
256217001 招商安泰股票 估值图 基金吧 档案 0.5655 0.7303% 0.5614 0.4293% -0.1425%
257217002 招商安泰平衡混合 估值图 基金吧 档案 1.4530 0.4285% 1.4468 0.3886% -0.3871%
258217003 招商债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1471 0.0000% 1.1666 0.1202% -1.6715%
259217005 招商先锋混合 估值图 基金吧 档案 0.7176 0.3496% 0.7151 0.3508% 0.2237%
260217008 招商安本基金 估值图 基金吧 档案 1.2182 -0.0600% 1.1967 0.1758% 1.7966%
261217009 招商核心价值混合 估值图 基金吧 档案 0.9564 -0.6854% 0.9630 0.4905% -0.1869%
262217010 招商大盘蓝筹股票 估值图 基金吧 档案 1.4060 0.4286% 1.4000 0.7194% -0.15%
263217011 招商安心收益债券 估值图 基金吧 档案 1.1987 0.3936% 1.1940 -- 0.1926%
264217012 招商行业领先股票 估值图 基金吧 档案 1.0649 -0.4766% 1.0700 0.0935% 0.6355%
265217013 招商中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9700 0.5181% --
266217014 招商现金C基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
267217203 招商债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1282 0.0000% 1.1632 0.1205% -3.0089%
268233001 大摩基础行业混合 估值图 基金吧 档案 0.5363 0.2617% 0.5349 0.7345% -0.3739%
269233005 大摩华鑫强债基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0833 0.0462% --
270233006 大摩领先优势股票 估值图 基金吧 档案 1.2234 -0.1469% 1.2252 0.6821% -0.3673%
271240001 华宝兴业宝康消费品混合 估值图 基金吧 档案 1.4437 -0.1314% 1.4456 0.3471% 0.0138%
272240002 华宝兴业宝康配置混合 估值图 基金吧 档案 1.3816 0.8173% 1.3704 -0.2547% 0.3795%
273240003 华宝兴业宝康债券 估值图 基金吧 档案 1.1959 0.0084% 1.1958 -0.0251% 0.184%
274240004 华宝兴业动力组合股票 估值图 基金吧 档案 0.9151 0.5383% 0.9102 -- 0.2417%
275240005 华宝兴业多策略股票 估值图 基金吧 档案 0.6396 0.2822% 0.6378 0.3461% 0.0627%
276240008 华宝兴业收益增长混合 估值图 基金吧 档案 3.0867 -0.6789% 3.1078 -0.0515% 0.5245%
277240009 华宝兴业先进成长股票 估值图 基金吧 档案 2.1678 1.7030% 2.1315 -0.2340% 0.3425%
278240010 华宝兴业行业精选股票 估值图 基金吧 档案 0.9533 1.1137% 0.9428 0.1806% 0.0106%
279240011 华宝兴业大盘精选股票 估值图 基金吧 档案 1.6833 0.3218% 1.6779 0.2989% 0.1848%
280240012 华宝强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0576 -0.0700% 1.0765 0.0744% -1.7557%
281240013 华宝强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0536 -0.1200% 1.0698 0.0655% -1.5143%
282240014 华宝中证100基金 估值图 基金吧 档案 1.0549 1.1000% 0.8168 -0.2443% 29.1503%
283241001 华宝海外基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0400 0.6776% --
284253010 国联安安心成长混合 估值图 基金吧 档案 0.8925 0.3937% 0.8890 0.2255% -0.0562%
285253020 国联安增利债券A 估值图 基金吧 档案 1.1550 0.0867% 1.1540 0.1736% --
286253021 国联安增利债券B 估值图 基金吧 档案 1.1537 0.0607% 1.1530 0.1738% 0.0087%
287255010 国联安稳健混合 估值图 基金吧 档案 1.3883 -0.2658% 1.3920 0.3605% -0.2299%
288257010 国联安小盘精选混合 估值图 基金吧 档案 0.8070 0.2484% 0.8050 0.7509% -0.4969%
289257020 国联安精选股票 估值图 基金吧 档案 0.9049 1.6742% 0.8900 -- -0.0562%
290257030 国联安优势股票 估值图 基金吧 档案 1.0451 0.3939% 1.0410 1.0680% -0.5572%
291257040 国联安红利股票 估值图 基金吧 档案 0.9941 -0.2909% 0.9970 0.6054% -0.4213%
292257050 国联安主题驱动股票 估值图 基金吧 档案 0.9218 1.6318% 0.9070 -0.2200% 0.1654%
293260101 景顺长城优选股票 估值图 基金吧 档案 1.1470 0.3939% 1.1425 0.5633% -0.0438%
294260103 景顺长城动力平衡混合 估值图 基金吧 档案 0.7252 0.2904% 0.7231 0.3748% 0.0138%
295260104 景顺长城内需增长股票 估值图 基金吧 档案 3.8233 -0.2791% 3.8340 0.6563% 0.1043%
296260108 景顺长城新兴成长股票 估值图 基金吧 档案 0.9135 0.6057% 0.9080 0.2208% -0.011%
297260109 景顺长城内需贰号股票 估值图 基金吧 档案 1.1318 -0.2819% 1.1350 0.7098% 0.0617%
298260110 景顺长城精选蓝筹股票 估值图 基金吧 档案 0.8308 0.3382% 0.8280 0.4854% 0.0121%
299260111 景顺长城公司治理股票 估值图 基金吧 档案 1.3000 0.8534% 1.2890 0.1554% 0.1319%
300260112 景顺能源基建基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.1390 -0.5240% --
301270001 广发聚富混合 估值图 基金吧 档案 1.2345 0.7015% 1.2259 0.2371% 0.0734%
302270002 广发稳健增长混合 估值图 基金吧 档案 1.5324 -0.1889% 1.5353 0.7283% -0.2019%
303270005 广发聚丰股票 估值图 基金吧 档案 0.7429 1.2125% 0.7340 -0.0545% 0.2725%
304270006 广发策略优选混合 估值图 基金吧 档案 1.6159 -0.7249% 1.6277 0.1353% 0.2212%
305270007 广发大盘成长混合 估值图 基金吧 档案 0.9024 -0.3644% 0.9057 0.3435% -0.1546%
306270008 广发核心精选股票 估值图 基金吧 档案 1.6193 -0.7782% 1.6320 0.1842% 0.1777%
307270009 广发增强债券 估值图 基金吧 档案 1.1300 0.0886% 1.1290 0.1775% -0.0886%
308270010 广发沪深300指数 估值图 基金吧 档案 1.4099 1.7978% 1.3850 -0.0722% 0.0217%
309270021 广发聚瑞股票 估值图 基金吧 档案 1.0518 -0.3033% 1.0550 0.1899% 0.1327%
310288001 华夏经典配置混合 估值图 基金吧 档案 1.0370 0.1932% 1.0350 0.5831% -0.3961%
311288002 华夏收入股票 估值图 基金吧 档案 2.4216 0.6066% 2.4070 0.4172% -0.4778%
312288102 中信稳定双利债券 估值图 基金吧 档案 1.0826 -0.0092% 1.0827 0.0924% 0.0924%
313290002 泰信先行策略混合 估值图 基金吧 档案 0.6849 -0.5518% 0.6887 1.0713% -0.6534%
314290003 泰信双息基金 估值图 基金吧 档案 1.0407 0.0400% 1.0833 0.3148% -3.9324%
315290004 泰信优质生活股票 估值图 基金吧 档案 1.2232 -0.1551% 1.2251 0.9809% -0.1959%
316290005 泰信优势增长混合 估值图 基金吧 档案 1.2323 -0.4604% 1.2380 0.5686% -0.2585%
317290006 泰信蓝筹精选股票 估值图 基金吧 档案 1.0743 -0.6657% 1.0815 0.5859% -0.2589%
318290007 泰信增强收益债券A 估值图 基金吧 档案 1.0252 0.1955% 1.0232 0.5108% -0.3616%
319291007 泰信增强收益债券C 估值图 基金吧 档案 1.0207 0.1963% 1.0187 0.5131% -0.3632%
320310308 申万巴黎盛利精选混合 估值图 基金吧 档案 1.0090 -0.5127% 1.0142 0.3165% 0.138%
321310318 申万巴黎盛利强化配置混合 估值图 基金吧 档案 1.0020 0.0599% 1.0014 0.6432% -0.4194%
322310328 申万巴黎新动力股票 估值图 基金吧 档案 0.7442 -0.6674% 0.7492 0.5098% -0.0534%
323310358 申万巴黎新经济混合 估值图 基金吧 档案 0.7008 -0.5957% 0.7050 0.8295% -0.3262%
324310368 申万巴黎竞争优势股票 估值图 基金吧 档案 1.5083 -0.6128% 1.5176 0.8975% -0.3888%
325310378 申万巴黎添益宝债券A 估值图 基金吧 档案 1.1232 0.0178% 1.1230 0.3575% -0.1959%
326310379 申万巴黎添益宝债券B 估值图 基金吧 档案 1.1175 0.0448% 1.1170 0.3594% -0.197%
327310388 申万巴黎消费增长股票 估值图 基金吧 档案 1.0736 0.0559% 1.0730 0.6567% 0.2889%
328320001 诺安平衡混合 估值图 基金吧 档案 0.7764 -0.2441% 0.7783 0.8422% -0.4754%
329320003 诺安股票 估值图 基金吧 档案 1.0153 0.3360% 1.0119 0.6966% -0.2569%
330320004 诺安债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0795 -0.0200% 1.1727 0.3337% -7.9475%
331320005 诺安价值增长股票 估值图 基金吧 档案 0.9196 1.4899% 0.9061 -0.0882% 0.0552%
332320006 诺安灵活配置混合 估值图 基金吧 档案 1.1331 -0.0794% 1.1340 0.6211% -0.0882%
333320007 诺安成长股票 估值图 基金吧 档案 1.1910 -0.2513% 1.1940 1.0152% -0.6784%
334320008 诺安增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0214 -0.0600% 1.0530 0.1903% -3.001%
335320009 诺安增利B基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0480 0.2871% --
336320010 诺安中证100基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.7820 -0.2551% --
337340001 兴业可转债混合 估值图 基金吧 档案 1.2022 0.7712% 1.1930 0.0923% --
338340006 兴业全球视野股票 估值图 基金吧 档案 3.3673 0.7570% 3.3420 0.5143% -0.2364%
339340007 兴业社会责任股票 估值图 基金吧 档案 1.3727 0.2703% 1.3690 0.2196% 0.1972%
340340008 兴业有机增长混合 估值图 基金吧 档案 1.1755 -0.7095% 1.1839 0.2795% 0.1183%
341340009 兴业磐稳增利债券 估值图 基金吧 档案 1.0285 0.0486% 1.0280 0.1169% -0.0778%
342350001 天治财富增长混合 估值图 基金吧 档案 0.7788 -0.5364% 0.7830 0.3589% -0.0255%
343350002 天治品质优选混合 估值图 基金吧 档案 0.9259 -0.7184% 0.9326 0.1611% 0.2145%
344350005 天治创新先锋股票 估值图 基金吧 档案 1.3661 -0.7339% 1.3762 0.7172% -0.2979%
345350006 天治双盈基金 估值图 基金吧 档案 1.0220 -0.0800% 1.0650 0.0376% -4.0376%
346350007 天治趋势精选混合 估值图 基金吧 档案 1.0313 -0.7411% 1.0390 0.3865% -0.0192%
347360001 光大保德信量化股票 估值图 基金吧 档案 0.8830 1.2731% 0.8719 0.0803% -0.0115%
348360005 光大保德信红利股票 估值图 基金吧 档案 2.2848 1.1690% 2.2584 0.2041% -0.0133%
349360006 光大保德信新增长股票 估值图 基金吧 档案 1.2453 1.1534% 1.2311 0.2443% -0.065%
350360007 光大保德信优势配置股票 估值图 基金吧 档案 0.7174 1.1420% 0.7093 0.0847% 0.0705%
351360008 光大保德信增利收益债券A 估值图 基金吧 档案 1.0695 0.2343% 1.0670 0.6604% -0.4217%
352360009 光大保德信增利收益债券C 估值图 基金吧 档案 1.0683 0.2158% 1.0660 0.6610% -0.4221%
353360010 光大保德信均衡精选股票 估值图 基金吧 档案 1.0620 1.1140% 1.0503 -0.0856% 0.238%
354360011 光大配置基金 估值图 基金吧 档案 1.0420 0.0000% 1.0170 0.0984% 2.4582%
355371020 上投摩根纯债债券A 估值图 基金吧 档案 1.0391 0.0096% 1.0390 -- 0.0192%
356371120 上投摩根纯债债券B 估值图 基金吧 档案 1.0332 0.0194% 1.0330 -- 0.0194%
357373010 上投摩根双息平衡混合 估值图 基金吧 档案 0.9098 0.3419% 0.9067 0.3542% 0.1323%
358373020 上投摩根双核平衡混合 估值图 基金吧 档案 1.1911 -0.5843% 1.1981 0.3770% -0.0668%
359375010 上投摩根中国优势混合 估值图 基金吧 档案 2.1950 0.9474% 2.1744 -0.7486% 0.5519%
360377010 上投摩根阿尔法股票 估值图 基金吧 档案 3.1094 0.3550% 3.0984 0.5060% -0.0194%
361377016 上投亚太基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.6030 0.5000% --
362377020 上投摩根内需动力股票 估值图 基金吧 档案 1.1375 -0.8974% 1.1478 0.3234% --
363378010 上投摩根成长先锋股票 估值图 基金吧 档案 1.5835 0.8149% 1.5707 -0.3426% 0.6494%
364379010 上投摩根中小盘股票 估值图 基金吧 档案 1.4179 -0.9846% 1.4320 0.7032% -0.398%
365395001 中海稳健收益债券 估值图 基金吧 档案 1.0763 0.0279% 1.0760 0.0930% 0.0558%
366398001 中海优质成长混合 估值图 基金吧 档案 0.5755 0.9295% 0.5702 -0.1051% 0.6489%
367398011 中海分红增利混合 估值图 基金吧 档案 0.7984 0.3519% 0.7956 0.5943% -0.1383%
368398021 中海能源策略混合 估值图 基金吧 档案 0.8993 0.7168% 0.8929 0.6085% -0.3472%
369398031 中海蓝筹混合 估值图 基金吧 档案 1.0679 -0.1403% 1.0694 0.8678% -0.2618%
370398041 中海量化策略股票 估值图 基金吧 档案 1.0111 -0.0889% 1.0120 0.1980% 0.4941%
371400001 东方龙混合 估值图 基金吧 档案 0.6569 0.8134% 0.6516 0.2307% -0.0614%
372400003 东方精选混合 估值图 基金吧 档案 0.9779 0.3180% 0.9748 0.4017% 0.041%
373400007 东方策略成长股票 估值图 基金吧 档案 1.3769 1.4216% 1.3576 0.1106% -0.0147%
374400009 东方稳健回报债券 估值图 基金吧 档案 1.1118 0.0720% 1.1110 0.1803% -0.162%
375400011 东方核心动力股票 估值图 基金吧 档案 0.8906 -0.5694% 0.8957 -0.1561% 0.5359%
376410001 华富竞争力优选混合 估值图 基金吧 档案 0.6986 0.4746% 0.6953 -0.0144% 0.2157%
377410003 华富成长趋势股票 估值图 基金吧 档案 0.6877 -0.8792% 0.6938 -- 0.6198%
378410004 华富收益增强债券A 估值图 基金吧 档案 1.1683 -0.0684% 1.1691 0.1799% -0.0855%
379410005 华富收益增强债券B 估值图 基金吧 档案 1.1672 -0.0685% 1.1680 0.1801% -0.0856%
380410006 华富策略精选混合 估值图 基金吧 档案 1.0370 1.0524% 1.0262 -0.2527% 0.1949%
381410007 华富价值增长混合 估值图 基金吧 档案 0.8708 1.8599% 0.8549 -0.0585% -0.0234%
382410008 华富中证100基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.7929 -0.2265% --
383420001 天弘精选混合 估值图 基金吧 档案 0.6112 -0.2285% 0.6126 0.3604% -0.1469%
384420002 天弘债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0075 -0.0200% 1.0280 0.1754% -1.9942%
385420003 天弘永定价值成长股票 估值图 基金吧 档案 1.0887 -0.8921% 1.0985 -0.2271% 0.5644%
386420005 天弘周期策略基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0810 -0.0924% --
387420102 天弘债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0095 -0.0100% 1.0300 0.1751% -1.9903%
388450001 国富中国收益混合 估值图 基金吧 档案 0.6349 0.2052% 0.6336 0.5555% -0.2525%
389450002 国富弹性市值股票 估值图 基金吧 档案 1.3508 1.0095% 1.3373 0.5867% -0.2243%
390450003 国富潜力组合股票 估值图 基金吧 档案 1.0310 0.7820% 1.0230 0.4024% -0.176%
391450004 国富深化价值股票 估值图 基金吧 档案 1.4146 1.0862% 1.3994 0.6473% -0.2358%
392450005 国富强债基金 估值图 基金吧 档案 1.0382 -0.1100% 1.0455 0.0574% -0.6982%
393450006 国富强债C基金 估值图 基金吧 档案 1.0363 -0.1100% 1.0430 0.0576% -0.6424%
394450007 国富成长动力股票 估值图 基金吧 档案 1.2398 0.4049% 1.2348 1.0723% -0.5183%
395450008 国富沪深300指数 估值图 基金吧 档案 1.0077 1.0732% 0.9970 -0.1002% 0.2106%
396460001 华泰柏瑞盛世中国股票 估值图 基金吧 档案 0.6049 -0.8686% 0.6102 0.5106% -0.213%
397460002 华泰柏瑞积极成长混合 估值图 基金吧 档案 0.9674 -0.8202% 0.9754 0.3188% 0.2358%
398460003 友邦增利B基金 估值图 基金吧 档案 1.1072 -0.0100% 1.0729 0.1026% 3.197%
399460005 华泰柏瑞价值增长股票 估值图 基金吧 档案 1.3096 -0.8780% 1.3212 0.4257% -0.0757%
400460007 华泰柏瑞行业领先股票 估值图 基金吧 档案 0.8585 -0.8661% 0.8660 0.3476% -0.0346%
401470007 汇添富上证综合指数 估值图 基金吧 档案 0.8721 1.5250% 0.8590 -- -0.0466%
402470008 汇添富策略回报基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0540 0.3810% --
403470078 添富增收C基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0770 0.0929% --
404481001 工银核心价值股票 估值图 基金吧 档案 0.3833 0.3666% 0.3819 1.0317% -0.6546%
405481004 工银稳健成长股票 估值图 基金吧 档案 1.3861 -0.1513% 1.3882 1.2841% -0.9077%
406481006 工银红利股票 估值图 基金吧 档案 0.9849 0.3362% 0.9816 0.6356% -0.2954%
407481008 工银大盘蓝筹股票 估值图 基金吧 档案 1.1948 0.4034% 1.1900 1.3629% -0.9832%
408481009 工银沪深300指数 估值图 基金吧 档案 1.0615 1.8519% 1.0422 -0.0384% -0.0192%
409483003 工银精选平衡混合 估值图 基金吧 档案 0.7279 0.2893% 0.7258 0.6797% -0.3031%
410485005 工银增强收益债券B 估值图 基金吧 档案 1.1398 0.4229% 1.1350 0.2650% -0.1938%
411485007 工银添利债券B 估值图 基金吧 档案 1.1227 0.0535% 1.1221 0.0357% 0.0089%
412485105 工银增强收益债券A 估值图 基金吧 档案 1.1575 0.4338% 1.1525 0.2697% -0.1996%
413485107 工银添利债券A 估值图 基金吧 档案 1.1349 0.0529% 1.1343 0.0353% 0.0088%
414486001 工银全球基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.9040 0.8929% --
415510013 交银180治理ETF基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.7200 -0.1387% --
416510023 上证超大ETF基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.1960 -0.5076% --
417510050 华夏50ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.5726 2.7800% 1.9620 -0.3555% 31.1213%
418510061 央企50ETF基金 估值图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
419510063 央企50ETF基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.6280 0.3699% --
420510080 长盛债券基金 估值图 基金吧 档案 1.2531 0.0500% 1.2864 0.0622% -2.5886%
421510081 长盛动态精选混合 估值图 基金吧 档案 1.0800 0.4558% 1.0751 0.5800% -0.3256%
422510180 华安180ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7960 2.9700% 0.6160 -0.1621% 29.2208%
423510880 红利ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.8882 1.8400% 2.1490 -0.3709% 34.3974%
424519001 银华价值优选股票 估值图 基金吧 档案 1.5049 0.4204% 1.4986 0.3549% 0.2536%
425519003 海富通收益增长混合 估值图 基金吧 档案 0.7861 -0.6195% 0.7910 0.2535% 0.0126%
426519005 海富通股票 估值图 基金吧 档案 0.7217 -0.1798% 0.7230 0.5563% 0.1521%
427519007 海富通强化回报混合 估值图 基金吧 档案 0.7239 -0.4264% 0.7270 0.4144% -0.1238%
428519008 汇添富优势精选混合 估值图 基金吧 档案 2.5105 0.2836% 2.5034 0.3206% 0.0959%
429519011 海富通精选混合 估值图 基金吧 档案 0.8621 -0.4963% 0.8664 0.0346% 0.3232%
430519013 海富通风格优势股票 估值图 基金吧 档案 1.1139 0.3514% 1.1100 0.6346% -0.1712%
431519015 海富通精选贰号混合 估值图 基金吧 档案 0.6788 -0.4692% 0.6820 0.1468% 0.1906%
432519017 大成积极成长股票 估值图 基金吧 档案 1.1097 -0.2068% 1.1120 0.1802% 0.1529%
433519018 汇添富均衡增长股票 估值图 基金吧 档案 0.7941 0.3031% 0.7917 0.2533% 0.2021%
434519019 大成景阳领先股票 估值图 基金吧 档案 0.8656 -0.2765% 0.8680 0.2309% 0.0461%
435519021 国泰金鼎价值混合 估值图 基金吧 档案 1.0031 -0.3873% 1.0070 -- 0.1688%
436519023 海富通稳健添利债券C 估值图 基金吧 档案 1.1415 1.1968% 1.1280 -- 0.0621%
437519024 海富通稳健添利债券A 估值图 基金吧 档案 1.1425 1.1957% 1.1290 -- 0.062%
438519025 海富通领先成长股票 估值图 基金吧 档案 1.2626 -0.6609% 1.2710 0.3949% 0.0315%
439519029 华夏稳增混合 估值图 基金吧 档案 1.7409 -0.0631% 1.7420 0.4035% 0.1952%
440519035 富国天博创新股票 估值图 基金吧 档案 0.8617 1.3050% 0.8506 -0.2580% 0.6466%
441519039 长盛同德主题股票 估值图 基金吧 档案 0.8858 0.3285% 0.8829 0.4551% -0.0113%
442519066 汇添富蓝筹稳健混合 估值图 基金吧 档案 1.4436 -0.7153% 1.4540 0.2759% --
443519068 汇添富成长焦点股票 估值图 基金吧 档案 1.2443 0.3144% 1.2404 0.2749% 0.1854%
444519069 汇添富价值精选股票 估值图 基金吧 档案 1.5853 0.3354% 1.5800 0.4450% 0.0253%
445519078 汇添富增强收益债券A 估值图 基金吧 档案 1.0813 0.0278% 1.0810 -- 0.1295%
446519087 新华优选分红混合 估值图 基金吧 档案 0.8268 0.8785% 0.8196 0.3305% -0.0488%
447519089 新华优选成长股票 估值图 基金吧 档案 1.5968 0.8973% 1.5826 0.8539% -0.4739%
448519091 新华泛资源优势混合 估值图 基金吧 档案 0.9688 1.5514% 0.9540 -- 0.1677%
449519100 长盛中证100指数 估值图 基金吧 档案 0.8242 2.3851% 0.8050 -0.1488% -0.1118%
450519110 浦银安盛价值成长股票 估值图 基金吧 档案 0.8775 0.2857% 0.8750 0.2291% 0.1943%
451519111 浦银收益A基金 估值图 基金吧 档案 1.0019 -0.0100% 1.0350 0.0958% -3.1981%
452519112 浦银收益C基金 估值图 基金吧 档案 1.0009 -0.0100% 1.0310 0.0962% -2.9195%
453519113 浦银安盛精致生活混合 估值图 基金吧 档案 0.9935 0.2523% 0.9910 0.4053% -0.0505%
454519115 浦银安盛红利精选基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8980 0.1115% --
455519180 万家180指数 估值图 基金吧 档案 0.6498 1.9774% 0.6372 -0.1880% --
456519181 万家和谐增长混合 估值图 基金吧 档案 0.6599 0.2735% 0.6581 0.1979% 0.2127%
457519183 万家双引擎灵活配置混合 估值图 基金吧 档案 1.0055 -0.6227% 1.0118 -0.2760% 0.5732%
458519185 万家精选股票 估值图 基金吧 档案 0.9758 0.7329% 0.9687 0.2380% -0.031%
459519186 万家稳健增利债券A 估值图 基金吧 档案 1.0686 -0.1122% 1.0698 0.1779% 0.0841%
460519187 万家稳健增利债券C 估值图 基金吧 档案 1.0641 -0.1126% 1.0653 0.1787% 0.0845%
461519300 大成沪深300指数 估值图 基金吧 档案 0.9058 1.8210% 0.8896 -0.0562% --
462519519 友邦增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.1138 -0.0200% 1.0824 0.1017% 2.901%
463519601 海富海外基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.3080 1.3168% --
464519666 银河银信添利债券B 估值图 基金吧 档案 1.0381 -0.0770% 1.0389 0.1253% -0.0289%
465519667 银河银信添利债券A 估值图 基金吧 档案 1.0486 -0.0762% 1.0494 0.1240% -0.0191%
466519668 银河成长股票 估值图 基金吧 档案 1.4128 -0.7377% 1.4233 1.0508% -0.7377%
467519670 银河行业股票 估值图 基金吧 档案 1.2419 -0.7274% 1.2510 0.9685% -0.4876%
468519671 银河沪深300价值基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8280 -0.6002% --
469519680 交银增利债券A/B 估值图 基金吧 档案 1.0688 0.1312% 1.0674 0.3762% -0.2811%
470519682 交银增利债券C 估值图 基金吧 档案 1.0618 0.1226% 1.0605 0.3786% -0.2923%
471519686 交银180ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 0.8120 -0.1230% --
472519688 交银精选股票 估值图 基金吧 档案 0.9166 0.4053% 0.9129 0.4954% 0.0876%
473519690 交银稳健配置混合 估值图 基金吧 档案 1.4095 0.8082% 1.3982 0.3949% -0.1645%
474519692 交银成长股票 估值图 基金吧 档案 2.5472 0.3704% 2.5378 0.6185% -0.0985%
475519694 交银蓝筹股票 估值图 基金吧 档案 0.8178 0.2943% 0.8154 0.2459% 0.2085%
476519696 交银环球基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.4340 1.1997% --
477519697 交银保本混合 估值图 基金吧 档案 1.0869 -0.0092% 1.0870 0.1843% -0.0552%
478519698 交银先锋股票 估值图 基金吧 档案 1.1805 -0.7399% 1.1893 0.2529% 0.5045%
479519987 长信恒利优势股票 估值图 基金吧 档案 0.9166 0.2845% 0.9140 0.4396% -0.0109%
480519989 长信利丰基金 估值图 基金吧 档案 1.0338 0.2700% 1.0800 0.3717% -4.2778%
481519991 长信双利优选混合 估值图 基金吧 档案 0.8899 1.0102% 0.8810 0.3417% -0.0113%
482519993 长信增利动态策略股票 估值图 基金吧 档案 0.7892 1.4918% 0.7776 0.2320% -0.3472%
483519994 长信金利趋势股票 估值图 基金吧 档案 0.7189 1.1111% 0.7110 0.4663% -0.2672%
484519996 长信银利精选股票 估值图 基金吧 档案 0.7706 0.7847% 0.7646 0.5127% -0.2093%
485530001 建信恒久价值股票 估值图 基金吧 档案 0.7951 0.3407% 0.7924 0.5456% -0.2019%
486530003 建信优选成长股票 估值图 基金吧 档案 0.9955 -0.2805% 0.9983 0.7875% -0.3506%
487530005 建信优化配置混合 估值图 基金吧 档案 0.8597 1.7758% 0.8447 -0.1655% 0.3552%
488530006 建信核心精选股票 估值图 基金吧 档案 1.1245 0.8520% 1.1150 0.6318% -0.2421%
489530008 建信稳定增利债券 估值图 基金吧 档案 1.1928 0.1511% 1.1910 0.1682% -0.1259%
490530009 建信强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0384 0.0400% 1.0940 0.1832% -5.0823%
491531009 建信强债C基金 估值图 基金吧 档案 1.0358 -0.0200% 1.0890 0.2762% -4.8852%
492540001 汇丰晋信2016周期混合 估值图 基金吧 档案 2.0699 -0.2938% 2.0760 0.4597% -0.3227%
493540002 汇丰晋信龙腾股票 估值图 基金吧 档案 1.8326 0.3010% 1.8271 0.8667% -0.4652%
494540003 汇丰晋信动态策略混合 估值图 基金吧 档案 1.1288 -0.7997% 1.1379 0.6368% -0.4306%
495540004 汇丰晋信2026周期混合 估值图 基金吧 档案 1.2865 0.2806% 1.2829 0.8807% -0.4833%
496540005 汇丰晋信平稳增利债券 估值图 基金吧 档案 1.0054 0.0099% 1.0053 -- 0.0099%
497540006 汇丰晋信大盘股票 估值图 基金吧 档案 1.0966 0.8739% 1.0871 0.6481% -0.4415%
498540007 汇丰晋信中小盘基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0300 0.5663% --
499550001 信诚四季红混合 估值图 基金吧 档案 1.0706 -0.3073% 1.0739 -0.3896% 0.7822%
500550002 信诚精萃成长股票 估值图 基金吧 档案 0.9274 -0.8552% 0.9354 0.0107% 0.727%
501550003 信诚盛世蓝筹股票 估值图 基金吧 档案 1.9176 -0.9504% 1.9360 0.3109% 0.4907%
502550004 信诚三得益A基金 估值图 基金吧 档案 1.0547 0.0700% 1.0790 0.5592% -2.2521%
503550005 信诚三得益B基金 估值图 基金吧 档案 1.0477 0.0700% 1.0670 0.4708% -1.8088%
504550006 信诚经典优债A 估值图 基金吧 档案 1.0637 0.0659% 1.0630 0.0942% 0.0658%
505550007 信诚经典优债B 估值图 基金吧 档案 1.0548 0.0759% 1.0540 0.0950% 0.0569%
506550008 信诚优胜精选股票 估值图 基金吧 档案 1.0585 -0.9822% 1.0690 -0.0935% 0.421%
507560002 益民红利成长混合 估值图 基金吧 档案 0.6678 -0.6546% 0.6722 0.3284% 0.0298%
508560003 益民创新优势混合 估值图 基金吧 档案 0.8741 -0.2283% 0.8761 -0.1140% 0.3653%
509560005 益民债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0383 -0.1200% 1.0639 -0.0094% -2.4062%
510570001 诺德价值优势股票 估值图 基金吧 档案 0.9470 0.8949% 0.9386 0.2349% 0.277%
511570005 诺德成长优势股票 估值图 基金吧 档案 1.0309 -0.6840% 1.0380 0.2899% 0.1638%
512571002 诺德灵活配置混合 估值图 基金吧 档案 1.2303 -0.7743% 1.2399 0.5107% -0.1613%
513573003 诺德强债基金 估值图 基金吧 档案 1.0368 -0.0200% 1.0310 0.1944% 0.5626%
514580001 东吴嘉禾优势精选混合 估值图 基金吧 档案 0.8012 -0.6202% 0.8062 0.3860% -0.1364%
515580002 东吴双动力股票 估值图 基金吧 档案 1.3748 -0.7078% 1.3846 0.0940% 0.3322%
516580003 东吴行业轮动股票 估值图 基金吧 档案 1.2025 -0.8002% 1.2122 0.6978% -0.0495%
517580005 东吴进取策略混合 估值图 基金吧 档案 1.2240 -0.5202% 1.2304 0.6298% -0.3088%
518580006 东吴新经济基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0510 0.4780% --
519582001 东吴优信基金 估值图 基金吧 档案 1.0200 0.3800% 1.0444 0.3459% -2.3363%
520582201 东吴优信稳健债券C 估值图 基金吧 档案 1.0375 -0.1251% 1.0388 0.3381% -0.1733%
521590001 中邮核心优选股票 估值图 基金吧 档案 1.3944 1.0874% 1.3794 0.2398% 0.2465%
522590002 中邮核心成长股票 估值图 基金吧 档案 0.6814 0.3978% 0.6787 0.5184% -0.0737%
523590003 中邮核心优势基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0200 0.2950% --
524610001 信达澳银领先增长股票 估值图 基金吧 档案 1.0747 -0.3893% 1.0789 0.2229% -0.1483%
525610002 信达澳银精华配置混合 估值图 基金吧 档案 1.3633 -0.6341% 1.3720 0.5865% -0.2915%
526610003 信达澳银稳定价值债券A 估值图 基金吧 档案 1.0911 0.1928% 1.0890 0.6470% -0.4316%
527610004 信达澳银中小盘基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0990 0.9183% --
528610103 信达澳银稳定价值债券B 估值图 基金吧 档案 1.0841 0.1941% 1.0820 0.6512% -0.4344%
529620001 金元比联宝石混合 估值图 基金吧 档案 1.0252 0.0000% 1.0252 -- --
530620002 金元比联成长动力混合 估值图 基金吧 档案 1.0877 -0.4849% 1.0930 -0.0914% 0.2196%
531620003 金元比联丰利基金 估值图 基金吧 档案 1.0054 0.0400% 1.0120 0.3968% -0.6522%
532620004 金元比联价值增长股票 估值图 基金吧 档案 0.9164 0.2626% 0.9140 0.8830% -0.5142%
533630001 华商领先企业混合 估值图 基金吧 档案 1.1245 0.9697% 1.1137 0.3424% 0.1167%
534630002 华商盛世成长股票 估值图 基金吧 档案 1.9961 -0.5481% 2.0071 0.2447% 0.2093%
535630003 华商收益增强债券A 估值图 基金吧 档案 1.1279 0.0799% 1.1270 0.2669% -0.1242%
536630005 华商动态阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0520 0.8629% --
537630103 华商收益增强债券B 估值图 基金吧 档案 1.1259 0.0800% 1.1250 0.2674% -0.1244%
538660001 农银行业成长股票 估值图 基金吧 档案 1.1111 -0.6527% 1.1184 0.6117% -0.1431%
539660002 农银恒久增利债券 估值图 基金吧 档案 1.1118 0.0990% 1.1107 0.3252% -0.108%
540660003 农银平衡双利混合 估值图 基金吧 档案 1.1331 -0.1410% 1.1347 0.7100% -0.0529%
541660004 农银策略价值基金 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.0738 0.4490% --
542690001 民生加银品牌蓝筹混合 估值图 基金吧 档案 1.1941 -0.1589% 1.1960 1.1844% -0.6271%
543690002 民生增强收益债券A 估值图 基金吧 档案 1.0895 -0.0459% 1.0900 0.3683% -0.2202%
544690202 民生增强收益债券C 估值图 基金吧 档案 1.0846 -0.0369% 1.0850 0.3700% -0.2304%
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